监督索引号53232900236500901000

武定县石腊它小学2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县石腊它小学概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

    

  

第一部分  武定县石腊它小学概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施。 

2.研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革。 

3.编制学校教育教学工作的年度计划和小学招生计划，并组织、督导计划的实施，负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。 

4.建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。 

5.负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动工作。 

6.开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。 

7.负责组织一年一度的幼升小招生、小学学业水平考试检测工作。 

8.规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作，按时上报学校教育统计、教育信息工作。 

9.负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。 

10.完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

2022年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，以“办负责任的教育，做有尊严的教师，育有实力的学生”为宗旨，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，坚持以校为本，一切从实际出发，正视和剖析当前学校改革与发展中存在的问题，切实增强工作的针对性，旗帜鲜明抓质量，求真务实创效益，努力把学校打造成“人文气息浓郁，校园环境优美，教育质量一流，办学特色鲜明”现代化学校。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会室、德育室、教导处、总务处、书记室、办公室、学生资助管理办公室。所属单位6个，分别是：石腊它中心小学、弯腰树小学、树沟小学、木衣拉小学、格章拉幼儿园、石腊它中心幼儿园。 

（二）决算单位构成 

纳入武定县石腊它小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县石腊它小学。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县石腊它小学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

  

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县石腊它小学2022年度收入合计11,243,673.04元。其中：财政拨款收入10,546,013.04元，占总收入的93.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入697,660元，占总收入的6.2%。与上年相比，收入合计增加1,040,254.74元，增长10.2%。其中：财政拨款收入增加531,394.74元，增长5.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加508,860元，增长269.52%。主要原因是：一是部分教职工职称晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是自2022年起全体在职职工缴纳失业保险。 

  

二、支出决算情况说明 

武定县石腊它小学2022年度支出合计11,647,014.57元。其中：基本支出8,854,219.69元，占总支出的76.02%；项目支出2,792,794.88元，占总支出的23.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,475,528.07元，增长14.51%。其中：基本支出增加1,813,220.43元，增长25.75%；项目支出减少337,692.36元，下降10.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是部分教职工职称晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是自2022年起全体在职职工缴纳失业保险。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县石腊它小学正常运转的日常支出8,854,219.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,752,211.43元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,008.26元，占基本支出的1.15％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县石腊它小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,792,794.88元。其中：基本建设类项目支出0元。发放义务教育家庭经济困难学生生活补助181,250元，补助义务教育家庭经济困难学生200人（其中寄宿生180人，非寄宿生20人）；发放学前教育家庭经济困难学生生活补助34,975元，补助学前教育家庭经济困难学生51人，让家庭经济困难学生生活学习条件有一定程度上的改善。营养改善计划资金支出256,260.31元，补助改善了在校生326名在校生营养状况。义务教育保障公用经费、特殊教育公用经费支付石腊它小学办公费、培训费、会议费、水费、电费、设备购置费、校舍及设备维修维护费等2403,474.88元，大大改善了石腊它小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县石腊它小学2022年度一般公共预算财政拨款支出10,546,013.04元，占本年支出合计的90.55%。与上年相比增加421,843.62元，增长4.17%，主要原因是一是部分教职工职称晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是自2022年起全体在职职工缴纳失业保险。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出8,366,541.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。其中小学教育支出8,254,232.40元，占总支出的98.6%，学前教育支出106,308.9元，占总支出的1.27%，特殊教育支出6000元，占总支出的0.13% 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出1,128,072.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费710,902.56元，退休费417,169.80万元， 

9.卫生健康（类）支出585,466.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费384,269.34元，公务员医疗补助缴费201,197.04元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出465,933元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金支出465,933元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,040元，支出决算为8,026元，完成年初预算的61.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算8,026元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算8,026元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县石腊它小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,040元，支出决算为8,026元，完成年初预算的61.6%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为8,026元，完成年初预算的61.6%。我校每项接待都经过严格审批，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,026元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加8,026元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我校2021年无公务接待费用产生，二是我校综合教学楼鉴定为D级危房，州、县教体局对我校建筑安全检查指导及危险排查工作和施工现场指导工作次数有所增加。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年春秋季学期开学综合督导专项检查、建筑安全交叉检查、春秋学期法治进校园工作组、县教体局教研室教学督导等产生接待18批次及接待81人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县石腊它小学资产总额9,915,697.99元，其中，流动资产674,109.62元，固定资产8,027,290.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,206,897.92元，无形资产7,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少625,112.5元，其中固定资产减少152,615元。处置房屋建筑物815平方米，账面原值152,615元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，武定县石腊它小学政府采购支出总额21,580元，其中：政府采购货物支出21,580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本部门无其他其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

监督索引号53232900236500901111