武定县白路小学2022年度部门决算

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武定县白路小学2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县白路小学概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县白路小学概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县白路小学是武定县教育体育局的下属职能部门，认真宣传、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行武定县教育体育局的各种规章制度。组织适龄儿童少年入学，积极开展本校的教育教学工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。 

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及十九届七中全会精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下： 

1.着力加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。 

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施 

3.组织全体班子、村委会完小校长、各学校财务人员集中接受警示教育和预防职务违纪专题培训。对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优评先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高学校管理的效益和透明度，为促进教育公平均衡发展提供坚强保证。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 

4.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 

  

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室，所属单位8个，分别是： 

1.武定县白路镇中心小学； 

2.武定县白路镇中心幼儿园； 

3.武定县白路镇岔河小学；

4.武定县白路镇大梁子小学；

5.武定县白路镇麻栗树小学；

6.武定县白路镇洒布柞学；

7.武定县白路镇古黑小学；

8.武定县白路镇三合小学；

（二）决算单位构成

纳入武定县白路小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县白路小学。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路小学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

武定县白路小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县白路小学2022年度收入合计17,699,938.96元。其中：财政拨款收入16,939,814.46元，占总收入的95.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入760,124.5元，占总收入的4.29%。与上年相比，收入合计减少436,763.37元，下降2.41%。其中：财政拨款收入减少837,680.04元，下降4.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加400,916.67元，增长111.61%。收入减少的主要原因是2022年秋季学期在校学生718人比2021年秋季在校学生795人少了77人，教职工减少4人，对应的生均公用经费、特殊教育公用经费、不足100人校点公用经费、学生生活补助、教职工工资福利支出等减少。

二、支出决算情况说明 

武定县白路小学2022年度支出合计19,123,234.35元。其中：基本支出15,231,580.93元，占总支出的79.65%；项目支出3,891,653.42元，占总支出的20.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,077,816.61元，增长12.19%。其中：基本支出增加1,407,670.16元，增长10.18%；项目支出增加670,146.45元，增长20.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的原因是：一是城乡义务教育阶段学生营养改善计划的补助标准提高，补助标准由800元/年·生提高到1000元/年·生，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高，同时，自2022年起全体在职职工缴纳失业保险；二是学校的建设项目较上年增多，2022年，我校对白路镇所属6所学校的校园挡墙和围墙进行了修缮，增加了6所村小的悬浮篮球场建设项目，并对中心小学的操场进行了扩建；三是开展了学校食堂“明厨亮灶”建设；四是购置了课桌椅、电子白板等设备。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县白路小学正常运转的日常支出15,231,580.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,529,483.9元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702,097.03元，占基本支出的4.61％。2021年基本支出13,823,910.77元，2022年比2021年增加1,407,670.16元，增长10.18%，增长主要原因是：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高，自2022年起在职职工全员缴纳失业保险。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县白路小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,891,653.42元。其中：基本建设类项目支出0元。2021年项目支出3,221,506.97元，2022年比2021年增加670,146.45元，增加20.8%，主要原因：一是学校的建设项目较上年增多，2022年，我校对白路镇所属6所学校的校园挡墙和围墙进行了修缮，增加了6所村小的悬浮篮球场建设项目，并对中心小学的操场进行了扩建；二是开展了学校食堂“明厨亮灶”建设；三是购置了课桌椅、电子白板设备。2022年具体项目开支主要由以下几项构成：

1.学前助学金支出22715元；

2.学前教育办学补助资金支出121853.04元；

3.义务教育营养改善计划助学金支出629274.33元；

4.义务教育家庭经济困难学生助学金支出465250元；

5.义务教育保障经费支出1419364.05元；

6.彩票公益基金支出15,000元；

7.白路学校6所村小悬浮篮球场建设项目支出312600元；古黑小学、三合小学、大梁子小学围墙挡墙建设项目支出205000元；中心小学食堂改造工程项目支出83000元； 

8.义务教育薄弱环节改善提升支出 340000元；

9.非财政拨款专项支出291100元，支付招商银行篮球场改造项目资金90200元；发放希望工程“1+1”幻方助学金18,000元；发放东润启航奖学金1500元；武定县白路财政所拨入教师节活动经费21600元；发放招商银行奖教金13500元；发放2021-2022年招行“1+1”结对学生资助款17400元；招商银行净水器改造项目支出128900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路小学2022年度一般公共预算财政拨款支出18,263,510.23元，占本年支出合计的95.5%。与上年相比增加1,304,882.96元，增长7.69%，增加的原因是：一是城乡义务教育阶段学生营养改善计划的补助标准提高，补助标准由800元/年·生提高到1000元/年·生；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是自2022年起全体在职职工缴纳失业保险。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出14,767,005.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于小学学前教育、义务教育、特殊教育事业的发展支出，主要包括义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出1,728,961.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，维护教职工权益，保障教职工在年老时基本生活不受影响。 

9.卫生健康（类）支出962,628.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出804,915元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于教职工住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500元，支出决算为14,496.9元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算14,496.9元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算14,496.9元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县白路小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500元，支出决算为14,496.9元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为14,496.9元，完成年初预算的99.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，倡导厉行节约，严格控制三公经费支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加716.9元，增长5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加716.9元，增长5.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查增加，故接待次数及产生费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学质量监督、各级检查指导等相关工作产生的接待42批次364人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县白路小学资产总额11,588,049.76元，其中，流动资产1,082,675.62元，固定资产10,437,974.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少699,466.74元，其中固定资产增加903,432元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值119,100元，实现资产处置收入119,100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县白路小学政府采购支出总额544,692元，其中：政府采购货物支出544,692元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额544,692元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

武定县白路小学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县白路小学无其他相关重要事项说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

监督索引号53232900236501001111