武定县水务局2024年度部门决算

监督索引号53232900433201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于水行政方面的法律法规和方针政策；拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施；组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告；负责全县水利基本建设项目的统计、分析和总结工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水)；统筹生活、生产、生态环境用水；实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
    3.负责水利工程建设的规范和技术标准，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施，负责项目实施的监督管理。
    4.负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划，拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。
    5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
    6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
    7.负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。
    8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施，开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。
    9.负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织拟订水土保持政策法规，负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作，定期发布全县水土保持公告；负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案，组织相关项目水土保持设施验收工作；负责水土保持设施补偿费征收工作；组织推广水土保持新科技的研究和推广，负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作；指导全县水土保持生态环境建设工作，负责全县水土保持重点项目的前期工作，编制并组织实施；承担武定县水土保持委员会的日常工作。
    10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。
    11.负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查；负责水务违法案件的查处；协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理；承当水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。
    12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
    13.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、河湖管理股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室。所属事业单位10个，包括：云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、灌区管理站、运行管理站、水资源站、水土保持站、新村水库管理所、己衣水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县水务局（一级主管部门）的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点水源工程建设实现新突破。一是截至年末固定资产完成23,263. 00万元；招商引资8,872. 00万元；向上争取资金6,500. 00万元。二是牢牢把握云南水利高质量发展的战略机遇期，加快重大水利项目规划、建设、管理工作。11件在建工程全面推进。滇中引水武定支线工程按计划推进；阿庆争水库总投资21,427. 00万元，完成投资92%；大板桥水库总投资19,354. 00万元，完成投资45%；石腊它水库扩建工程投资4,135. 96万元，完成投资70%；武定小河总投资3,057. 00万元，完成投资53%；沙拉河总投资7,631. 00万元，完成投资28%；水城河大平地段河道治理工程总投资6,200. 00万元，完成投资27%；车米甸水闸总投资400.00万元，完成投资88%；麻栗园拦河闸总投资378.00万元，完成投资86%：24件小型水库除险加固投资4,360. 00万元，完工7件；农村供水保障总投资14,316. 00万元，完成投资50%。开展项目前期共13件，完成5件，还有8件正进行中。城乡供水一体化工程正开展融资等相关工作。加强7个灌区的规划设计，田心、万德灌区开展竞争性立项工作。

（二）水旱灾害防御能力不断提升。一是坚持旱汛统筹，同防同治，争取防汛抗旱资金640.00万元，科学调度、多措并举，保障了因旱影响的城乡饮水安全及农作物灌溉；贯通“四情”防御、落实“四预”措施，认真落实汛期防御要求，降低洪涝灾害损失，强化蓄水工作，截至目前，蓄水量为6,579万 m³（完成率88%）；二是不断补齐水利工程短板，提升防汛抗旱能力。武定小河、沙拉河、水城河河道治理工程加快推进；三是加强水利工程运行管理维护，2024年完成羊旧水库安全鉴定；实施36座小型水库雨水情测报及安全监测设施项目，总投资331.00万元；完成小一型水库安全监测补充项目，总投资68.50万元；争取资金401万元，对全县小型水库进行维修养护；争取资金51.00万元，对全县43座水库进行了白蚁防治。

（三）河湖保护质效持续提升。一是河（湖）长制工作深入推进。河湖长巡河扎实有效，确保工作落实在一线，问题整改在一线，成效保障在一线。“党建+河（湖）长”充分发挥党员示范带头作用，推动基层党建与河湖保护治理双促进、双提升。全县120余个支部开展了清河行动，共清理河库渠28条；排查、上报水利部系统“四乱”问题3件，整改销号3件。积极开展“监测户+河道保洁员”工作模式，河道保洁实现了全民参与。二是水资源保护任务达标。水源地和水功能区水质达标率100%，县域节水型社会创建已通过省级验收。菜园河（Ⅲ类）、水城河（Ⅱ类）、勐果河（Ⅲ类）三条重点河流水质均达到水功能区划要求。确定了武定县2024年度生态建设任务指标38平方公里，实际共完成水土流失治理面积66平方公里，共审查审批生产建设项目水土保持方案12件，批复水土保持方案防治责任范围面积168公顷，水土保持弃土（渣）量121万立方米，征收水土保持补偿费270.47万元。做好项目前期，规划国家水土保持重点工程（生态清洁小流域）治理项目5条，坡耕地水流失综合治理重点项目6条。三是美丽河湖、绿美河湖建设持续推进。重点打造分洲水库、石门坎水库、水城河三件绿美河湖建设。

