武定县第一中学2019年度部门决算

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武定县第一中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，目前我校为全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制2019年为217人，财务核算2019年执行新政府会计制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、从严治党，永葆党的先进性和纯洁性

2、坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任

3、高举质量大旗，向管理要质量

4、高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平

5、狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风

6、高度重视安全工作，平安校园创建成效显著

7、不断改善办学条件

8、贫困生救助工作成效显著

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度所有建档立卡贫困户在我校就读的学生都得到了国家助学金资助和建档立卡学生生活补助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业，如自强班助学金、招行“1+1”等。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个，即云南省武定第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县第一中学2019年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员208人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件（附表1-附表8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县第一中学2019年度收入合计5,278.99万元。其中：财政拨款收入4,931.89万元，占总收入的93.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入202.86万元，占总收入的3.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入144.23万元，占总收入的2.73%。

武定县第一中学2018年度收入合计4435.85万元。其中：财政拨款收入4237.38万元，占总收入的95.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入198.47万元，占总收入的4.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

变动主要原因分析：总收入和财政拨款收入增加是因为2019年拨入改善高中办学条件经费441.00万元。事业收入增加是因为招生学生大于毕业学生造成。

二、支出决算情况说明

武定县第一中学2019年度支出合计5,059.62万元。其中：基本支出4,040.22万元，占总支出的79.85%；项目支出1,019.4万元，占总支出的20.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

武定县第一中学2018年度支出合计4869.89万元。其中：基本支出3777.29万元，占总支出的77.56％；项目支出1092.6万元，占总支出的22.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。

变动主要原因：基本支出增加是因为2019年度改善办学条件增加公用经费支出造成。项目支出主要反映学生资助和项目建设情况、与上年基本持平。总支出增加是由基本支出和项目支出的增加而增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,040.22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.47%。

2018年度用于保障武定县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3777.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。

2018-2019年基本支出对比情况表 （人员经费）
				单位：万元
项目名称	2018年	2019年	增减数	增减比例	备注
基本工资	959.68	986.91	27.23	2.84%	增加薪级
津贴补贴	468.81	443.22	-25.59	-5.46%	人数变动
奖金	72.51	79.43	6.92	9.54%	人数变动
绩效工资	895.78	840.51	-55.27	-6.17%	人数变动
机关事业单位基本养老保险缴费	368.81	327.99	-40.82	-11.07%	减税降费
职业年金	25.44	12.18	-13.26	-52.12%	职业年金纪实
基本医疗	173.72	178.79	5.07	2.92%	人员变动
公务员补助	84.87	88.97	4.1	4.83%	人员变动
其他社会保障缴费	9.19	14.32	5.13	55.82%	人员变动
住房公积金	221.77	229.49	7.72	3.48%	人员变动
离休费	26.63	23.07	-3.56	-13.37%	人员变动
退休费	123.72	134.99	11.27	9.11%	工资改革
抚恤金	17.43	28.97	11.54	66.21%	人员变动
生活补助	10.12	13.26	3.14	31.03%	标准变动
助学金	12.71	12.93	0.22	1.73%	人数变动
小计	3471.19	3415.03	-56.16	-1.62%	人员变动
2018-2019年基本支出对比情况表 （公用经费）
				单位：万元
项目名称	2018年	2019年	增减数	增减比例	备注
办公费	118.3	84.75	-33.55	-28.36%	印刷费单独列支
印刷费	0	16.38	16.38	100.00%	印刷费单独列支
水费	13.79	15.02	1.23	8.92%	学生增加
电费	48.57	22.25	-26.32	-54.19%	厉行节约
邮电费	7.24	1.96	-5.28	-72.93%	在事业支出列支
差旅费	7.85	8.63	0.78	9.94%	脱贫攻坚
维修（护）费	55.67	168.46	112.79	202.60%	改善办学条件
培训费	9.27	13.08	3.81	41.10%	教师培训增加
公务接待费	1.89	1.29	-0.6	-31.75%	厉行节约，节约开支
劳务费	0	57.22	57.22	100.00%	上年列支事业支出
工会经费	37.88	51.06	13.18	34.79%	人员变动
公务用车运行维护费	5.64	7.29	1.65	29.26%	车辆老化，维修增加
办公设备购置	0	177.8	177.8	100.00%	改善办学条件
小计	306.1	625.19	319.09	104.24%	改善办学条件

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,019.4万元。

2018年度用于保障武定县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,092.6万元。

2018年结转138.97万元，主要是室内多功能体育馆建设资金109.08万元，张志坚奖学金3.00万元（根据捐赠者张志坚的意愿，每年向困难学生评发1.00万元、5年使用完毕），建档立卡学生生活补助26.89万元。

2019年结转458.63万元，主要是室内多功能体育馆建设资金17.94万元，张志坚奖学金2.00万元（根据捐赠者张志坚的意愿，每年向困难学生评发1.00万元、5年使用完毕），2019年教育信息化建设专项资金1.12万元，2019年第一批普通高中改善办学条件中央资金360.67万元，教体局工程尾款拨款76.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,689.14万元,占本年支出合计的92.68%。云南省武定第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出4682.34万元,占本年支出合计的96.15%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,647.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出517.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资。

3.卫生健康（类）支出267.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助。

4.农林水（类）支出26.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于学生生活补助。

5.住房保障（类）支出229.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳政策规定的在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为6.89万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.43万元，完成预算的77.57%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的24.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分支出未使用一般公共预算财政资金列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.64万元，下降8.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降-3.7%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降22.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分支出未使用一般公共预算财政资金列支，其次是厉行节约节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占78.82%；公务接待费支出1.46万元，占21.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：

国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县第一中学2019年机关运行经费支出0万元。

我校属于事业单位，不涉及机关运行经费。

参照机关运行经费范围，我校2019年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出320.14万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费以及教学活动所必需的教学设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县第一中学资产总额4510.15万元，其中，流动资产721.85万元，固定资产3067.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程698.07万元，无形资产22.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

2018年12月31日，武定县第一中学资产总额5564.40万元，其中，流动资产509.64万元，固定资产5054.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1054.25万元，其中;流动资产增加212.21万元，固定资产减少1987.27万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加698.07万元，无形资产增加22.74万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值56.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年度固定资产资产减少是因为新政府会计制度计提折旧和重分类，无形资产和在建工程增加是因为新政府会计制度重分类造成。房屋构筑物、车辆、其他固定资产减少是因为上年按账面填列，本年按净值填列。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	450.15	721.85	3067.49	2377.71	0		0		689.78		0	698.07	22.74		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额71.16万元,其中：政府采购货物支出71.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额71.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度我校认为没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236101111