武定县香水小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236500101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

武定县香水小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办、党建办、教导处、德育室、成职教、总务处、工会。

所属单位9个，分别是：

1.武定县狮山镇香水中心小学；

2.武定县狮山镇白邑小学；

3.武定县狮山镇古柏小学；

4.武定县狮山镇乌龙小学；

5.武定县狮山镇大坝山小学；

6.武定县狮山镇红土田小学；

7.武定县狮山镇狮高小学；

8.武定县狮山镇西和幼儿园；

9.武定县狮山镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入武定县香水小学2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.武定县香水小学。

纳入武定县香水小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县狮山镇香水中心小学等9所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员180人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员180人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员82人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员169人（离休0人，退休169人）。年末学生3,216人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作，具体如下：

1.抓实党建工作，促进教学质量稳步提升。将党建工作与学校教育教学工作融为一体，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在党组织的引领下，有序推进学校各项工作，不断创造新的业绩。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平，坚持“立德树人”根本任务，把握未成年人身心发育的特点，科学、创新地开展好各项宣传教育工作。

3.以教学为中心，始终强抓教育教学质量。持续深化开展“五步导学”课堂教学模式，全面提高教师的课堂教学能力，进一步推动高效课堂建设，为全面提高学校教育教学质量强基固本。

4.加强教师队伍建设，提升教师素质，以教育科研带动学校教育的发展,强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

5.提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，学校配置专职保安人员；完善学校安全技防系统，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

6.全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水小学2024年度收入合计67,916,081.42元。其中：财政拨款收入62,296,710.12元，占总收入的91.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,619,371.30元，占总收入的8.27%。

与上年相比，收入合计增加11,060,898.32元，增长19.45%。其中：财政拨款收入增加6,433,294.03元，增长11.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,627,604.29元，增长466.60%。其中，财政拨款收入增加的主要原因：一是2024年在职人数较上年增加17人，人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险等经费增加；二是学生人数较上年增加16人，公用经费、学生营养餐助学金增加。其他收入增加的主要原因：一是自本年6月起学生食堂物资纳入政府采购，收入增加1,985,869.85元；二是本年度拨入的项目资金较上年增加，本年度拨入的其他收入资金主要有：教体局拨入招商银行智慧一体化建设项目资金560,000.00元，招银爱心多功能教室建设项目资金304,000.00元，西和幼儿园设施设备采购资金268,400.00元，红十字会拨入招行1+1助学金269,000.00元，搬迁安置办转入西和移民幼儿园综合楼建设项目款2,100,000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县香水小学2024年度支出合计67,212,949.41元。其中：基本支出44,696,763.98元，占总支出的66.50％；项目支出22,516,185.43元，占总支出的33.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,606,518.68元，增长14.69%。其中：基本支出增加2,372,983.61元，增长5.61%；项目支出增加6,233,535.07元，增长38.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因:一是2024年在职人数较上年增加17人，人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险等经费增加；二是学生人数增加16人，公用经费、学生营养餐助学金增加。项目支出增加的主要原因:一是政府性基金预算财政拨款项目支出较上年增加300,000.00元；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加5,419,200.00元，主要有：香水中心小学综合楼建设支出2,060,000.00元，西和移民幼儿园综合楼建设支出3,099,200.00元；白邑小学综合楼边坡支付工程资金260,000.00元；三是非财政拨款项目支出4,354,869.85元，主要有：学生食堂物资政府采购支出1,985,869.85元，招行1+1助学金支出269,000.00元，西和移民幼儿园综合楼建设项目支出2,100,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县香水小学机构正常运转的日常支出44,696,763.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,573,687.10元，占基本支出的97.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,123,076.88元，占基本支出的2.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县香水小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,516,185.43元。其中：基本建设类项目支出5,719,200.00元。2024年项目支出主要由以下几项构成：

