武定县香水小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236500101000

 

目录

 

第一部分  武定县香水小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县香水小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县香水小学是武定县教育体育局的职能部门，主要是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。编制我校教育事业年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施，全面完成辖区内的招生任务。建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理教育经费。负责我校教师队伍建设、教师职务的评聘报批工作。

在校小学学生数3302人，残疾儿童随班就读学生18人。公办幼儿园在园幼儿797人，民办幼儿园在园幼儿2085人。

合理使用教育保障经费，改善办学条件，营造良好的育人环境。符合享受补助政策的学生名单公示时间7天以上；补助资金及时足额100%发放。在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校认真贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施；研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革；编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施；综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估；建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理教育经费；负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；指导学校思想政治和教育教学工作；规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作；负责我校教育系统教学装备、电化教育、校外教育等工作；管理学校，指导有关的教育教学工作；完成上级部门交办的其他工作。

近年来，在县委、县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校一马当先，努力走在教育改革的前沿。我们始终把“办人民满意的教育”作为办学目标，以“用我们的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

为实现这一教育理想，我校注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，学校提出“为人师表、比学赶超”，在此氛围下，教师积极参加课题研究，在“数学教学中如何培养学生的计算能力”、“中华传统文化研究”等课题，现已通过专家评审，顺利结题。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；为实现这一教育理想，我校重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县香水小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 武定县香水小学

    本单位内设科室6个，即校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。本次结算数据包括武定香水小学所属14个村委会小学和16所幼儿园，即香水中心小学、大坝山小学、白邑小学、红土田小学、麦岔小学、铺西小学、狮高小学、狮山小学、西和小学、新村小学、古柏小学、夭鹰小学、栗子园小学、乌龙小学14所小学；大坝山幼儿园、白邑幼儿园、红土田幼儿园、麦岔幼儿园、铺西幼儿园、狮高幼儿园、狮山幼儿园、西和幼儿园、新村幼儿园、古柏幼儿园、夭鹰幼儿园、栗子园幼儿园、乌龙幼儿园、洒铺山幼儿园、狮山镇中心幼儿园16所幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县香水小学部门2021年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县香水小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。2021年度没有“三公”经费安排的支出，故2021年度公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水小学2021年度收入合计4847.78万元。其中：财政拨款收入4427.89万元，占总收入的91.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入419.89万元，占总收入的8.66%。与上年对比，本年度比2020年4504.09万元增加343.69万元，主要原因分析人员增加、政府性基金财政拨款增加和其他收入增加（其中包含武财教〔2021〕128号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金107.40万元；红十字会转拨入招商基金资助大坝山小学贫困学生补助30.60万元；武定县教育体育局拨入提升改造项目资金50.00万元；武财预〔2021〕112号前期工作经费15.00万元；武财预〔2021〕284号调整2021年项目前期工作经费15.00万元）。

二、支出决算情况说明

武定县香水小学2021年度支出合计4253.74万元。其中：基本支出3434.01万元，占总支出的80.73％；项目支出819.73万元，占总支出的19.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年总支出比2020年4546.77万元减少293.03万元，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、项目前期工作等资金是年末才收到财政拨款，项目都未进行，资金未拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县香水小学正常运转的日常支出3434.01万元。与上年对比，本年度比2020年3337.64万元增加96.37万元，主要原因是人员比上年增加21人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3276.21万元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.80万元，占基本支出的4.60％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县香水小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.73万元。与上年对比,本年度比2020年1209.13万元减少389.4万元，主要原因义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、项目前期工作等资金是年末才收到财政拨款，项目都未进行，资金未拨付。2021年度具体项目开支及开展工作情况：办公费114.08万元，占项目总支出的13.92%；印刷费27.08万元，占项目总支出的3.30%；水费5.78万元，占项目总支出的0.71%；电费22.52万元，占项目总支出的2.75%；

邮电费16.98万元，占项目总支出的2.07%；差旅费0.32万元，占项目总支出的0.04%；维修（护）费141.45万元，占项目总支出的17.26%；培训费8.85万元，占项目总支出的1.08%；劳务费53.65万元，占项目总支出的6.54%；其他商品和服务支出1.12万元，占项目总支出的0.14%；生活补助24.44万元，占项目总支出的2.98%；

助学金369.25万元，占项目总支出的45.05%；房屋建筑物购建24.53万元，占项目总支出的2.99%；办公设备购置9.68万元，占项目总支出的1.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水小学2021年度一般公共预算财政拨款支出4204.61万元,占本年支出合计的98.85%。与上年对比,本年度比2020年4252.24万元减少47.63万元，主要原因分析义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、项目前期工作等资金是年末才收到财政拨款，项目都未进行，资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出3130.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于：学前教育支出119.89万元；小学教育支出2947.10万元；其他普通教育支出1.12。

2.特殊教育支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于：特殊学校教育支出13.71万元。

3.教育费附加安排的支出48.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于：其他教育费附加安排的支出48.63万元。

4.社会保障和就业支出580.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%。主要用于：事业单位离退休287.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出292.79。

5.卫生健康支出274.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于：事业单位医疗支出172.45万元；公务员医疗补助支出101.68万元。

6.住房保障支出219.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于：住房公积金支出219.60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县香水小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度武定县香水小学无因公出国（境）人员，无公务用车，无公务接待，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县香水小学资产总额3163.52万元，其中，流动资产674.04万元，固定资产2437.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加579.87万元，其中固定资产增加42.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3163.52	674.04	2437.75	1,501.58	0		0		936.17		0	0	51.73		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236500101111