武定县猫街小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236502401000

 

目录

 

第一部分  武定县猫街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县猫街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻和执行党和政府的教育方针，坚持社会主义科学发展观，以人为本，努力构建和谐校园。

1.全面贯彻党和政府的教育方针，以人为本，认真实施九年义务教育，发展基础教育，不断提高和巩固“两基”成果。

2.依法组织和实施教职工学历提升的学习和培训；不断提升在职教职工的学历层次；狠抓继续教育工作，不断提高教师的教学水平和业务能力。

3.认真开展党、团、工、青、妇和少先队工作，确保机构健全，运行正常，工作有效，真正服务和促进学校的教育教学工作。

4.认真开展学校的安全工作，小学与村完小签订《安全责任状》，班主任与学生家长签订《安全协议书》，做到校校有安全制度，班班有安全公约；确保每所学校都在安全的环境中开展教育教学工作，实现了校校安全，生生平安。

5.依据教育法律、法规和相关政策，遵循教育规律，引领小学教育教学活动，依法治校，依法治学，敢抓善管，加强教研，促进教改。以人为本，使我镇的小学教育教学质量不断提高。

6.完成猫街镇党委、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫和乡村振兴的衔接过渡方案，推动猫街镇教育教学工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县猫街小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县猫街小学。

本单位内设科室6个，即校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。本次决算数据包括猫街镇和所属15所村委会小学和4所幼儿园，即：猫街镇中心小学、咪三咱小学、百子小学、仓房小学、黄栗树小学、永泉小学、白云庵小学、大麦地小学、龙庆关小学、七排小学、秧草地小学、招银小学、半山小学、五拃甸小学、三家村小学，以及猫街镇幼儿园、白云庵幼儿园、仓房幼儿园、龙庆关幼儿园19所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街小学2021年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学2021年度收入合计2943.18万元。其中：财政拨款收入2850.29万元，占总收入的96.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.9万元，占总收入的3.16%。与上年对比：2021年度收入合计2943.18万元，2020年度收入合计2886.57万元，增收56.61万元，增长1.96%。其中：2021年度财政拨款收入2850.29万元比2020年度财政拨款收入2862.01万元减少11.72万元，减少1.41%。减少的原因：因2021年与上年相比，本校的学生数有所减少，项目预算金额相应减少。2021年其它收入92.9万元比2020年24.56万元增加68.34万元，增加的原因为2021年接受外单位资助增加。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学2021年度支出合计2870.23万元。其中：基本支出2310.03万元，占总支出的80.48％；项目支出560.20万元，占总支出的19.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出2021年支出2310.03万元，2020年支出2308.94万元，增支1.09万元，增长0.05%。增支的原因为在职人员变动；项目支出2021年支出560.20万元，2020年支出566.23万元，减支6.03万元，下降1.06%。减支的原因为：学生数减少，营养改善计划等项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县猫街小学正常运转的日常支出2310.03万元。与2020年基本支出2308.94万元对比增支1.09万元，主要为调出7人、调入5人、招考1人和退休1人，导致相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费，薪级、职务晋级等人员经费变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2208.86万元，占基本支出的95.62％；会议费、劳务费、工会费、其他交通费等公用经费101.17万元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县猫街小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560.20万元。与上年566.63万元对比减支6.03万元,下降1.06%。下降原因为我校2021年学生人数有所减少，学生资助及公用经费等支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育困难学生生活补助支出12.87万元，补助家庭经济困难学生132人，脱贫学生122人。

2.义务教育困难学生生活补助支出71.30万元，补助义务教育阶段困难学生748人。

3.营养改善计划资金支出111.22万元，补助改善了1489名学生在校生营养状况。

4.学前教育发展专项资金支付七排幼儿园12.23万提升改造款，一定程度上改善了幼儿园的办学条件。

5.义务教育保障公用经费、特殊教育公用经费支付猫街小学办公费、培训费、会议费、水费、电费、设备购置费、校舍及设备维修维护费等278.06万元，大大改善了猫街小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

6.北京乐动公益基金捐赠款30万元、招商银行捐赠款11.16万元用于购置教育教学设备等，改善了猫街小学教育教学条件。招商银行“1+1”学生资助资金支出1.36万元，资助了义务教育困难学生。

7.2020年高校毕业生一次性就业补助资金用于发放2020年9月新进幼儿园教师就业补助。

8.彩票公益金安排的教育支出项目资金7.57万元，改善了猫街小学少年宫的学习条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2817.62万元,占本年支出合计的98.17%。与2020年2854.22万元对比减支36.6万元,主要原因为：今年与去年相比，其他收入增加，使用了其他收入资金；并且受新冠肺炎影响，相关的会议减少，会议费支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2162.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出。其中用于职工工资福利支出1548.28万元，商品和服务支出382.26万元，其中办公费支出74.72万元，印刷费支出1.46万元，咨询费支出1.50万元，手续费支出0.02万元，水费支出7.05万元，电费支出22.65万元，邮电费支出13.94万元，差旅费支出5.27万元，维修维护费支出125.34万元，会议费支出1.09万元，培训费支出3.28万元，劳务费支出95.16万元，工会经费27.89万元，其他交通费用2.89万元。对个人和家庭的补助支出208.94万元，其中生活补助支出32.97万元，助学金支出175.97万元。资本性支出23.10万元，其中办公设备购置18.40万元，专用设备购置4.70万元。

2.社会保障和就业（类）支出325.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200.41万元，退休费104.05万元，抚恤金10.96万元，生活补助10.23万元。

3.卫生健康（类）支出180.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于职工医疗支出，其中职工基本医疗保险缴费119.54万元，公务员医疗补助缴费61.32万元。

4.住房保障支出148.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格执行厉行节约和中央八项规定，无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0万元，减少0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我校严格执行厉行节约和中央八项规定，2021年公务接待费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县猫街小学资产总额1015.86万元，其中，流动资产251.13万元，固定资产753.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.37万元，其中固定资产减少38.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1015.86	251.13	753.26									11.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

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