武定县发窝小学2022年度部门决算

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武定县发窝小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分 武定县发窝小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  武定县发窝小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校秉承“让孩子拥有快乐的童年为人生搭建坚实的起步”的办学理念，全面推进素质教育，学校正朝着“标准化学校”的目标迈进。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。

2.狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度。

（1）痕迹管理。学校强化流程管理，突出痕迹管理，变“结果管理”为“过程管理”。教学管理突出“四常规”：三统一（课程安排、业务要求、教学进度），三监控（教学进度、学生巩固、教学质量），三督查（教师备课、互相听课、批改检测）、三考核（绩效分配、业务质量、目标管理）。

（2）常规管理。建立健全教育管理制度。通过每年一次的教代会制定出切实可行、便于操作的教育教学管理制度20多个。职责清楚，措施具体，要求明确，奖惩分明。

（3）强化德育工作。把德育工作放在学校一切工作的首位，少先队和班主任及科任教师组成的德育工作队伍，按照中小学德育纲要、小学生守则，小学生行为规范和《云南省中小学德育分年级实施意见》，制定了《发窝乡小学学生一日行为基本规范要求》，严格要求学生，严格训练，学生良好的行为习惯已养成。

（4）坚决治理乱收费。规范实施教育收费公示栏，真正做到家喻户晓，广泛接受群众监督。

3.抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4.落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组减少师生安全事故的发生，确保师生人身安全和学校教育活动的正常开展。

5.加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，设有总务及专职报账员。规范财务管理，所有单子都必须经校长签字批准后方能报销，采购物品时必须有售货人、经手人、审核人一并签名后方可算数，杜绝自己做账，自己开单，自己付款等现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

武定县发窝小学共设置5个内设机构，包括：校长室、出纳室、总务处、教务处、德育室。有所属单位20个，分别是：

1.中心小学

2.花园小学

3.山品小学

4.中村小学

5.鱼塘小学

6.小石桥小学

7.烧瓦箐小学

8.阿过咪小学

9.扫者乌小学

10.中心幼儿园

11.花园幼儿园

12.山品幼儿园

13.中村幼儿园

14.鱼塘幼儿园

15.小石桥幼儿园

16.黑虎山幼儿园

17.烧瓦箐幼儿园

18.阿过咪幼儿园

19.扫者乌幼儿园

20.阿庆争幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县发窝小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县发窝小学2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县发窝小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝小学2022年度收入合计16,884,529.80元。其中：财政拨款收入15,381,144.92元，占总收入的91.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,503,384.88元，占总收入的8.9%。与上年相比，收入合计增加1,574,290.78元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加1,740,196.07元，增长12.76%，原因是我校2022年新增教职工7人（新招聘人员5人，校外调入5人，退休3人），各类保险工资增加导致财政拨款增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少165,905.29元，下降9.94%，原因是我校2021年拨入阿庆争幼儿园建设水库征地项目补偿款33万元，教体局拨入三下乡经费4万元，2022年无此两项项收入。

二、支出决算情况说明

武定县发窝小学2022年度支出合计17,506,473.98元。其中：基本支出13,704,670.50元，占总支出的78.28%；项目支出3,801,803.48元，占总支出的21.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,923,225.25元，增长20.05%。其中：基本支出增加2,560,138.06元，增长22.97%，原因是我校2022年新增教职工7人（新招聘人员5人，校外调入5人，退休3人），各类保险工资增加导致基本支出增加；项目支出增加363,087.19元，增长10.56%，原因是我校将上年结转招银净水项目资金在本年度内安装结算完成，支付付阿庆争幼儿园征地补偿款，所以项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县发窝小学正常运转的日常支出13,704,670.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,391,991.52元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,312,678.98元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县发窝小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,801,803.48元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目支出主要由以下几项构成:

1.学前助学金支出54,950元；

2.义务教育营养改善计划助学金支出680，762.39元；

3.义务教育家庭经济困难学生助学金支出557,750元；

4.义务教育保障经费支出1,337,152.91元；

5.彩票公益基金支出15,000元；

6.学前教育办学补助资金支出82,880元；

7.城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出270,000元；

8. 文化科技三下乡经费学校办学补助资金支出40,000元；

9.非财政拨款专项支出：763,308.18元，包括:支付发窝乡财政所拨入2022年教师节活动经费15,000元，发放公益性岗位人员工资60,750元；发放希望工程“1+1”幻方助学金6,000元；发放2020年至2021年招行“1+1”结对资金15,200元；发放东润启航奖学金1,500元；发放“希望工程”助学金6,000元；支付招银篮球场改造资金10,528.71元；支付48号饮水安全项目资金128,960元；发窝乡财政所拨入阿庆争征地补偿款1,144.80元；2022年国库转入办理个人所得税手续费749.78元；支付2021年招商银行拨入的爱心净水项目517,474.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝小学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,552,457.02元，占本年支出合计的88.84%。与上年相比增加2,136,023.57元，增长15.92%，我校2022年新增教职工7人（新招聘人员5人，校外调入5人，退休3人），各类保险工资增加导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12,187,237.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。要用于工资福利支出：8,875,291.47元（包括基本工资支出2,926,234元、津贴补贴支出1,008,679.50元、奖金支出418,752元、绩效工资支出4,343,298元、其他社会保障缴费96,416.97元、其他工资福利支出113,996元）；商品服务支出1,563,659.11元（包括办公费支出551,589.77元、电费支出184,697.11元、差旅费支出34,727.80元、维修费支出592,170.23元、培训费支出38,304元、公务接待费555元、劳务费支出35,805元、工会经费支出111,410.20元；对个人的和家庭的补助支出1,449,706.81元（包括生活补助支出151,480.42元、助学金支出1,298,226.39元）；资本性支出298,580元（包括房屋建筑物购建支出273,380元，办公设备购置支出25,200元）。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,898,607.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于事业单位离退休费用支出649,720.70元；抚恤金66,991.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出997,821.27元，机关事业单位职业年金缴费支出184,074.24元。

9.卫生健康（类）支出810,325.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出525,770.46元；公务员医疗补助缴费支284,555.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出656,286元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于在职教师的住房公积金支出656,286元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900元，支出决算为555元，完成年初预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算555元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算555元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900元，支出决算为555元，完成年初预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为555元，完成年初预算的11.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上级领导检查相对较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少115元，下降17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少115元，下降17.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级领导检查相对较少，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财务检查、开学督查等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况      

截至2022年12月31日，武定县发窝小学资产总额23,908,853.87元，其中，流动资产229,402.98元，固定资产22,019,715元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114,180元，其他资产1,545,555.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加317,547.79元，其中固定资产增加1,008,270元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县发窝小学政府采购支出总额40,200元，其中：政府采购货物支出40,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,200元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

监督索引号53232900236501401111