武定县己衣学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县己衣学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县己衣学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质；

2.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平；

3.教学为重，强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，落实质量形成抓管工作努力提高教育教学质量；

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“五基本”建设，开展庆祝新中国成立71周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展；

5.以上率下，上下齐心，群策群力，全力做好控辍保学工作；

6.积极争取资金，不断改善办学条件，持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，不断改善学校办学条件；

7.全面落实新冠肺炎疫情联防联控工作，打赢打好校园阻击战；

8.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县己衣学校2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县己衣学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣学校2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

    武定县己衣学校2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣学校2020年度收入合计1,955.98万元。其中：财政拨款收入1,858.44万元，占总收入的95.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入97.54万元，占总收入的4.99%。2019年总收入2004.54万元，2020年比2019年减少48.56万元，减少2.42%，减少的主要原因：一是教师流动，在职人员减少，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是学生人数减少，相应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等减少。

二、支出决算情况说明

武定县己衣学校2020年度支出合计2,000.96万元。其中：基本支出1,516.34万元，占总支出的75.78%；项目支出484.62万元，占总支出的24.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出1943.59万元，2020年比2019年比总支出增加57.39万元，增加2.95%，增加主要原因：

一是上年度学校建设的工程项目在本年度竣工结算，建设项目包括招行爱心浴室、水池工程、创客实验机器人等；二是积极响应“爱国卫生七个专项行动”的要求，改造学校卫生间、洗手台等，相应增加办公费、维修费；三是疫情期间增加防疫物资的采购，相应增加办公费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县己衣学校事业单位正常运转的日常支出1,516.34万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,411.88万元，占基本支出的93.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.46万元，占基本支出的6.89%。

2019年基本支出1650.19万元，2020年比2019年减少133.85万元，减少8.11%，主要原因：一是教师流动，在职人员减少，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是做好疫情防控，单位安排教师参加培训人次减少，相应的培训费、差旅费等支出减少；三是一以贯之做好厉行节约。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县己衣学校为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484.62万元。2019年项目支出293.40万元，2020年比2019年增加191.22万元，增加65.17%，主要原因：一是上年度学校建设的工程项目在本年度竣工结算，建设项目包括招行爱心浴室、水池工程、创客实验机器人等；二是积极响应“爱国卫生七个专项行动”的要求，改造学校卫生间、洗手台等，相应增加办公费、维修费；三是疫情期间增加防疫物资的采购，相应增加办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,907.93万元，占本年支出合计的95.35%。2019年一般公共预算财政拨款支出1873.57万元，2020年比2019年增加34.36万元,主要原因：一是积极响应“爱国卫生七个专项行动”的要求，改造学校卫生间、洗手台等，相应增加办公费、维修费；二是疫情期间增加防疫物资的采购，相应增加办公费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,534.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校日常运转的办公费、水费、电费、维修费的支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、学前教育支出。

2.社会保障和就业（类）支出185.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出102.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于教职工事业单位医疗保险、公务员医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出85.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县己衣学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的2.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核的规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长21.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长21.73%，2019年0.04万元，2020年0.05万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚、控辍保学业务增加，我校接待人次增多，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚业务接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县己衣学校为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县己衣学校资产总额1745.24万元，其中，流动资产230.06万元，固定资产1274.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.69元，其他资产216.16万元（保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加627.10万元，其中固定资产增加449.13万元，流动资产减少36.27万元，无形资产减少1.91万元，其他资产（保障性住房）增加216.16万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1745.24	230.06	1274.33	814.79	0	0	459.54	0	0	24.69	216.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报资产金额为“资产净值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，己衣学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

                                 武定县己衣学校

                                2021年10月13日