武定县幼儿园2021年度部门决算

监督索引号53232900236201000

 

目录

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  基本概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

    2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

    经费是幼儿园持续发展的基本保障。为合理使用经费，有效促进幼儿园发展，更好的在服务师生、服务教学上发挥作用。在2021年度中，我园偿还了以前年度债务、投入了各种维修维护费及设备购置费，具体内容如下：

    1.偿还以前度工程欠款。

    （1）偿还2018年心苗教学用房室内外装饰工程欠款20万元（现还欠款11.22万元）。

    （2）偿还2020年度卫生间改造工程欠款25.02万元。

    2.积极响应“爱国”卫生省级创建工作，投入资金18.85万元。具体如下：

    （1）拆除第一教学区D级危房2栋，投入拆迁费8.57万元；

    （2）改造第一教学区旧围墙及污水沟，投入资金6.50万元；

    （3）粉饰维修第二教学旧围墙540平方米，投入维修费3.78万元；

    （4）改造第一二教学区老化电路，投入改造费1.80万元；

    3.为保障五大社区适龄幼儿正常入园就读，本年度增加3个班级，改造校舍及采购班级设备设施，投入资金31.99万元。

    （1）将办公室会议室改造成教室及睡室，投入资金5.99万元；

    （2）采购幼儿高低床147张，投入资金11.47万元；

    （3）采购幼儿椅子100把，投入资金0.50万元；

    （4）采购教学用触控一体机3台，投入资金7.26万元；

    （5）采购第二教学监控设备1套（25个摄像头）4.97万元。

    （6）采购班级各种隔段柜30个，投入资金1.80万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县幼儿园。

内设机构6个，分别是行政办公室、教务办公室、后勤办公室、德育办公室、工会办公室、教科研办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县幼儿园2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含不占编制托管人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    武定县幼儿园2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

武定县幼儿园2021年度收入合计1632.64万元。其中：财政拨款收入1632.64万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增加了584.37万元，增加的主要原因为2021年我园幼儿保教费上缴财政后，按上级文件精神全额返还，加大了学前教育办学经费的投入；另外，2021年12月30日，县财政国库拨入第一教学区基建工程款中央资金253.44万元，第二教学区基建工程款中央资金384.00万元。

二、支出决算情况说明

武定县幼儿园2021年度支出合计998.2万元。其中：基本支出801.09万元，占总支出的80.25％；项目支出197.11万元，占总支出的19.75％。与上年对比，基本支出增加了73.62万元，增加的原因为本年度教职工工资调标及其他相关保险增加。项目支出与上年相比减少了123.76万元，减少的原因为上年支出了基建项目财政清欠资金180.93万元，但本年拨入的基建项目资金由于前期工作未完成，无法支付，导致本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县幼儿园正常运转的日常支出801.09万元。与上年对比，增加了73.62万元，增加的原因为本年度教职工工资调标及其他相关保险增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出735.94万元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.15万元，占基本支出的8.13％。按2021年末学生数914人计算，生均公用经费为0.07万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县幼儿园为完成特定的专项工作任务，用于专项业务工作的经费支出197.11万元。与上年相比减少了123.76万元，减少的原因为上年支出了基建项目财政清欠资金180.93万元，但本年拨入的基建项目资金由于前期工作未完成，无法支付，导致本年项目支出较上年减少。

具体项目开支为：办公费支出6.11万元，维修费74.39万元，劳务费73.67万元，公务用车运行维护费1.20万元，学前教育助学金1.64万元，办公设备购置3.09万元，专用设备购置37.01万元。通过本年度项目实施，充分保障了教学业务的正常开展，较大提升了学前教育质量，同时对教育教学环境得到有效提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出998.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少了50.14万元,主要原因为上年支出了基建项目财政清欠资金180.93万元，但本年拨入的基建项目资金由于前期工作未完成，无法支付，导致本年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出731.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%。主要用于学前教育支出，其中：基本支出534.40万元，占支出数的73.05%。具体为：工资福利支出469.25万元，办公费支出25.34万元，水费支出0.82万元，电费支出0.82万元，邮电费支出3.49万元，差旅费支出0.82万元，培训费支出3.28万元，公务接待支出0万元，劳务费支出19.44万元，委托业务费支出0万元，工会经费支出10.07万元，公务用车运行维护费支出0万元，其他商品和服务支出1.07万元；项目支出197.11万元，占支出数的26.95%。具体为：办公费支出6.11万元，差旅费支出0万元，维修维护费支出74.39万元，劳务费支出73.67万元，公务用车运行维护费支出1.20万元，助学金支出1.64万元，办公设备购置3.09万元，专用设备购置费支出37.01万元。

2.社会保障和就业（类）支出147.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于事业单位退休人员支出66.66万元，抚恤金支出4.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.50万元；

3.卫生健康（类）支出69.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费46.05万元，公务员医疗补助缴费23.23万元；

4.住房保障（类）支出49.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因为我园严格控制接待量及接待标准，按照年初预算数认真落实，确保了支出数与预算数平衡。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.93万元，增长344.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长700%；公务接待费支出决算减少0.12万元，减少100%，减少的原因为我园经费较为紧缺，致使我园年初未作预算，取消了接待费的开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我园公务用车购置年限长，功能老化，为保安全，在本年度中作较大更换及维修，较上年相比，公务用车运行维护费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于幼儿饭菜从第一教学区押运到第二教学区的食堂生活车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

武定县幼儿园为公益二类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县幼儿园资产总额2336.24万元，其中，流动资产681.17万元，固定资产1157.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产496.59万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加624.49万元，其中固定资产减少7.66万元。处置房屋建筑物1687平方米，账面原值79.41万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2336.24	681.17	1157.74	801.31	3.96				352.47				0.74		496.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县幼儿园政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

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