武定县环州小学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县环州小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县环州小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县环州小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。全乡共有31个教学班，下辖教学点7所以及1所中心幼儿园，义务教育阶段在校学生680人，寄宿制学生人数560人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。组织学习党的路线、方针、政策，注意捕捉先进的教育思想和现代教育观念，做到管理育人，教书育人，服务育人。立足教师队伍建设，加强师德师风建设，突出教师自身形象，提高思想政治素养，提升职业道德水平，提升业务能力，全面提升教师的整体综合素质。调动了广大教师的工作积极性，有力地推动了我乡教育事业的发展。

2.狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。

（1）痕迹管理。学校强化流程管理，突出痕迹管理，变“结果管理”为“过程管理”。教学管理突出“四常规”：三统一（课程安排、业务要求、教学进度），三监控（教学进度、学生巩固、教学质量），三督查（教师备课、互相听课、批改检测）、三考核（绩效分配、业务质量、目标管理）。

（2）常规管理。建立健全教育管理制度。通过每年一次的教代会制定出切实可行、便于操作的教育教学管理制度20多个。职责清楚，措施具体，要求明确，奖惩分明。

（3）强化德育工作。把德育工作放在学校一切工作的首位，少先队和班主任及科任教师组成的德育工作队伍，按照中小学德育纲要、小学生守则，小学生行为规范和《云南省中小学德育分年级实施意见》，制定了《环州乡环州小学学生一日行为基本规范要求》，严格要求学生，严格训练，学生已养成良好的行为习惯。

（4）坚决治理乱收费。规范实施教育收费公示栏，真正做到家喻户晓，广泛接受群众监督。认真清理和规范收费项目，严格控制代收费项目，严格执行先行收费政策，规范收费行为，切实抓好落实工作。

3.抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，提高课堂教学质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4.力争做好义务教育均衡发展，认真对照20条底线和10项标准落实义务教育均衡工作。美化校园，配齐器材，努力推进各项建设。

5.巩固和完善校园文化建设。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标之一，我们以“十三五”规划的基本框架，对校园的绿化美化工作做了合理规划。在生活区、教学区和住宅区的四周培植了绿化带，种上了时令花卉，区域、教室、宿舍和厕所每日三扫，做到墙上无灰尘污迹，地上无垃圾痰迹，门窗墙壁保持干净通风，工作学习生活舒心，教学语言一律使用普通话。

6.加强学校民主管理，充实完善管理制度。切实执行民主集中制，充分发挥教职工的主人翁精神，广开言路，民主治校，严格执行校务公开制度。做到凡重要重大事件班子认真讨论后决定。

7.落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组和校园纠纷调解委员会等安全领导机构。牢固树立“安全第一”的观念，凡事都要首先考虑学生的安全问题，要采取足够的安全措施。层层签订安全责任书，依法承担维护学校安全的职责。安全工作实行“一票否决制”。加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施安全状况的检查，坚持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中。做到警钟长鸣，常抓不懈，杜绝安全责任事故的发生，保证学校正常规范的教育教学秩序。切实加强对学校安全工作的领导和管理，建立健全以校长总负责，村委会校长负具体责任，各科任教师负直接责任的学校安全工作责任制和事故责任追究制。加大对学校安全工作的督促，检查力度，各学校认真贯彻落实《云南省教育系统安全工作管理办法》，完善学校安全管理制度，时刻将师生的安全工作放在心上，做到时时讲安全，处处讲防范，校校有规章，班班有公约。注重对危房校舍进行排危抢修。加大食品卫生工作的整治力度，确保师生的饮食安全。我们除了要求各校点师生食堂要严格执行《中华人民共和国食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐管理规定》外，严禁采购腐烂、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性异常的食品。炊事员必须持证上岗，并要了解和掌握基本的饮食卫生常识，对食品加工、储藏等过程要严格按规定操作，确保饭菜安全出锅，从源头上消除食品卫生安全隐患，同时，加强对学生饮食卫生安全自我防范常识的宣传教育。切实抓好防火、防盗、防溺水、防交通肇事，防意外伤害等。学校成立了以保卫组为首的安全工作督查队伍，最大限度地遏制、减少师生安全事故的发生，确保师生人身安全和学校教育活动的正常开展。

