武定县第一中学2021年度部门决算

监督索引号53232900236101000

 

 

目录

 

第一部分  武定县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 第一部分  武定县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是工作，一是贯彻执行四项基本原则和党的教育方针；二是坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；三是加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；四是组织编制学校的长期规划、年度计划和学期计划；五是组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；六是做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评聘、工资福利以及退休工作；七是组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务，不断改善学校的办学条件，保证学校教育教学工作的正常开展；八是建立健全和完善学校各种规章制度，加强对学校各项工作的管理；九是完成上级部门布置的其他工作。目前我校为全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制2021年为217人，财务核算2021年执行新政府会计制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.从严治党，永葆党的先进性和纯洁性

2.坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任

3.高举质量大旗，向管理要质量

4.高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平

5.狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风

6.高度重视安全工作，平安校园创建成效显著

7.不断改善办学条件

8.贫困生救助工作成效显著

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度按照上级文件精神，符合享受资助条件的家庭经济困难学生都得到了国家助学金资助、生活补助和免学费资金的资助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业，如自强班助学金、招行“1+1”等。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步，为实现办人民满意的高中教育迈出了坚实的步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县第一中学2021年决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个，即云南省武定第一中学。

学校实行扁平化管理，内设党政（校务）办公室、教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组12个处室；其中德育室下设心理咨询室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管门卫，总务处分管水电保障、分管印刷、分管师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组，与2020年一致，无增减变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县第一中学2021年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县第一中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县第一中学2021年度收入合计4526.11万元。其中：财政拨款收入4187.51万元，占总收入的92.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入215.49万元（含教育收费215.49万元），占总收入的4.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.11万元，占总收入的2.72%。武定县第一中学2020年度收入合计4,939.27万元。其中：财政拨款收入4,462.05万元，占总收入的90.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入209.56万元，占总收入的4.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入267.66万元，占总收入的5.42%。财政拨款收入减少主要原因，一是因为2021年学生资助政策变动及在职人员变动收入减少，二十事业收入减少是因为本年招生学生人数小于毕业学生人数，导致整体收费基数变小，三是其他收入减少因为2020年包含了教育体育局拨入工程尾款，2021年没有拨款。

二、支出决算情况说明

武定县第一中学2021年度支出合计4568.45万元。其中：基本支出3767.35万元，占总支出的82.46％；项目支出801.10万元，占总支出的17.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。武定县第一中学2020年度支出合计5,330.58万元。其中：基本支出3,937.93万元，占总支出的73.87%；项目支出1,392.64万元，占总支出的26.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出减少主要原因，一是因为2021年度人员变动后收入减少，二是项目支出主要反映学生资助和项目建设情况、与上年对比减少是因为建设项目结束，本年度没有新项目，导致收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县第一中学单位等机构正常运转的日常支出3767.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3299.62万元，占基本支出的87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467.73万元，占基本支出的12.42％。2020年度用于保障武定县第一中学事业单位机构正常运转的日常支出3,937.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,362.93万元，占基本支出的85.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575.01万元，占基本支出的14.6%。基本支出减少主要原因，一是因为2021年度人员变动后人员减少导致收入减少，二是公用经费减少因为学生人数中毕业学生大于招生学生人数。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县第一中学事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801.10万元。2020年度用于保障武定县第一中学事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,392.64万元。2020年项目结转175.44万元，其中女生宿舍结转81.36万元、改善高中办学条件结转67.55万元、国家助学金24.69万元、标准化考场0.24万元、招行助学金1.6万元；事业基金结转75.28万元。2021年结转66.66万元，其中改善高中办学条件结余9.69万元，标准化考场0.24万元，生活补助州级资金21.03万元，国家助学金35.93万元。项目支出减少主要原因，一是项目支出主要反映学生资助和项目建设情况、与上年对比减少是因为建设项目结束，本年度没有新项目，导致收入减少；二是积极消化存量资金，使上年结转资金消化；三是项目资金中的困难学生生活补助资金政策变动导致支出滞后。

