武定县供销合作社联合社2022年度部门决算

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武定县供销合作社联合社2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与相关部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社 和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）、深化综合改革向纵深发展。紧紧围绕深化供销合作社综合改革目标，全面对标中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号和楚发〔2016〕14号文件部署，按照《楚雄州供销合作社2022年深化供销社综合改革重点工作任务》，把深化供销综合改革作为第一要务，补齐综合改革短板弱项，着力实施培育壮大工程，把供销综合改革引向深入，完成了既定的各项改革目标任务。召开了武定县供销合作社联合社第二次代表大会，选举产生了第二届理事会、第二届监事会及班子成员，健全完善理事会工作机制，积极发挥监事会职能，严格按《供销合作社章程》办事，推进治理能力现代化，双线运行机制不断完善。完成了最后一个乡镇（田心乡）基层供销社的恢复重建，半山村委会等4个村级供销合作社召开了代表大会，健全了“三会”制度。

（2）、经济指标平稳增长。一年来，全县供销社经济运行发展态势良好，全系统共完成销售总额1,950,020,000元，完成州社下达任务1,874,960,000元的104%；农产品销售698,260,000元，完成州社下达任务646,700,000元的107.97%；销售化肥47,407吨，完成州社下达任务45,969吨的103.12%；有机肥销售7,915吨，完成州社下达任务7,712吨的102.63 %；农产品批发市场交易额145,000,000元，完成州社下达任务139,000,000元的104.31%；电商销售额37,380,000元，农产品电子商务销售完成州社下达任务34,470,000元的108.44%；农产品电子商务销售22,084,000元，完成州社下达任务21,000,000元的105.16%，实现营业收入总额61,410,000元，汇总利润1,060,000元，资产总额20,690,000元，所有者权益11,460,000元，较好完成了州供销社下达的各项指标任务。

（3）、发展指标圆满完成。深入推进村级供销合作社创建，成立猫街镇半山、百子和高桥镇勒外、老滔4个村级供销合作社。按照《中华人民共和国农民专业合作社法》《基层组织建设标准汇编》的要求，引导武定县林鑫源养殖专业合作社、武定县大宝种养殖专业合作社、武定县万吉种养殖专业合作社、武定鸿耀种养殖专业合作社4个合作社规范发展。打造省级农民专业合作社示范社1个即云南荣旸种养殖专业合作社联合社，州级农民专业合作社示范社2个即武定县牧耘种养殖农民专业合作社、武定县云山红种养殖专业合作社。改造提升猫街镇咪三咱、百子、大麦地、龙庆关村级综合服务社4个。

（4）、食用菌产业发展成效明显。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》精神，抢抓政策机遇，多渠道争取资金实施食用菌产业发展项目。共发展4个食用菌龙头企业、5个食用菌种植专业合作社、550多户食用菌农民种植户，完成食用菌产量8,760吨，完成了年计划7,792吨的112.42%；实现总产值243,600,000元，完成了年计划214,460,000元的113.59%，超额完成了州供销社下达的全年任务指标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、合作指导股、人事教育股、社有资产管理股、经济发展股、监事会办公室、财务会计股、机关党支办公室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县供销合作社联合社2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县供销合作社联合社部门2022年度收入合计4,218,878.59元。其中：财政拨款收入4,218,878.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加625,374.42元，增长17.4%。其中：财政拨款收入增加626,389.01元，增长17.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,014.59元，下降100%。主要原因是个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

武定县供销合作社联合社部门2022年度支出合计4,218,878.59元。其中：基本支出4,218,878.59元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加615,986.01元，增长17.1%。其中：基本支出增加626,389.01元，增长17.44%；项目支出减少10,403元，下降100%；主要原因为本年无项目支出。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,218,878.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,921,124.63元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,753.96元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因为本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,218,878.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加615,986.01元，增长17.1%，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出639,771.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于事业单位离退休退休费325,776元、机关事业单位基本养老保险缴费313,995.68元的支出；

9.卫生健康（类）支出253,942.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政单位医疗153,038.34元和公务员医疗补助100,904.48元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出3,100,285.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于财政统发工资、津贴及奖金、其他交通费用和公用经费支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出224,879元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳224,879元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000元，支出决算为15,161元，完成年初预算的58.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算15,161元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算15,161元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000元，支出决算为15,161元，完成年初预算的58.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为15,161元，完成年初预算的58.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,839元，下降41.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少10,839元，下降41.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社工作组到我社检查工作、乡镇政府、村委会人员及基层供销社办事人员到我社办理相关工作事宜等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出297,753.96元，比上年减少25,311.04元，下降7.83%,主要原因是加强预算管理，坚持厉行节约，减少相应支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运行必需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县供销合作社联合社部门资产总额155,794.79元，其中，流动资产137,957.15元，固定资产17,837.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,300元，其中固定资产增加5,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232903300101111