8.加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，每学期对各学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，规范财务管理。

9.认真做好教育扶贫工作，精准做好数据统计，配合各级政府做好教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县环州小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与上年相比无增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州小学2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

   武定县环州小学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州小学2020年度收入合计1,403.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1272.48万元，占总收入的90.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款收入106.47万元，占总收入的7.59%；其他收入24.59万元，占总收入的1.75%。比2019年收入1042.56万元，增加360.98万元，增长34.62%；（其中一般公共预算财政拨款收入比2019年1017.84万元增加了254.64万元，政府性基金预算财政拨款收入比2019年3万元增加了103.47万元，其他收入比2019年21.71万元增加了2.87万元），主要原因为：一是职务晋升人员增资及基本公用支出增加；二是中心幼儿园附属项目、中心小学厕所改造项目、校点厕所革命项目、他贞小学宿舍楼建设项目增加；三是中心小学宿舍楼、厕所建设项目基金预算配套资金增加；四是招商银行教育扶贫净水设备项目、招行捐赠机器人创客实验室建设项目、招行“1+1”助学其他资金增加。具体如下：             

（一）一般公共预算财政拨款增加：职务晋升2020年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加9.04万元、拨入中心幼儿园附属工程建设项目资金145.5万元、2020年第二批学前教育发展专项资金8.03万元、2020年教育现代化推进工程中央基建投资预算8.0万元、2019年核准结转厕所革命资金23.1万元、2020年乡村教师生活奖补他贞小学宿舍楼资金25万元；

（二）政府性基金预算财政拨款增加：财政拨入中心小学宿舍楼、厕所全面改薄兜底项目县级配套资金103.47万元、少年宫彩票公益金；

（三）其他资金增加：社保拨入三支一扶人员保险0.6万元、招商银行拨入教育扶贫净水设备项目建设资金2.8万元、招行捐赠机器人创客实验室建设资金20万元、招行“1+1”助学金1.18万元。

二、支出决算情况说明

武定县环州小学2020年度支出合计1,360.43万元。其中：基本支出862.44万元，占总支出的63.39%；项目支出497.99万元，占总支出的36.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年相比，2019年度支出1021.93万元。其中：基本支出849.11万元，占总支出的83.09%；项目支出172.83万元，占总支出的16.91%。总计支出比2019年度增加338.50万元，其中基本支出增加13.33万元，项目支出增加325.16万元。主要原因为：一是在职人员职务晋升，2020年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加；二是中心幼儿园附属工程建设、中心小学厕所改造、校点厕所革命、他贞小学宿舍楼建设项目、中心小学宿舍楼、中心小学厕所项目建设、招商银行教育扶贫净水设备项目建设资金、招行捐赠机器人创客实验室建设项目工程增加；三是日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县环州小学正常运转的日常支出862.44万元。人员经费支出合计811.88万元占基本支出的94.14%，其中：基本工资206.72万元，津贴补贴220.00万元，绩效工资132.92万元，机关事业单位养老保险缴费65.54万元，职业年金6.52万元，职工基本医疗保险缴费38.87万元，公务员医疗补助缴费20.91万元，其他社会保险缴费4.28万元，住房公积金48.99万元，其他工资福利支出11.09万元，退休费48.24万元，抚恤金5.00万元，生活补助2.8万元；日常公用经费支出合计50.56万元占基本支出的5.86%，人均日常公用经费支出为0.07万元。其中：办公费9.09万元、印刷费0.2万元、电费0.11万元、邮电费0.03万元、培训费0.43万元、接待费0.27万元、劳务费28.29万元、工会经费8.16万元、办公设备购置3.98万元。

2019年度用于保障武定县环州小学正常运转的日常支出849.41万元。人员经费支出合计784.41万元，占基本支出的92.35%，其中：基本工资182.54万元、津贴补贴232.05万元、奖金14.79万元、绩效工资119.23万元、机关事业单位养老保险缴费66.4万元、职业年金3.11万元、职工基本医疗保险缴费36.86万元、公务员医疗补助缴费19.94万元、其他社会保险缴费2.12万元、住房公积金46.03万元、退休费51.63万元、抚恤金3.22万元、生活补助3.11万元、学前教育助学金3.37万元；日常公用经费支出合计65.0万元，占基本支出的7.65%，人均日常公用经费支出为0.1万元。其中：办公费9.29万元、印刷费0.14万元、水费0.37万元、电费2.31万元、邮电费0.54万元、差旅费1.11万元、维修（护）费4.2万元、会议费0.47万元、培训费0.57万元、公务接待费0.21万元、劳务费31.46万元、工会经费7.5万元、办公设备购置6.82万元。

