武定县田心小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236501601000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育，贯彻落实党的教育方针、政策、法规，负责辖区内学校的教育教学业务、学校安全工作、思想政治教育工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；在职责范围内，做好上级主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；做好教师队伍的建设工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益；抓基础教育，培养学生习惯等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，即校长室、总务处、书记工会室、德育室、教务处。辖区内有7所村委会小学，2所村小学及9所幼儿园，分别是：田心乡中心小学、田心乡中心幼儿园、鲁期小学、鲁期幼儿园、火嘎小学、火嘎幼儿园、德德卡小学、德德卡幼儿园、鸡街子小学、鸡街子幼儿园、发块小学、发块幼儿园、利米小学、利米幼儿园、咪西小学、咪西幼儿园、普龙小学、普龙幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生774人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

1.领导班子分挂各村委会校点，切实抓好控辍保学工作。

2.深化课堂改革，校领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

6.抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。

7.坚持立德树人，抓好学生养成教育，杜绝校园欺凌，关注学生身心健康。

8.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心小学2024年度收入合计18236524.31元。其中：财政拨款收入17939780.18元，占总收入的98.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入296744.13元，占总收入的1.63%。

与上年相比，收入合计增加354445.84元，增长1.98%。其中：财政拨款收入增加124230.57元，增长0.70%。主要原因是:本年度相比上年学生人数由711人增加为774人，增加了63人，故公用经费、生活补助、营养餐等财政拨款收入增加；人员调动、招聘新人，薪级增资、职务晋升，财政拨款增加；教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，缴费增加，相应的人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加230215.27元，增长346.04%。主要原因是:其他收入与上年相比，本年度增加了学生食堂物资采购资金237505.83元，利米小学受捐赠教学设备及桌椅设施资金32280.00元。

二、支出决算情况说明

武定县田心小学2024年度支出合计18277602.22元。其中：基本支出15727380.85元，占总支出的86.05％；项目支出2550221.37元，占总支出的13.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少22182.33元，下降0.12%。其中：基本支出增加150573.05元，增长0.97%。主要原因是：本年度人员调动、招聘新人，教职工的薪级增资、职务晋升、养老保险及职业年金缴费基数调整，缴费增加，相应的人员经费增加；项目支出减少172755.38元，下降6.34%。主要原因是：2024年农林水支出93985.65元，比上年支出225484.00元减少了131498.35元。2024年用于教育事业的彩票公益金支出9419.00元，相比上年支出42038.20元减少了32619.20元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县田心小学机构正常运转的日常支出15727380.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15414670.49元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312710.36元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县田心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2550221.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难儿童生活补助专项资金支出29300.00元，主要用于提高学前教育阶段贫困学生的学习和生活水平。

2.学前教育办学补助资金支出134417.59元，主要用于保障学前教育正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

3.学前教育学生食堂物资采购资金支出6563.59元，主要用于采购学生食堂物资，保证学生能够吃好，保障学前教育正常运转。

4.义务教育营养改善计划助学金支出571727.60元，主要用于改善学生营养健康状况、增强学生体质。

5.义务教育家庭经济困难学生助学金支出435000.00元，用于提高义务教育阶段贫困学生的学习和生活水平。

6.义务教育保障经费支出1016373.78元，主要用于保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，办公设备购置及零星修缮维修维护等支出。

7.小学教育学生食堂物资采购资金支出230942.24元，主要用于采购学生食堂物资，保证学生能够吃好，保障小学教育正常运转。

8.特殊教育保障经费支出17491.92元，主要用于保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，办公设备购置及零星修缮维修维护等支出。

9.中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金支出9419.00元，主要用于学校少年宫活动的各项支出。

10.科学技术科普活动项目资金支出5000.00元，主要用于开展青少年科技创新教育活动等支出。

11.非财政拨款专项支出93985.65元，主要用于：支付净水房搬迁与安装款及净化水设备维修及配件款36705.65元；单位自有资金捐赠资金（上海市慈善总会汇入利米小学教学设备及桌椅设施建设资金）支付利米小学触控一体化机货款22000.00元，支付利米小学阅览桌椅货款10280.00元；发放2024年“希望工程1+1”幻方助学金11000.00元，发放2023-2024学年招行“1+1”奖教金14000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出17931785.04元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比减少22794.85元，下降0.13%,完成年初预算的109.38%。主要原因是：2024年农林水支出93985.65元，比上年支出225484.00元减少了131498.35元。2024年用于教育事业的彩票公益金支出9419.00元，相比上年支出42038.20元减少了32619.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13192139.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%,完成年初预算的111.75%。主要用于职工工资福利支出10633921.14元；商品和服务支出1117866.95元，其中办公费支出265731.52元，手续费支出290.40元，水费支出25848.00元，电费支出114970.66元，邮电费支出32563.44元，差旅费支出149631.00元，维修维护费支出164832.13元，会议费支出19680.00元，培训费支出1500.00元，公务接待费支出510.00元，劳务费支出162450.00元，委托业务费支出210.30元，工会经费154449.50元，其他商品和服务支出25200.00元；对个人和家庭的补助支出1082131.60元，其中生活补助支出46104.00元，助学金支出1036027.60元；资本性支出358220.00元，其中房屋建筑物购建支出120500.00元，办公设备购置支出237720.00元。造成预决算差异的主要原因是一是人员职务晋升，增加了一般公共预算财政拨款收入；二是单位自有资金、招行捐赠资金等其他资金收入的增加导致资金支出也随之增加。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于开展青少年科技创新教育活动等支出5000.00元；造成预决算差异的主要原因是我校开展青少年科技创新教育活动工作经费为向上级争取项目资金，未列入县级年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2927893.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%,完成年初预算的109.38%。主要用于离退休费支出991131.85元；养老保险缴费支出1434386.72元，职业年金缴费支出371009.97元，抚恤金支出131364.48元；造成预决算差异的主要原因是政策变动导致人员工资增长及保险类目缴费基数调整，造成社会保障和就业类支出增加。

9.卫生健康（类）支出940975.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的95.51%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费535640.42元，公务员医疗补助缴费405334.91元。造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起职工医疗保险、公务员医疗补助等工资结构发生变动减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出865777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的93.43%。主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起机关事业单位养老保险、住房公积金等工资结构发生变动减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，决算为510.00元，完成年初预算的5.43%；支出决算较上年增加510.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加510.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加510.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，支出决算为510.00元，完成年初预算的5.43%，支出决算较上年增加510.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为510.00元，完成年初预算的5.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我校严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，公务接待批次和人数减少，因而公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加510.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我校严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，公务接待批次和人数减少，因而公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待2.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次12.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于每学期期末考试乡镇交叉监考以及开学教育督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县田心小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县田心小学资产总额18758242.67元，其中，流动资产76864.13元，固定资产16355753.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300172.59元（净值），其他资产2025452.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1081682.94元，其中固定资产减少1023494.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额288620.00元，其中：政府采购货物支出288620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额288620.00元，其中：授予小微企业合同金额288620.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236501601111