武定县田心中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501701000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县田心中学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事初中教育，贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施；研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我单位紧紧围绕“提质控辍、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，全力抓好学校各项工作。

1.编制学校教育教学工作的年度计划和初中招生计划，并组织、督导计划的实施，负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。

2.建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。

3.开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。

4.负责组织一年一度的小升初招生、初中学业水平考试检测工作。

5.规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作，按时上报学校教育统计、教育信息工作。

6.负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。

7.完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育室、总务处、工会室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县田心中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.武定县田心中学。

纳入武定县田心中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心中学2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生407人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县田心中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县田心中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

武定县田心中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心中学2023年度收入合计7,453,497.85元。其中：财政拨款收入7,423,088.60元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,409.25元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少1,674,925.28元，下降18.35%。其中：财政拨款收入减少1,309,362.48元，下降14.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少365,562.80元，下降92.32%。主要原因是：一、本年度相比上年学生人数由414人减少为407，减少了7人，造成生均公用经费减少，财政拨款减少；二、教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，因待遇差异人员经费相应减少；三、2022年项目建设资金由财政拨款支出，2023年项目建设资金由县教体局转入学校专户支出，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

武定县田心中学2023年度支出合计7,714,999.75元。其中：基本支出6,329,175.82元，占总支出的82.04%；项目支出1,385,823.93元，占总支出的17.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,318,048.22元，下降14.59%。其中：基本支出减少648,615.23元，下降9.30%；项目支出减少669,432.99元，下降32.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一、本年度相比上年学生人数由414人减少为407，减少了7人，造成生均公用经费减少，财政拨款减少；二、教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，因待遇差异人员经费相应减少；三、2022年项目建设资金由财政拨款支出，2023年项目建设资金由县教体局转入学校专户支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县田心中学单位机构正常运转的日常支出6,329,175.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,110,154.84元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219,020.98元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县田心中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,385,823.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出277,158.95元，占项目支出的20.00%，主要用于与教学业务有关的零散支出；

2.水费支出7,000.00元，占项目支出0.51%，用于全校师生生活用水、校园绿化用水支出；

3.电费支出48,760.00元，占项目支出3.52%，用于学校的生活用电支出；

4.差旅费支出29,993.00元，占项目支出2.12%，主要用于学校教职工教学业务活动相关的差旅费支出；

5.维修（护）费支出38,800.00元，占项目支出2.80%，主要用于教室标准化灯光改造和校园设施设备维护支出；

6.培训费支出17,852.00元，占项目支出1.30%，主要用于教师教学业务相关培训产生的交通费、住宿费、伙食补助及全员培训费用等支出；

7.劳务费支出44,500.00元，占项目支出3.21%，主要用于保安、炊事员等临聘人员劳务费支出。

8.手续费支出141.60元，占项目支出0.01%，主要用于不同账号款项来往的手续费支出。

9.邮电费支出8,216.16元，占项目支出0.60%，用于学校教室、办公室的网络服务费支出；

10.专用材料费支出447.63元，占项目支出0.03%，主要用于2023年消毒物品费支出。

11.助学金支出588,927.97元，占项目支出42.50%，主要用于学生的营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助支出；

12.奖励金支出19,500.00元，占项目支出1.41%，主要用于2023年公示牌制作费支出；

13.房屋建筑物购建支出32,173.62元，占项目支出2.32%，主要用于学校建设项目工程款支出；

14.办公设备购置支出148,843.00元，占项目支出10.74%，主要用于资产折旧、电脑、净化设备等购置支出。

15.专用设备购置支出123,510.00元，占项目支出8.93%，主要用于招行捐赠学生升降课桌椅、办公桌、保密柜、打印机等购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7,423,088.60元，占本年支出合计的96.22%。与上年相比减少1,309,362.48元，下降14.99%，主要原因是：一、本年度相比上年学生人数由414人减少为407，减少了7人，造成生均公用经费减少，财政拨款减少；二、教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，因待遇差异人员经费相应减少；三、2022年项目建设资金由财政拨款支出，2023年项目建设资金由县教体局转入学校专户支出，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,783,749.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于事业单位人员工资福利支出、临时工工资、工会经费、学生助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费等商品和服务支出以及房屋建筑物购建、办公设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出875,767.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出630,005.76元；机关事业单位职业年金缴费支出117,973.48元；事业单位离退休费支出108,696.60元；抚恤金支出19,092.00元。

9.卫生健康（类）支出377,054.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费213,589.65元；公务员医疗补助缴费133,222.80元；其他行政事业单位医疗支出30,241.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出386,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度我单位无三公”经费预算与支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是2023年度我单位无三公”经费预算与支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我校属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县田心中学资产总额2,173,206.82元，其中，流动资产107,906.26元，固定资产2,043,080.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,220.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加438,565.39元，其中固定资产增加713,909.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额252,950.00元，其中：政府采购货物支出252,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额252,950.00元，其中：授予小微企业合同金额252,950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236501701111