武定县白路小学2019年度部门决算

武定县白路小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县白路小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县白路小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成教育体育局、县委、县人民政府、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我校根据县教育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。”为工作目标，着力加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县白路小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是武定县白路小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路小学部门2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路小学部门2019年度收入合计1,749.7万元。其中：财政拨款收入1,716.98万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.71万元，占总收入的1.87%。与2018年收入1,662.12万元对比增加54.86万元，增加的主要原因是调整基本工资及艰苦地区津贴、厕所革命项、送教上门公用经费的增加。

二、支出决算情况说明

武定县白路小学部门2019年度支出合计1,704.52万元。其中：基本支出1,458.74万元，占总支出的85.58%；项目支出245.79万元，占总支出的14.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。具体是教育支出135.28万元、特殊教育支出0.37万元、教育费附加安排的支出3.82万元、社会保障和就业支出16.56万、卫生健康支出9.64万元、住房保障支出85.55万元。与2018年支出1,638.36万元增加66.16万元,主要原因是调整基本工资及艰苦地区津贴、厕所革命项、送教上门公用经费的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县白路小学事业单位机构正常运转的日常支出1,458.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53%。具体是办公费51.53万元，印刷费6.76万元,水费0.89万元，电费11.19万元，邮电费4.42万元，差旅费6.57万元，维修费4.97万元，会议费1.58万元，培训费6.33万元，公务接待费1.23万元，劳务费41.28万元；单位管理费用：工会经费13.61万元。教育支出1,111.21万元、社会保障和就业支出16.56万、卫生健康支出9.64万元、住房保障支出85.55万元。2019年度较2018年度1,461.30万元减少2.56万元。减少的主要原因是2019年度退休一人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县白路小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.79万元。具体是教育支出245.79万元，其中，学前教育10.55万元、小学教育2,21.05万元、 其他普通教育支出10.00万元、特殊教育0.36万元、 教育费附加安排的支出3.82万元，2019年与2018年258.85万元减少13.06万，减少主要原因2019年度特殊教育公用经费支出及其它支出中彩票公益金安排的支出减少，项目支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,692.44万元,占本年支出合计的99.29%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,702.84万元,占本年支出合计的98.95%。2019年度较2018年度减少10.40万元。减少主要原因是2019年度学生数较上年减少36人，平地小学撤并义务教育公用经费拨款，100人以下校点公用经费拨款收入减少，特殊教育公用经费支出及其它支出中彩票公益金安排的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,344.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于小学学前教育、义务教育、特殊教育事业的发展支出。

2.社会保障和就业（类）支出165.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于临时工、保安及保育员工资的支出。

3.卫生健康（类）支出96.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于教职工的各种保险支出。

4.住房保障（类）支出85.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金保障性住房的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.23万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定厉行节约、严格管控制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.4万元减少1.21万元，减少49.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降49.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持中央八项规定厉行节约、严格管控制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路小学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比一样。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县白路小学部门资产总额556.87万元，其中，流动资产110.19万元，固定资产440.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，比2018年流动资产66.28万元，增加43.91万元，原因是2019年义教均衡迎国检，教育扶贫相应支出加大，学生寄宿制生活补助已发放至2020年1月份。本年资产总额减少1.68万元，其中;流动资产增加43.91万元，固定资产减少46.11万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.66万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物112平方米，账面原值7.1万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

556.87

110.19

439.94

0

0

0

0

0

6.74

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。