武定县高桥小学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县高桥小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县高桥小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2．研究制定全镇教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全镇教育综合改革。

3．编制全镇教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4．综合管理全镇的基础教育工作，指导协调全镇的教育工作，负责教育督导与评估。

5．建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

6．负责全镇教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资等工作。

7．指导学校思想政治和教育教学工作。

8．负责全镇小学的 考试工作。

9．规划、指导全镇教育系统科学研究工作，管理全镇教育统计、教育信息工作。

10．负责全镇教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11．负责全镇教育系统外事和对外交流工作。

12．完成高桥镇委、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是武定县高桥小学。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥小学部门2020年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

   武定县高桥小学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥小学2020年度收入合计2,682.26万元。其中：财政拨款收入2,657.16万元，占总收入的99.06%；其他收入25.1万元，占总收入的0.94%。与上年对比收入总合计减少272.71万元。其中：财政拨款收入减少278.72万元，减少的主要原因是基本支出2020年在校学生1274人比2019年在校学生1352人少了78人，对应的生均公用经费、特殊教育公用经费、不足100人校点公用经费、营养改善计划学生助学金、学生生活补助等减少278.72万元，二是项目支出2019年拨入综合楼建设资金560万元，2020年只拨入140万元；其他收入增加6.01万元，增加的主要原因是2020年武定县教育体育局汇入武定县招商银行捐赠项目资金（机器人）20万元、招商银行1+1助学金1.3万元。 

收入占比分布图表
项目	2019年	2020年	增减（万元）	增幅（%）	原因
一般公共预算财政拨款收入	2932.88	2654.16	-278.72	-9.50	基本支出2020在校学生1274人比2019年在校学生1352人少了78人，对应的生均公用经费、特殊教育公用经费、不足100人校点公用经费、营养改善计划学生助学金、学生生活补助等减少278.72万元；项目支出2019年拨入综合楼建设资金560万元，2020年只拨入140万元。
政府性基金预算财政拨款收入	3	3	0	0.00
其他收入	19.09	25.1	6.01	31.48	2020年武定县教育体育局汇入武定县招商银行捐赠项目资金（机器人）20万元、招商银行1+1助学金1.3万元。
			0
合计	2954.97	2682.26	-272.71	-9.23

二、支出决算情况说明

武定县高桥小学2020年度支出合计2,873.75万元。其中：基本支出2,091.99万元，占总支出的72.8%；项目支出781.76万元，占总支出的27.2%。与上年对比本年支出增加481.75万元，其中：基本支出减少4.28万元，减少的原因是学生数较上年减少78人，我校坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少了日常公用经费支出4.28万元。项目支出增加486.04万元，增加的主要原因是项目支出中支付高桥中心完小综合楼、运动场、厕所工程款385.66万元，支付各小学改造工程款74.04万元，支付办公设备购置费36.67万元。

支出占比分布图表
项目	2019年	2020年	增减（万元）	增幅（%）	原因
基本支出	2096.27	2,091.99	-4.28	-0.20	2020在校学生1274人比2019年在校学生1352人少了78人，并且有一名老师退休,坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求,比2019年少支付日常公用经费19.76万元。
项目支出	295.72	781.76	486.04	164.36	支付高桥中心完小综合楼、运动场、厕所工程款385.66万元，支付各小学改造工程款74.04万元，支付办公设备购置费36.67万元。
			0
			0
合计	2391.99	2873.75	481.76	20.14

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县高桥小学正常运转的日常支出2,091.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,014.16万元，占基本支出的96.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.83万元，占基本支出的3.72%。与上年对比基本支出减少4.28万元，减少原因主要是学生数较上年减少78人，我校坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少了日常公用经费支出4.28万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县高桥小学为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781.76万元。与上年对比项目支出增加486.04万元，增加的主要原因是支付高桥中心完小综合楼、运动场、厕所工程款385.66万元，支付各小学改造工程款74.04万元，支付办公设备购置费36.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,829.73万元，占本年支出合计的98.47%。与上年对比增加452.96万元，增加的主要原因是项目支出支付高桥中心完小综合楼、运动场、厕所工程款385.66万元，支付各小学改造工程款74.04万元，支付办公设备购置费36.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出2,186.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于普通教育2159.85万元，特殊教育支出3.88万元，教育费附加安排的支出22.63万元；

 2.社会保障和就业（类）支出365.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于行政事业单位离退休365.24万元（事业单位离退休195.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出165.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.58万元），其他社会保障和就业支出0.24万元；  

3.卫生健康（类）支出155.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政事业单位医疗155.07万元（事业医疗97.74万元，公务员医疗补助57.33万元）；

4.住房保障（类）支出122.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于住房改革支出（住房公积金）122.82万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.35万元，下降27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降27.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于控辍保学、脱贫攻坚、检查指导等相关工作，产生的接待25批次186人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县高桥小学资产总额2549.01万元，其中，流动资产408.74万元，固定资产1577.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程670.86万元，无形资产49.92万元，其他资产141.85万元（均为保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加811.25万元，其中固定资产增加478.58万元，原中心校综合楼用地从固定资产调整为无形资产11.97万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	2549.01	408.74	1577.64	1084.15				493.49			370.86	49.92	141.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县高校小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

武定县高桥小学  

2021年10月13日