武定县财政局2021年度部门决算

监督索引号53232900131801000

 

目录

 

第一部分  武定县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。

3.承担各项财政收支管理职责。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对经济稳定恢复和稳中向好的态势，武定县强化税收征管，千方百计向上争取，合理统筹调度资金，安排财政重点支出。财政保障以保工资、保运转、保民生为保障重点，全县干部职工、离退休人员工资财政供养人员生活补助足额发放，公用经费和专项经费基本保持稳定，民生支出占比不断加大，年均支出占比均在80%以上，“三公经费”适度压缩调减。财政资金在脱贫攻坚及三农支持、教育、卫生、社会保障、环保投入等重点领域、重点行业和重点项目不断加大支出。财政深化预算制度改革、国库收付制度改革深入推进，财政管理不断加强，财政预决算信息全面公开，财政党建、党风廉政和反腐败及意识形态工作不断强化，财政法治建设取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县财政局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位。分别是：

1.武定县财政局

内设机构22个，分别是办公室、综合股、非税收入管理股、财政法制税政监督股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法管理股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、行政事业资产管理股、金融和对外合作股、政府采购管理股、会计股、科技股、金融服务合作股、金融管理稳定股、国资委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县财政局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（无参公管理事业人员）。

离退休人员0人。其中：无离休人员，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县财政局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县财政局2021年度收入合计1,009.86万元。其中：财政拨款收入975.06万元，占总收入的96.56%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入34.80万元，占总收入的3.44%。

与上年收入1,197.32万元对比,减收187.46万元，下降15.66%。其中：财政拨款收入与上年1,191.87万元对比，减收216.81万元，下降18.19%。收入减少的主要原因是退休4人,人员经费减少，同时受“新冠肺炎”的影响,年初预算的外出培训取消,武财行〔2021〕111号追减了预算指标结余。

二、支出决算情况说明

武定县财政局2021年度支出合计1062.26万元。其中：基本支出884.77万元，占总支出的83.29％；项目支出177.49万元，占总支出的16.71％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年度支出1,193.58万元对比,减支131.32万元,下降11%。其中：基本支出比上年1,035.42万元减支150.65，下降14.55%，项目支出比上年158.17万元增支19.32万元，增长12.21%。

减支的主要原因一是在职人员退休4人，人员经费支出减少,二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定,三是受“新冠肺炎”的影响，外出培训取消,同时树立了过紧日子的思想，压缩一般性支出，办公用设备修补后能用的严禁购置。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出884.77万元。基本支出比上年1,035.42万元减支150.65万元,下降14.55%，减支主要原因一是在职人员退休4人，支出减少,二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.03万元，占基本支出的76.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211.74万元，占基本支出的23.93％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县财政局机构,下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177.49万元。与上年158.17万元对比，增支19.33万元，增长12.22%。增支的主要原因是武定县属于深度贫困县，脱贫攻坚、乡村振兴、向上争取资金任务艰巨，各方面项目资金检查、审计、验收等任务也多，加大了工作经费支出。

1.2010602：一般行政事务管理支出162.31万元,主要用于财政部门电子化支付管理、政府会计改革基层业务培训经费、政府会计制度改革增加软件服务费用；

2.2010699：其他财政事务支出2.23万元，主要用于政府和社会资本合作方面的工作经费；

3.2089999：其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于社保基金预算管理方面的工作经费；

4.2130125：农产品加工与促:5万元，主要用于对村级公益事业建设的补助；

5.2130701：农村综合改革对村级一事一议支出3万元，主要用于农村综合改革方面的工作经费；

6.2130899：其他普惠金融发展支出4万元，主要用于财政普惠金融发展方面的省级补助资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县财政局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,062.26万元,占本年支出合计的100%。与上年1,186.58万元对比，减支124.32万元，减支的主要原因一是在职人员退休4人，人员经费减少,二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出843.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于人员工资、办公费及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业支出104.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出；

3.卫生健康支出55.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.农林水支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于一事一议方面的业务费支出及普惠金融发展方面的支出；

5.住房保障支出45.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.9万元，支出决算为17.28万元，完成预算的72.3%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.12万元，完成预算的85.04%；公务接待费支出决算为7.16万元，完成预算的59.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是由于受“新冠肺炎”影响，公务出差、接待减少，二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严禁公车私用，严格派车制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，三是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定， 接待全部安排在单位食堂，严格执行制度规定及标准接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.72万元，下降17.88%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少5.53万元，下降35.33%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降2.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于受“新冠肺炎”影响，公务出差、接待减少，二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严禁公车私用，严格派车制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，三是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定， 接待全部安排在单位食堂，实行接待申报和清单管理，控制参陪人员及接待标准，切实降低机关行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.12万元，占“三公”经费支出的58.56%；公务接待费支出7.16万元，占“三公”经费支出的41.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.12万元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出10.12万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局“稳增长、控支出、强管理、保平衡”、乡村振兴、推动各项财政改革正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.16万元。其中：

国内接待费支出7.16万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待119批次（其中：无外事接待），接待人次1322人（其中：无外事接待人次）。主要用于为完成财政工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映武定的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各县有关部门及财政系统人员到我县学习交流工作经验等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县财政局2021年机关运行经费支出211.74万元，与上年167.4万元对比，增支44.34万元，主要原因是武定县属于深度贫困县，巩固脱贫攻坚、乡村振兴、向上争取资金任务艰巨，各方面项目资金检查、审计、验收等任务也多，加大了机关运行成本。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关正常运行必需的办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县财政局资产总额559.61万元，其中流动资产217.03万元，固定资产342.58万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年597.09万元相比，本年资产总额减少37.48万元，其中流动资产减少42.6万元，固定资产增加5.12万元。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产，无资产处置收入、出租房屋资产使用收入。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	559.61	217.03	342.58	5.2	70.94		266.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.21万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额12.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

监督索引号53232900131801111