（四）改革创新积蓄动能。以改革强动能、以开放聚要素、以融合补短板、以创新激活力。投入资金300余万元，建设计量监测站点240余处；以水价形成机制为核心，对县管水利工程供水价格进行调整，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，完成农业水价综合改革面积18.15万亩。进一步简政放权，水利行业行政审批事项减少到7项。落实全县141座水库大坝安全责任人和防汛“三个责任人”推行水库大坝安全责任卡制度。构建水利建设市场主体信息管理平台，加强对水利建设市场主体的监管，完善水利建设市场主体业绩备案管理制度，切实做好招投标行政监管工作。

（五）水利安全生产平稳向好。压紧压实安全生产“党政同责、一岗双责”，认真落实六项机制，健全管理制度，建立权力和责任清单，深入开展专项整治，积极开展“双随机一公开”安全检查，水利领域安全生产平稳过渡。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局2024年度收入合计147,644, 857. 83元。其中：财政拨款收入147,644, 857. 83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加109,951, 566. 47元，增长291.70%。其中：财政拨款收入增加109,951, 566. 47元，增长291.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年车米甸水闸、麻栗园水闸除险加固，沙拉河、水城河、猛果河河道治理，大板桥、石腊它水库等项目增加和延续，财政投入水利项目的财政资金增加，另外由于本年度竣工验收水利项目增加，上级项目补助资金增加。

二、支出决算情况说明

武定县水务局2024年度支出合计148,141, 160. 58元。其中：基本支出11,151, 804. 57元，占总支出的7.53％；项目支出136,989, 356. 01元，占总支出的92.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加107,946, 780. 66元，增长268.56%。其中：基本支出减少1,332, 932. 55元，下降0.68%；项目支出增加109,279, 713. 21元，增长394.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是：2024年我单位在县委县政府的领导下进行机构改革，武定县水务局水务综合执法大队保留部门职能职责的基础上编制划出4个，人员减少4人，故基本支出在上年基础上有所减少；2024年大板桥、石腊它水库，车米甸水闸、麻栗园水闸除险加固，沙拉河、水城河、猛果河河道治理等项目增加和延续，财政投入水利项目的财政资金增加，另外由于本年度完工水利项目增加，完成资金支付的工程数量有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县水务局机构正常运转的日常支出11,151, 804. 57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,466, 207. 33元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685,597. 24元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136989356.01元。其中：基本建设类项目支出1500000.00元。

武定县河道治理项目前期工作经费116,300, 000. 00元，主要用于武定县沙拉河、水城河、小河、猛果河、高桥河道上下矣马拉至高桥集镇河道治理工程的前期设计费、监理费、工程项目建设费；

水务工作经费203,340.00元 ，主要用于内控工作委托业务费、办公耗材、零星采购、水土流失补偿经费；

水资源节约与保护资金105,000. 00元，主要用于水资源节约与保护宣传、水资源检测仪器购置；

小型水库维修养护资金3,487, 355. 65元，主要用于小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设、监理费、设计费；

中央水利发展资金7,551, 818. 52，主要用于农村安全饮水工程维修养护、农业水价综合改革项目、白蚁防治、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护；