与上年对比，2020年基本支出862.44万元比2019年849.41万元增加13.03万元，其中：人员经费支出811.88万元比2019年784.41万元增加27.47万元，日常公用经费支出50.56万元比2019年65.0万元减少14.44万元。主要原因为：一是在职人员职务晋升，2020年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加；二是执行厉行节约政策，日常公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县环州小学为完成特定的专项业务工作经费支出497.99万元。比2019年172.82万元增加325.17万元。主要原因为：一是幼儿园附属项目、中心小学厕所项目、2019年厕所革命项目、他贞小学宿舍楼项目、中心小学宿舍楼、厕所全面改薄兜底项目增加、招商银行教育扶贫净水设备项目、招行捐赠机器人创客教室建设项目支出增加；二是日常公用经费增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2050201：学前教育支出135.45万元，主要用于中心幼儿园附属工程建设及设备购置专项支出和学前教育学生资助，其中对个人和家庭的补助支出7.84万元、中心幼儿园附属工程建设及设备购置、无形资产购置专项支出127.61万元；

2. 2050202：小学教育支出232.76万元，主要用于办公费33.55万元、印刷费0.19万元、水费0.54万元、电费6.51万元、邮电费2.75万元、差旅费5.91万元、维修维护费45.87万元、会议费1.81万元、培训费0.37万元、其他交通费0.54万元、生活补助19.7万元、助学金82.25万元、中心小学厕所改造8.0万元、他贞小学宿舍楼建设项目工程款21.25万元、办公设备购置3.51万元；

3.2050701：特殊教育支出2.33万元，主要用于办公费2.27万元、水费0.06万元；

4.2050999：其他教育附加安排的支出12.68万元，主要用于办公费1.55万元、水费0.14万元；

5.2120899：其他国有土地使用权出让收入安排的支出87.13万元，主要用于中心小学宿舍楼、厕所项目建设；

6.2130599：其他扶贫支出23.92万元，主要用于招行“1+1”学生补助1.18万元、招行捐赠创客机器人教室建设项目19.94万元、招行净水器项目2.8万元；

7.2:296099：彩票公益金安排的支出3.73万元，主要用于办公费3.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,231.64万元，占本年支出合计的90.53%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出1,008.45万元增加223.19万元，主要原因为：一是在职人员职务晋升，2020年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加；二是中心幼儿园附属工程建设、中心小学厕所改造、校点厕所革命、他贞小学宿舍楼建设项目增加；三是日常公用经费支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出996.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于工资福利支出575.02万元、商品服务支出151.26万元、对个人和家庭的补助支出105.51万元、基本建设资本性支出8.0万元、资本性支出156.35万元；

2.社会保障和就业（类）支出126.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于事业单位离退休人员办公费1.12万元、退休费48.24万元、抚恤金5.0万元、生活补助0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出65.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.52万元；

 3.卫生健康（类）支出59.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出38.87万元、公务员医疗补助缴费支出20.91万元；

  4.住房保障（类）支出48.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金缴费支出48.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的18%。其中：公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，2020年公务接待费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长28.07%。其中：公务接待费支出决算增加0.06万元，增长28.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：疫情防控工作和教育脱贫攻坚工作检查增多，接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接疫情防控和教育脱贫攻坚工作检查。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州小学属公益一类事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县环州小学资产总额1202.14万元，其中，流动资产131.61万元，固定资产811.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程241.93万元，无形资产16.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加376.38万元，其中流动资产增加56.01万元；固定资产增加77.7万元；在建工程增加241.93万元；无形资产增加0.74万元。处置房屋建筑物4平方米，账面原值3.7万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11
合计	1	1202.14	131.61	811.74	518.12	0	0		293.62		0			241.93	16.86	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，我校政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县环州小学

2021年10月11日