武定县第一中学2020年度部门决算

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出3,444.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出。

  2.社会保障和就业（类）支出485.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资。

  3.卫生健康（类）支出275.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助。

  4.住房保障（类）支出234.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于缴纳政策规定的在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.50万元，支出决算为7.84万元，完成预算的54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的31.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分支出未使用一般公共预算财政资金列支以及厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.95万元，增长13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长9.56%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长29.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因部分支出未使用一般公共预算财政资金列支，其次是厉行节约节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占75.85%；公务接待费支出1.89万元，占24.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县第一中学2020年机关运行经费支出0万元。

我校属于事业单位，不涉及机关运行经费。

参照机关运行经费范围，我校2020年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出259.93万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费以及教学活动所必需的教学设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县第一中学资产总额9900.19万元，其中，流动资产330.05万元，固定资产8651.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程841.28万元，无形资产77.65万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，武定县第一中学资产总额6633.19万元，其中，流动资产721.85万元，固定资产5135.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程698.07万元，无形资产77.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3267.00万元，其中固定资产增加3515.59万元。增加的原因原有武定县教育体育局校安办核算的新教学楼一幢、男生宿舍一幢、女生宿舍一幢、学生食堂一幢转交学校核算造成。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27.33万元，其中：政府采购货物支出27.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度我校认为没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

云南省武定第一中学    

2021年10月11日      

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