省州水利专项资金1,541, 841. 84元，主要用于仓房径流场水土保持监测点运行管理经费、阿庆争和石腊它小（1）型水库工程、农村供水保障专项行动项目；

巩固脱贫推进乡村振兴项目管理专项经费650,000. 00元，主要用于农村污水治理人居环境项目可研报告编制费、乡镇及以下集中式饮水划分技术服务及监测费用、乡村振兴建设人居环境水监测运行维护费；

水闸除险加固项目资金7,150, 000. 00元，主要用于车米甸、麻栗园水闸除险加固工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出148,137, 900. 58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加107,978, 520. 66元，增长268.87%,完成年初预算的683.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出2,216, 747. 41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的103.43%。主要用于行政单位离退休946,282. 70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,034, 060. 48元，机关事业单位职业年金缴费支出86,941. 75元，死亡抚恤149,462. 48元；

9.卫生健康（类）支出720,528. 12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的94.73%。主要用于行政单位医疗63,751. 74元，事业单位医疗306,729. 58元，公务员医疗补助324,399. 80元，其他行政事业单位医疗支出25,647. 00元；

10.节能环保（类）支出1,200, 000. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,年初无此项预算。主要用于水体工程建设；造成预决算差异的主要原因是年初无资金保障，未预算水体工程项目，年度中期进行追加，用于农村污水治理人居环境项目可研报告编制费、乡镇及以下集中式饮水划分技术服务及监测费用、乡村振兴建设人居环境水监测运行维护费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出143,314, 232. 05元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.74%,完成年初预算的794.18%。主要用于行政运行10,819, 224. 94元，一般行政管理事务23,304. 00元，水利工程建设128,421, 782. 24元，水利工程运行与维护1,006, 493. 58元，水资源节约管理与保护1,033, 537. 70元，防汛496,000. 00元，抗旱15,205. 00元，农村水利355,641. 84元，江河湖库水系综合整治493,042. 75元，社会发展150,000. 00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500,000. 00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出686,393. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的94.61%。主要用于住房公积金保障686,393. 00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000. 00元，决算为98,717. 58元，完成年初预算的82.26%；支出决算较上年减少21,173. 85元，下降17.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000. 00元，决算为56,416. 58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.15%，完成年初预算的94.03%；公务接待费支出年初预算为60,000. 00元，决算为42,301. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.85%，完成年初预算的70.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,964. 85元，下降3.37%；公务接待费支出决算较上年减少19,209. 00元，下降31.23%；具体是国内接待费支出决算42,301. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少19,209. 00元，下降31.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000. 00元，支出决算为98,717. 58元，完成年初预算的82.26%，支出决算较上年减少21,173. 85元，下降17.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000. 00元，决算为56,416. 58元，完成年初预算的94.03%；公务接待费支出年初预算为60,000. 00元，决算为42,301. 00元，完成年初预算的70.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格按照财政要求，2024年公务接待费和公务用车厉行节约出行政策，公务接待费和公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行，故“三公”经费支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,964. 85元，下降3.37%；公务接待费支出决算减少19,209. 00元，下降31.23%，具体是国内接待费支出决算42,301. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,209元 ，下降31.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照财政要求，2024年公务接待费和公务用车厉行节约出行政策，公务接待费和公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行，“三公”经费支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、水库维修养护、防汛抗旱、水土保持、水资源节约与保护、脱贫攻坚与乡村振兴衔接所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作检查、防汛抗旱、水土保持、水资源节约与保护、脱贫攻坚与乡村振兴衔接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局2024年机关运行经费支出685,597. 24元，比上年增加25,823. 13元，增长3.91%,主要原因是水利工程项目增多，需要保障的办公经费和差旅费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县水务局资产总额841,275, 110. 46元，其中，流动资产11,753, 107. 50元，固定资产5,401, 857. 36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,339, 897. 00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519,441, 232. 05元，其中固定资产减少334,145. 47元，减少的原因是水利项目减少，上级部门资金支持力度减少，使得本年资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额46,446. 58元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,446. 58元。授予中小企业合同金额46,446. 58元，其中：授予小微企业合同金额46,446. 58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900433201111