2021年项目资金主要为：一武财社〔2021〕1号普通高中一次性就业补助每人补助2万元，合计22万元；二教育附加费安排的支出53.83万元，武财教〔2021〕69号普通高专项改善办学条件经费0.41万元，武财教〔2021〕137号普通高专项改善办学条件经费53.42万元；三国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、省级生均公用经费、免学费资金及上年结转经费列支725.27万元；具体明细为1. 原华东师范大学支教教师巩珊珊组织“山之巅”助学金4.50万元2. 教育体育局转入云南省武定第一中学招行2020年“1+1”助学金0.3万元3. 教育体育局转入云南省武定第一中学建档立卡生活补助2.31万元4. 教育体育局转入云南省武定第一中学教师节慰问金1万元5. 教育体育局转入云南省武定第一中学中学生球队补助2万元6. 教育体育局转入云南省武定第一中学招行2021年“1+1”助学金18.1万元7. 教育体育局转入云南省武定第一中学招银助学金74.05万元8. 教育体育局转入入云南省武定第一中学自强班助学金5万元9. 武财教〔2019〕86号2019年第一批普通高中改善办学条件中央资金56.19万元10. 武财教〔2019〕86号2019年第一批普通高中改善办学条件中央资金81.36万元11. 武财教〔2020〕61号普通高中国家助学金省级资金24.69万元12. 武财教〔2021〕133号普通高中免学费省级资金4.78万元13. 武财教〔2021〕1号普通高中2020年生活补助州级资金19.26万元14. 武财教〔2021〕1号普通高中2020年国家助学金中央资金11.22万元15. 武财教〔2021〕1号普通高中2020年国家助学金州级资金0.02万元16. 武财教〔2021〕25号普通高中2021年国家助学金中央资金182.94万元17. 武财教〔2021〕25号普通高中2021年免学费中央资金74.24万元18. 武财教〔2021〕80号普通高中2021年免学费县级资金3.06万元19. 武财教〔2021〕41号普通高中2020年国家助学金县级资金8.51万元20. 武财教〔2021〕41号普通高中2020年建档立卡生活补助县级资金48.14万元21. 武财教〔2021〕41号普通高中免学费县级资金2.62万元22. 武财教〔2021〕65号普通高中免学费州级级资金2.72万元23. 武财教〔2021〕90号2021年第二批普通高中免学费中央资金9.78万元24. 武财教〔2021〕90号2021年第二批普通高中免学费省级资金22.41万元25. 武财教〔2021〕90号2021年第二批普通高中国家助学金中央资金8.35万元26. 武财教〔2021〕90号2021年第二批普通高中国家助学金省级资金7.52万元27. 武财教〔2021〕121号普通高中免学费州级资金0.23万元28. 武财教〔2021〕93号2021年普通高中生均公用经费省级资金49.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4292.79万元,占本年支出合计的93.96%。武定县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出4,440.41万元，占本年支出合计的83.3%；与上年对比减少147.62万元，比例上升10.66个百分点,主要原因2021年绩效在2022年度发放，导致绝对值减少，百分比上升是外部资金来源减少，财政资金依赖度上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3252.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出521.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资。

3.卫生健康（类）支出281.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出237.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳政策规定的在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的47.05%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分支出未使用一般公共预算财政资金列支以及厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.34万元，下降29.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降32.77%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降20.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分支出未使用一般公共预算财政资金列支以及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占72.72%；公务接待费支出1.5万元，占27.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出家访和外出开会节约时间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.50万元。其中：

国内接待费支出1.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门领导检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

参照机关运行经费范围，我校2021年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出299.32万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费以及教学活动所必需的相关开支。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	10090.96	263.63	9719.92	7176.32		35.23		0		2508.37	0	29.76	77.65		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2021年12月31日，武定县第一中学资产总额10090.96万元，其中，流动资产263.63万元，固定资产9719.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程29.76万元，无形资产77.65万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190.77万元，其中固定资产增加1068.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

与上年相比，固定资产增加的原因原由在建工程核算的项目竣工验收后转增资产造成；与上年相比，资产总额增加小于固定资产增加额的原因原由在建工程核算的项目竣工验收后转增资产及货币资金较上年减少导致。

三、政府采购支出情况

2021年度，我校政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度我校认为没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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