武定县万德小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236502101000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德小学是武定县教育体育局的下属职能部门，主要是实施小学教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行国家、省、州、县有关教育工作方针、政策和法律法规。

2.负责万德镇小学、学前教育事业的统筹规划和协调管理，拟订万德镇小学、学前教育体育事业发展规划并组织实施。

3.负责万德镇小学、学前教育经费的统筹管理；会同上级部门及同级党委政府拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施。

4.管理和指导万德镇学前教育、小学教育工作。组织实施万德镇小学、幼儿园的招生考试工作；统筹管理万德镇小学生、幼儿园学生学籍。

5.推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

6.做好学校安全稳定工作；做好校园综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

7.做好学校教职工管理和教育人才队伍建设工作。

8.做好党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、乡村振兴和群团工作。做好教师培训和教师继续教育工作，以及完成上级各部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实提高教师业务水平。组织好教研活动，特别是秋季学期的“教学大练兵”和新教师业务培训活动成为我校教学业务方面的传统活动。充分利用网上资源，对全校教师业务水平进行培训。积极开展校本培训、开展好“传、帮、带”活动。

2.加强师德师风建设。以教师道德行为规范、教师行为六不准等相关资料作为你教师师德师风建设教材，定期开展学习活动。完善《武定县万德小学教师师德师风考核方案》、《武定县万德小学教师师德师风建设管理办法》，定期检查，落实考核，落实奖惩。

3.教学工作。抓好教学业务常规的落实，定期检查与随机抽查相结合，并将检查结果与教师考评结合，完善教师教学业绩考评方案。开展教学教研工作，以教研带动教学工作全面提升；学生和教师一起进行书法练习。狠抓六年级工作，做到抓早、抓好。积极组织全校师生参加上级组织的各种比赛活动，并鼓励教师参赛出成果。

4.2023年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、总务室、教务处、德育室、工会办公室、党务工作室。所属单位5个，分别是：

1.万德中心小学

2.团碑小学

3.自乌小学

4.马德坪小学

5.中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县万德小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县万德小学

纳入武定县万德小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，原因是万德中心小学等13所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德小学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生692人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县万德小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德小学2023年度收入合计13,045,725.00元。其中：财政拨款收入12,989,725.00元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56,000.00元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少985,246.41元，下降7.02%。其中：财政拨款收入减少481,199.50元，下降3.57%；主要原因是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了76人，学前教育在校学生数较2022年减少了30人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少504,046.91元，下降90.00%。主要原因是收到的其他单位捐款收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县万德小学2023年度支出合计13,220,141.11元。其中：基本支出10,620,260.76元，占总支出的80.33%；项目支出2,599,880.35元，占总支出的19.67%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,329,716.45元，下降9.14%。其中：基本支出减少1,157,689.65元，下降9.83%；主要原因是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了76人，学前教育在校学生数较2022年减少了30人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金收入减少；项目支出减少172,026.80元，下降6.21%，主要原因是上年结转的招商银行捐赠的篮球场、课桌椅等项目已经验收完成，且2023年招行捐赠项目数量、资金均减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县万德小学单位机构正常运转的日常支出10,620,260.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,062,675.58元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557,585.18元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县万德小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,599,880.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.学前家庭经济困难儿童生活补助专项资金支出34,092.00元；

2.学前教育办学补助资金支出228,166.68元；

3.义务教育营养改善计划助学金支出465,945.55元；

4.义务教育家庭经济困难学生助学金支出337,300.00元；

5.义务教育保障经费支出1,296,765.52元；

6.义务教育薄弱环节改善提升支出32,000.00元；

7.教体局转拨招商银行捐赠净水设备项目资金支出127,872.00元；

8.招行课桌椅购置资金支出45,000.00元；

9.非财政拨款专项支出32,738.60元，主要包括：招商银行转入本年义务教育阶段学生奖教金5,000.00元；招商银行转入上年度义务教育阶段学生奖教金及1+1结对资金14,000.00元；国税返还手续费用于办公费738.60元；武定县团委转入希望工程1+1幻方助学金13,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德小学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,002,768.24元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少942,870.28元，下降6.76%,主要原因一是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了76人，学前教育在校学生数较2022年减少了30人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金收入减少；二是年结转的招商银行捐赠的篮球场、课桌椅等项目已经验收完成，且2023年招行捐赠项目数量、资金均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于发放万德镇幼儿园代课教师劳务费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,638,315.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于职工工资福利支出6,695,171.22元；商品和服务支出1,508,738.09元，其中办公费支出281,468.91元，水费支出24,500.00元，电费支出95,000.00元，邮电费支出29,631.76元，差旅费支出83,727.00元，维修维护费支出340,000.00元，培训费支出79,102.00元，公务接待费支出2,016.00元，劳务费支出438,643.96元，工会经费94,605.22元；其他商品和服务支出40,043.24元；对个人和家庭的补助支出1,199,696.57元，其中生活补助支出101,802.00元，助学金支出1,097,894.57元；资本性支出234,710.00元，其中房屋建筑物构建支出180,000.00元，办公设备购置54,710.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,172,325.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。主要用于离退休费支出973,737.80元；养老保险缴费支出890,954.08元，职业年金缴费支出157,294.2元，抚恤金支出150,339.44元。

9.卫生健康（类）支出623,757.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费349,260.62元，公务员医疗补助缴费274,497.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出548,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,800.00元，决算为2,016.00元，完成年初预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为2,016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.00%，具体是国内接待费支出决算2,016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,800.00元，支出决算为2,016.00元，完成年初预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为2,016.00元，完成年初预算的12.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我校严格执行厉行节约政策，压缩三公经费开支，公务接待批次和人数减少，因而公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加323.00元，增长19.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加323.00元，增长19.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级常规检查增多，接待次数增多，接待人次增加，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于期末考试乡镇交叉监考以及开学教育督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我校属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县万德小学资产总额16,337,362.92元，其中，流动资产199,546.32元，固定资产14,748,389.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,689.42元（净值），其他资产1,103,720.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,586,807.24元，其中固定资产增加10,620,039.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额78,450.00元，其中：政府采购货物支出78,450.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额78,450.00元，其中：授予小微企业合同金额78,450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县万德小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236502101111