武定县开发投资有限公司2023年部门预算公开

武定县开发投资有限公司2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县开发投资有限公司2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县开发投资有限公司2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县开发投资有限公司2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县开发投资有限公司2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县开发投资有限公司负责多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并县政府报告和提出建议。

（二）机构设置情况

武定县开发投资有限公司单位核定编制2人，内设两个股室，武定县开发投资有限公司机构设置无变动。

（三）重点工作概述

通过全面深化改革，2023年公司将紧紧围绕县委、县政府确定的战略部署和发展目标，以县级国有资本为核心，最大限度整合我县自然资源和社会资源，推动国有资本跨越转型升级，通过国有资本投入并引导社会资本向经济社会发展重点产业、重点项目集聚；持续推进党支部的规范化建设、党风廉政建设和管党治党的主体责任；加快转换政府投融资的功能定位和发展方向，加强市场化运作和政府引导，加快完善现代企业制度，健全法人治理结构，巩固提升投融资能力；着力在政府投融资公司改制创新转型发展方面发挥示范作用，在投融资公司资产存量盘活、增量突破方面发挥带头作用。努力将公司打造为有运营项目、有稳定现金流、市场化运作、公司化管理的国有资本投资运营公司，为我县经济增长转型升级、提质增效提供重要支撑，为我县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、实现经济社会跨越发展提供不竭动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52.09万元，其中：一般公共预算52.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入与上年对比减少12.13万元，主要原因是编制上年预算时实有人员4人，编制2023年度预算时实有人员3人，减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52.09万元，其中:本年收入52.09万元，上年结转收入1.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少12.13万元，主要原因分析编制上年预算时实有人员4人，编制2023年度预算时实有人员3人，减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出52.09万元。财政拨款安排支出52.09万元，其中，基本支出52.09万元，占总支出的100%，与上年对比下降18.89%，主要原是人员调出，人员经费支出预算减少。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010450.事业运行38.57万元，主要用于本单位的人员工资福利支出及公用经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元，主要用于本单位的基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗2.69万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.公务员医疗补助1.20万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于本单位缴纳大病保险。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于本单位缴纳失业保险。

2210201.住房公积金3.59万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出49.05万元（基本支出49.05万元，项目支出0万元），其中，基本工资15.19万元，津贴补贴支出0.9万元，奖金6.67万元，绩效工资12.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元，职工基本医疗保险缴费2.69万元，公务员医疗补助缴费1.20万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金3.59万元。

商品和服务支出3.04万元（基本支出3.04万元，项目支出0万元），其中，办公费0.43万元，水费0.15万元，电费0.20万元，差旅费0.16万元，维修（护）费0.10万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.60万元，其他交通费1.30万元。

对个人和家庭补助支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.1万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无对下专项转移支付项目

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项资金预算

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.15万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2022年预算无增减变化。

（二）公务接待费

2023年预计执行国内公务接待2批次，10人次，接待费开支0.10万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2022年预算数减少0.15元，减少的原因是牢固树立“过紧日子”，尽量压缩开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2022年预算无增减变化；运行维护费0万元，与2022年无增减变化。公务用车运行维护费减少的原因是单位无公务用车，只能在公务用车平台租用。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.15万元，减少的主要原因是公务接待费预算减少0.15万元，无其他“三公”经费预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算52.09万元。2022年基本支出预算64.22万元，比上年减少了12.13万元，主要原因是:主要原因是编制上年预算时实有人员4人，编制2023年度预算时实有人员3人，减少1人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元，2022年项目支出预算0万元。比上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益类事业单位，无机关运行经费预算安排。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有国有资产5.38万元，其中：流动资产1.60万元，固定资产3.78万元。固定资产分别是：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量3个，价值3.23万元；家具、用具装具及动植物数量5个，价值0.55万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县开发投资有限公司2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县开发投资有限公司2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县开发投资有限公司

2023年3月8日