武定县白路小学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县白路小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县白路小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。 

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 

8、完成教育体育局、县委、县人民政府、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度白路小学根据县教育局的总体要求，结合白路镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。”为工作目标，着力加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县白路小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县白路小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路小学2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

   武定县白路小学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路小学2020年度收入合计1,874.47万元。其中：财政拨款收入1,816.65万元，占总收入的96.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.82万元，占总收入的3.08%。与2019年收入1,749.7万元对比增加124.77万元，主要原因为人员薪级调整0.92万元和预算批复下达后拨入上级专项资金，具体为：

1.武财教〔2020〕127号下达2020年第二批学前教育发展专项资金61.65万元；

2.武财教〔2020〕1号关于下达2019年核准结转下年使用资金20.80万元；

3.武财农〔2020〕60号 武定县财政局关于拨付武定县招商银行教育扶贫项目建设资金31.40万；

4.武财教（2020）33号楚雄州教体局下达2020年特殊教育补助资金10万元；

主要用于学前教育发展和厕所革命、浴室、机器人创客教室及特殊教育教室设备支出。

二、支出决算情况说明

武定县白路小学2020年度支出合计1,809.29万元。其中：基本支出1,440.66万元，占总支出的79.63%；项目支出368.63万元，占总支出的20.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出1,704.52万元相比增加104.77万元，增幅支出6.5%,主要原因是人员薪资调整0.92万元、厕所革命项目浴室支出31.36、机器人创客教室20万，特殊教育教室设备7.4万元及学前教育发展专项资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县白路小学正常运转的日常支出1,440.66万元。与上年对比，2019年日常支出1,458.74万元，减少18.08万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,366.68万元，占基本支出的94.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.98万元，占基本支出的5.13%。减少支出的主要原因新冠肺炎疫情的影响，线下集中培训和会议转向线上培训和会议，使日常的基本支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县白路小学为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.63万元。与上年对比，2019年项目支出245.79万元，增加122.84万元，开设成立了8个幼儿园，分别设置了大中小班级，分别是白路中心幼儿园、大梁子幼儿园、古黑幼儿园、三合幼儿园、洒布柞幼儿园、麻栗树幼儿园、岔河幼儿园、中村幼儿园。项目支出具体是教育支出314.27万元，其中，学前教育9.98万元、小学教育286.08万元、特殊教育13.12万元、 教育费附加安排的支出5.09万元；农林水支出51.35万元，其他支出（彩票公益金）3.00万元。增加的主要原因是2020年度增加了学前幼儿园项目的支出、厕所革命项目浴室支出31.36万元、机器人创客教室20.00万元，特殊教育教室设备经费支出及其它支出中彩票公益金安排的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,736.93万元，占本年支出合计的96%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出1,692.44万元，占本年支出合计的99.29%。2020年度比2019年度增加144.49万元。增加的主要原因为人员薪级调整0.92万元和预算批复下达后拨入上级专项资金，具体为：学前教育发展专项资金61.65万元；2019年核准结转下年使用资金20.80万元；招商银行教育扶贫项目建设资金31.40万；2020年特殊教育补助资金10万元；主要用于学前教育发展和厕所革命、浴室、机器人创客教室及特殊教育教室设备支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,381.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于小学学前教育、义务教育、特殊教育事业的发展支出，主要包括义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金，保障武定县白路小学日常正常运转，保障日常教育教学工作。

2.社会保障和就业（类）支出165.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，维护教职工权益，保障教职工在年老时基本生活不受影响。

3.卫生健康（类）支出101.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。

4.住房保障（类）支出88.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于住房公积金保障性住房的支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.23万元增加了0.63万元，增长51.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长51.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控及脱贫攻坚任务及成立8所小学幼儿园，各级检查增多导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.86万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费1.86万元。其中：

国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控及脱贫攻坚任务及成立8所小学幼儿园，各级检查组发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路小学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县白路小学资产总额1104.65万元，其中，流动资产173.30万元，固定资产924.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，去年资产总额987.26万元，本年增加117.39万元，其中固定资产增加54.28万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	1104.65	173.30	924.61	498.31	0	0		426.30	0	0	6.74		0
填报说明： 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县白路小学无其他相关重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。