武定思源实验学校2019年度部门决算

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武定思源实验学校2019年度部门决算

目录

第一部分 武定思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定思源实验学校是教育局的职能部门，主要从事基础教育工作。

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定思源实验学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为武定思源实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定思源实验学校2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定思源实验学校2019年度收入合计1,693.92万元。其中：财政拨款收入1,522.27万元，占总收入的89.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入171.65万元，占总收入的10.13%。与上年相比，收入增加了566.05万元，增加的原因为是学校扩大招生规模，学生人数增加，教师数增加，工资支出、养老保险及职业年金等相应增加。

二、支出决算情况说明

武定思源实验学校2019年度支出合计1,652.06万元。其中：基本支出1,181.71万元，占总支出的71.53%；项目支出470.35万元，占总支出的28.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出增加了532.26万元，增加的原因是学校扩大招生规模，学生人数增加，教师数增加，工资支出、养老保险及职业年金等相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,181.71万元。与上年相比，支出增加了532.26万元，增加的原因是学校扩大招生规模，学生人数增加，教师数增加，工资支出、养老保险及职业年金等相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.35万元。与上年对比增加197.04万元,主要原因是学生人数增加，贫困家庭寄宿学生生活补助、营养改善计划、商品和服务支出等费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定思源实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,521万元,占本年支出合计的92.07%。与上年对比增加401.2万元,主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,234.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于小学教育支出（科目：2050202）584.93万元，初中教育（科目2050203）641.78万元，其他普通教育支出（科目：2050299）1.12万元，特殊教育支出（科目：2050701）6.57万元。

2.社会保障和就业（类）支出115.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目：2080505）115.77万元。

3.卫生健康（类）支出88.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于事业单位医疗（科目：2101102）62.38万元，公务员医疗补助（科目：2101103）26.36万元。

4.住房保障（类）支出82.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于在职人员住房公积金（科目：2210201）46万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定思源实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.83万元，完成预算的91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的91.5%。主要原因为执行中央厉行节约政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.54万元，下降22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持不变；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降22.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度严格控制接待批次、人次及人均接待费标准，大幅减少接待量所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县外同行到学校教学研讨交流及教学观摩等活动，共发生公务接待48批次384人，支出接待费1.83万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定思源实验学校2019年机关运行经费支出0万元，不涉及此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定思源实验学校资产总额267.63万元，其中，流动资产80.66万元，固定资产186.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.88万元，其中;流动资产增加35.81万元，固定资产增加16.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.7万元,其中：政府采购货物支出9.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900257101111