武定县财政局2023年部门预算公开

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武定县财政局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县财政局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县财政局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会，报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的规范性文件。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇加强政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的规范性文件。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻武金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展，牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导乡镇地方金融监督管理工作，对各乡镇和县级行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全县国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业干部进行任免。负责所监管企业（含党组织关系在地方的央企、省企、州企）党建、党风廉政建设和意识形态工作。指导乡镇国有资产监管工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。武定县财政局负责地方税收政策管理，审核其他法规、政府规章和规范性文件中涉及税收政策条款。武定县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与武定县财政局加强税收征管信息数据共享。

（2）非税收入管理职责分工。武定县财政局负责拟定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等管理。武定县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享。

（3）行政事业单位国有资产管理职责分工。武定县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施和监督检查。负责制定县级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作。县级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）机构设置情况

武定县财政局是综合管理全县财政收支、主管财政税收政策、财务会计制度，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的综合职能部门。2023年全局独立编制机构数1个。无下级预算单位，局机关内设19个股室，分别是办公室、综合股、非税收入管理股、财政法制税政监督股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法管理股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、金融服务管理股、政府采购管理股、会计股、科技股、国资委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全力组织财税收入。按县人民代表大会确定的收入目标和州政府下达的收入目标任务全力组织收入，确保应收尽收。

二是合理安排财政支出。按“保工资、保运转、保基本民生”的支出顺序和原则，合理财政支出，把有限的财政资金用用实用活，发挥财政资金的最大效益。

三是抓实政府性债务风险防控。按照2023年政府性债务应偿还数额制定《武定县2023年政府性债务风险防控工作方案》，提高政治站位，健全地方政府性债务风险评估和预警机制，千方百计筹集资金，按时足额落实化解任务；强化责任担当，坚决打赢防范化解政府性债务风险坚攻战。

四是抓好财政资金监管工作。采取审计、巡察、专项检查、财政督导等多种措施和办法，加大财政资金监管力度，确保资金安全、人员安全。

五是巩固脱贫攻坚工作成果，开展乡镇振兴战略谋划安排。

六是全力做好向上争取工作。主要做好争取上级资金和争取项目工作，支持县乡经济社会协调发展。

七是认真做好党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作。按照财政精细化管理的要求，做实做细党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作，强化组织保障，明确工作职责，把抓党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶同财政主责主业工作同部署同安排，不断提高工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个，无参公单位、无事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，无财政差额补助、财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员23人，其中：无离休人员，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1084.5万元，其中：一般公共预算1084.5万元，与上年1069.97万元对比，增加了14.53万元，主要原因是人员增加，各项经费相应增加。无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1084.5万元，其中:本年收入1084.5万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.5万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

与上年1069.97万元对比，增加了14.53万元，主要原因是人员增加，各项经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1084.5万元。财政拨款安排支出1084.5万元，其中：基本支出919.5万元，与上年864.31万元对比增加55.19万元，主要原因是在职人员增加；项目支出165万元，与上年205.66万元对比减少40.66万元，主要原因是减少了公用经费、全面实施预算绩效管理专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601:一般公共服务支出-财政事务-行政运行642.64万元，主要用于我局2023年度工资福利支出及公用经费支出的基本行政运行支出和政府会计制度改革后全县统一使用云南省预算单位会计核算系统软件使用、管理、运行服务费及账务咨询等专项经费。

2010602:一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务165万元，主要用于我局2023年度金财网络运行维护费；县乡财政班干部能力提升培训补助经费；财政绩效评价及财务检查专项经费等。

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休49.76万元，主要用于我局2023年度实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支74.64万元，主要用于我局2023年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出30.11万元，主要用于我局2023年度为在本年度退休人员缴纳的职业年金缴费支出。

2080801：社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.05万元，主要用于我局2023年度遗属生活补助。

2101101：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.81万元，主要用于我局在职行政人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.85万元，主要用于我局在职事业人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101103：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.86万元，主要用于我局在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199：卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.48万元，主要用于我局在职人员2023年度其他行政事业单位医疗支出。

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.3万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出789.76万元（基本支出789.76万元，无项目支出），其中，基本工资193.1万元，津贴补贴支出187.79万元，奖金114.71万元，绩效工资40.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.65万元，职业年金缴费30.11万元，职工基本医疗保险缴费34.66万元，公务员医疗补助缴费21.86万元，其他社会保障缴费4.86万元，住房公积金58.3万元，其他工资福利支出29.67万元。

商品和服务支出241.93万元（基本支出76.93万元，项目支出165万元），其中，办公费5.51万元，印刷费5万元，咨询费1.5万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元，维修（护）费64万元，会议费2.45万元，培训费15万元有，公务接待费5.82万元，劳务费65万元，工会经费25.24万元，公务用车运行维护费11.55万元，其他交通费用31.98万元，其他商品和服务支出1.38万元。

对个人和家庭补助支出52.81万元（基本支出52.81万元，无项目支出），其中，无离休费，退休费49.76万元，生活补助3.05万元。

无资本性支出（无资本性基本支出，无资本性项目支出），其中，无房屋建筑物购建，无办公设备购置。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额17.37万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出11.55万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费11.55万元），公务接待费支出5.82万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元，分别是办公用复印纸140箱2.38万元。政府采购服务预算20万元，分别是1.物业管理服务（保安服务）10万元；2.车辆维修和保养服务8.9万元；3.财产保险服务1.1万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.37万元，较上年减少0.53万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县财政局2023年无计划安排因公出国（境）费预算，较上年无增加，无安排因公出国（境）团组和因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

武定县财政局2023年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，国内公务接待批次为92次，共计接待1013人次。

减少的原因：一是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，二是接待全部安排在单位食堂，严格执行制度规定及标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县财政局2023年公务用车购置及运行维护费为11.55万元，较上年减少0.35万元，下降2.94%。其中：无公务用车购置费，较上年无增加减少；公务用车运行维护费11.55万元，较上年减少0.35万元。无计划购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：加强公务用车管理，严格控制公务用车使用。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.53万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，二是接待全部安排在单位食堂，严格执行制度规定及标准接待，三是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算919.5万元。2022年基本支出预算864.31万元，比上年增加了55.19万元，主要原因是:在职人员增加，人员经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算165万元。2022年项目支出预算205.66万元。比上年减少了40.66万元。减少的原因是压减单位会计核算系统运行经费及全面实施预算绩效管理专项经费等支出。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为76.93万元，比2022年79.73万元减少2.8万元，减少的原因是大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费2.51万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费5.82万元，工会经费25.24万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出1.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县财政局资产总额438.69万元，其中，流动资产95.1万元，固定资产原值343.59万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少136.45万元，其中流动资产减少121.93万元，固定资产增加1万元。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产、实现资产处置、资产使用收入情况，其中无出租资产、资产出租收入情况。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及3个政府购买服务项目，预算资金20万元。分别是1.物业管理服务（保安服务）10万元；2.车辆维修和保养服务8.9万元；3.财产保险服务1.1万元。

武定县财政局2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县财政局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县财政局

2023年3月1日

监督索引号53232900131800111