武定县近城小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：工会、教导处、德育室、总务处、行政办、党政办、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生3,081人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.把牢正确方向，加强教师队伍政治建设。

2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。

3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。

5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。

6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县近城小学2024年度收入合计36,547,818.81元。其中：财政拨款收入32,845,400.82元，占总收入的89.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,702,417.99元，占总收入的10.13%。

与上年相比，收入合计增加12,924,275.03元，增长54.71%。其中：财政拨款收入增加12,218,604.09元，增长59.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加705,670.94元，增长23.55%。主要原因是：武定县城南民族小学并入办学，并入原城南民族小学教师28人，8月新招考教师20人，人员经费增加；8月新增学生701人，义务教育保障经费预算增加；新建本部教学楼，增加建设项目资金收支预算，新增招行捐赠“书香墨香”项目资金支出、招银奖教金等资金；食堂物资采购资金纳入自有资金专户核算收支管理。

二、支出决算情况说明

武定县近城小学2024年度支出合计36,930,015.76元。其中：基本支出24,110,227.73元，占总支出的65.29％；项目支出12,819,788.03元，占总支出的34.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12,721,676.61元，增长52.55%。其中：基本支出增加5,759,985.87元，增长31.39%；项目支出增加6,961,690.74元，增长118.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：武定县城南民族小学并入办学，并入原城南民族小学教师28人，8月新招考教师20人，人员经费增加；8月新增学生701人，义务教育保障经费预算增加；新建本部教学楼，增加建设项目资金收支预算，新增招行捐赠“书香墨香”项目资金支出、招银奖教金等资金；食堂物资采购资金纳入自有资金专户核算收支管理。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县近城小学机构正常运转的日常支出24,110,227.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,713,284.88元，占基本支出的98.35％；公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费396,942.85元，占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县近城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,819,788.03元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费补助专项资金支出1,907,150.44元，其中县级专项资金62,485.13元。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置支出。

2.城乡义务教育阶段学校特殊教育公用经费支出29,802.00元，其中县级专项资金792.00元。主要用于办公费支出。

3.教学楼建设项目前期工作专项经费支出1,000,000.00元，其中县级专项资金200,000.00元。主要用于教学楼建设项目工程设计费、监理费、检测费、岩土勘察费、施工图设计审查费等委托业务费、供电线路改造工程款支出。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。

4.单位自有资金追加预算资金支出661,680.00元。主要用于招行数字教室建设一体机购置。

5.学生食堂物资采购专项资金支出756,529.76元，主要用于学生食堂物资采购。

6.秋季学期课后延时服务专项资金支出968,974.00元。主要用于课后服务劳务费支出。

7.课后服务预算追加春季学期经费支出931,116.47元。主要用于课后服务劳务费、办公费支出。

8.义务教育家庭经济困难学生生活补助上级专项资金支出175,250.00元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

9.教学楼建设项目中央专项资金支出528,000.00元，主要用于教学楼建设项目工程款支出。

10.农村义务教育学生营养改善计划中央专项补助资金支出1,591,400.00元。主要用于范围内农村义务教育学生营养改善计划补助支出。

11.内控建设州级专项补助资金支出3,000.00元，主要用于内部控制体系建设委托业务费。

12.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央、省级专项补助资金支出3,508,000.00元，主要用于教学楼建设项目工程款。

13.招行助学金、奖励金项目、招行捐赠图书室项目资金支出743,803.25元。主要用于图书和图书柜购置、发放招行“1+1”学生补助和教学成果奖。

14.教师节慰问金、教育工委返还党员活动经费等单位自有资金支出15,082.11元。主要用于办公费、教师节退休教师伙食费、公益性人员保险等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县近城小学2024年度一般公共预算财政拨款支出32,847,350.82元,占本年支出合计的88.94%。与上年相比增加12,185,881.92元，增长58.98%,完成年初预算的138.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,343,632.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%,完成年初预算的156.28%。主要用于人员工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等商品服务支出；学生助学金等对个人和家庭的补助支出；房屋建筑物构建和办公设备购置支出及临聘人员其他工资福利等其他教育费附加安排的支出。造成预决算差异的主要原因：一是武定县城南民族小学并入办学，并入原城南民族小学教师28人，8月新招考教师20人，人员经费增加；二是新增学生701人，义务教育保障经费预算支出增加；三是新建本部教学楼，增加建设项目资金收支预算；四是新增招行捐赠“书香墨香”项目资金支出、招银奖教金等资金；食堂物资采购资金纳入自有资金专户核算收支管理。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,426,786.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%,完成年初预算的101.74%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和遗属补助等社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因一是武定县城南民族小学并入办学，并入原城南民族小学教师28人，8月新招考教师20人，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加；二是新增退休9人，退休费、职业年金纪实等社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,575,196.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的98.90%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等卫生健康缴费支出；造成预决算差异的主要原因是武定县城南民族小学并入办学，并入原城南民族小学教师28人，8月新招考教师20人，职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等卫生健康缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,501,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的97.77%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是武定县城南民族小学并入办学，并入原城南民族小学教师28人，8月新招考教师20人，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，决算为2,200.00元，完成年初预算的48.89%；支出决算较上年减少2,521.00元，下降53.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为2,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,521.00元，下降53.40%；具体是国内接待费支出决算2,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,521.00元，下降53.40%）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为2,200.00元，完成年初预算的48.89%，支出决算较上年减少2,521.00元，下降53.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为2,200.00元，完成年初预算的48.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算在上年基础下浮10%，二是执行厉行节约政策，严控公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,521.00元，下降53.40%，具体是国内接待费支出决算2,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,521.00元，下降53.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是年初预算在上年基础下浮10%，二是执行厉行节约政策，严控公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次88.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年教师流动招考工作产生的接待1.0批次88.0人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县近城小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县近城小学资产总额86,181,850.56元，其中，流动资产1,448,869.25元，固定资产79,474,582.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,257,884.89元，无形资产513.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,129,523.58元，其中固定资产增加963,721.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2.0项，账面原值684,160.00元，实现资产处置收入0.00元；对外捐赠资产2.0项，账面原值43,479.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额829,520.00元，其中：政府采购货物支出829,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额829,520.00元，其中：授予小微企业合同金额829,520.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232900236301111