1.学前教育建档立卡贫困儿童助学金支出10,010.00元,主要用于家庭经济困难学生生活资助，减轻困难家庭经济负担。

2.学前教育家庭经济困难儿童助学金支出238,090.00元,主要用于家庭经济困难学生生活资助，减轻困难家庭经济负担。

3.义务教育营养改善计划助学金支出2,991,670.00元,主要用于改善学生营养膳食，促进学生健康成长，减轻农村家庭经济负担。

4.义务教育家庭经济困难学生助学金支出855,562.50元,主要用于家庭经济困难学生生活资助，减轻困难家庭经济负担。

5.义务教育保障经费支出2,866,399.90元,主要用于办公费、水费、电费、办公设备购置支出，保障学校正常运转。

6.特殊教育保障经费支出75,520.97元,主要用于残疾学生辅助用品、学习用品支出。

7.学前教育办学补助专项资金2,081,310.94元,主要用于改善学前教育学校办学条件，提升学校办学质量。

8.普惠性民办幼儿园奖补资金支出432,200.00元，主要用于民办学校学前教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等支出，改善办学条件，提升教育教学质量。

9.学生食堂物资采购专项资金支出1,985,869.85元，主要用于学生食堂物资采购支出，规范食堂资金使用。

10.武定县搬迁安置办公室拨入项目专款支出2,100,000.00元,主要用于西和移民幼儿园综合楼建设。

11.捐赠收入专项资金支出268,406.77元，主要用于大坝山幼儿教学设施设备购置，改善办学条件，提升教育教学质量。

12.教育强国推进工程基建投资专项资金1,500,000.00元，主要用于香水中心小学综合楼建设。

13.西和移民幼儿园建设工程项目前期工作经费专项资金支出300,000.00元，主要用于西和移民幼儿园综合楼设计费用支出。

14.西和移民幼儿园学前教育发展专项资金支出1,099,200.00元，主要用于西和移民幼儿园综合楼建设。

15.云南省基础教育奖补资金专项支出2,000,000.00元，主要用于西和移民幼儿园综合楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水小学2024年度一般公共预算财政拨款支出62,020,980.12元,占本年支出合计的92.28%。与上年相比增加6,147,059.03元，增长11.00%,完成年初预算的127.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出47,786,801.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%,完成年初预算的138.78%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出，保障职工的利益，维持学校教育工作的运转，促进学校的教育事业的发展，提升学校办学水平；造成预决算差异的主要原因：一是职工职级晋升，增加工资福利支出预算；二是8月县内流动招考调入教师17人，增加工资福利支出预算；三是香水中心小学综合楼建设、西和移民幼儿园综合楼建设、白邑小学综合楼建设财政增加投入资金。

6.科学技术（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。主要用于科普资源平台的搭建，丰富科普教育资源，提升青少年科学素质。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,580,202.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%,完成年初预算的99.21%。主要用于退休人员统筹外工资、退休人员职业年金缴费、在职职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职在编职工退休18人，职工基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出2,963,361.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的101.23%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是8月县内流动招考调入教师17人，基本医疗保险及公务员医疗补助支出费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,675,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的96.86%。主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在编教师退休18人，职工住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《武定县党政机关国内公务接待管理规定》《武定县贯彻落实习惯过紧日子要求二十八条措施》的要求，严格控制“三公”经费的支出，牢固树立过紧日子思想，深入贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、厉行节约、反对浪费、纠治“四风”的重要论述，因此2024年公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《武定县党政机关国内公务接待管理规定》《武定县贯彻落实习惯过紧日子要求二十八条措施》的要求，严格控制“三公”经费的支出，牢固树立过紧日子思想，深入贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、厉行节约、反对浪费、纠治“四风”的重要论述，因此2024年公务接待费支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

武定县香水小学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县香水小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县香水小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县香水小学资产总额56,908,994.75元，其中，流动资产3,653,453.46元，固定资产46,610,669.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,040,915.67元，无形资产603,955.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,510,439.67元，其中固定资产增加10,089,395.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1409560.50元，其中：政府采购货物支出1409560.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1409560.50元，其中：授予小微企业合同金额1409560.50元。

四、单位绩效自评情况

武定县香水小学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县香水小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236500101111