武定县财政局2020年度部门决算

监督索引号53232900131801000

 

目录

第一部分  武定县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会 报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度 。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的规范性文件。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇加强政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的规范性文件。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻武金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展，牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导乡镇地方金融监督管理工作，对各乡镇和县级行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全县国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业干部进行任免。负责所监管企业（含党组织关系在地方的央企、省企、州企）党建、党风廉政建设和意识形态工作。指导乡镇国有资产监管工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

(1)税政管理职责分工。武定县财政局负责地方税收政策管理，审核其他法规、政府规章和规范性文件中涉及税收政策条款。武定县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与武定县财政局加强税收征管信息数据共享。

(2)非税收入管理职责分工。武定县财政局负责拟定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等管理。武定县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享。

(3)行政事业单位国有资产管理职责分工。武定县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施和监督检查。负责制定县级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作。县级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化责任分解，抓实收入征管。一是根据县人民代表大会审议批准的财政收支目标任务，及时印发《关于分解2020年财政收支计划的通知》，将任务及时分解到各征收机关，明确了各征收部门收支任务数，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的总体部署，组织并采取有效措施，由县人民政府按旬召开收入分析会，对征收环节存在的问题和困难，以及全年的税源情况进行分析预判，确保各时间节点收入目标任务圆满完成。二是加强收入征管，支持配合税务部门开展综合治税工作，加强非税收入征管，完善和规范非税收入收缴和核算管理，杜绝跑冒滴漏。三是加强数据统计，密切关注财政经济运行的变化情况，结合财政经济运行中热点、难点问题，做好月度、季度财政预算执行分析。

2.强化资金调度，保障重点支出。一是积极争取州财政对我县的资金均衡调度政策，加大向上协调联系力度，多汇报、多渠道、多种途径向州级反映我县特殊困难，在资金调度上得到了上级财政部门的照顾和倾斜，极大地缓解了财政支出压力。二是坚决贯彻疫情防控安排部署，及时足额保障疫情防控经费和扶贫资金，为疫情资金开通绿色通道，资金不过夜，直达防疫单位，全县拨付疫情防控资金655.82万元（中央资金250.83万元、省级资金99.61万元、州级资金36.6万元，县级资金268.78万元），累计支付扶贫资金21512万元，为打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战和脱贫攻坚战做好后勤保障。

3.强化财力保障，兜牢“三保”底线。全年安排一般公共预算支出303983万元，按照省州“三保”支出标准“三保”需求为169827万元，其中保基本民生64120万元，保工资支出87054万元，保运转18653万元。我们高度重视“三保”保障工作，认真履行“三保”主体责任。上半年严格贯彻落实中央和省州出台的基本民生政策标准及范围，不超标不提标不扩面，在库款保障中优先满足基本民生支出需求，确保基本民生及时足额兑现，职工工资按时发放，县乡机构正常运转。

4.强化组织协调，积极向上争取。面对收入骤减、经济下行对工矿企业的巨大影响以及房地产市场持续低迷对财政收入的影响，破解资金瓶颈,缓解财政支出压力，印发了《武定县2020年向上争取资金工作考核管理办法》并对向上争取资金考核任务进行细化分解，落实目标管理责任制，把任务层层分解，落实到人，一级抓一级，一级对一级负责。针对性地抓紧策划一批高质量、有较强竞争力的项目，借助中央、省加大对扶贫地区专项转移支付支持力度的契机，充分调动各级各部门的积极性，全力投入到争取项目资金工作中，形成全县上下合力争取支持的氛围。主动加强向上级汇报沟通，通过积极向上汇报和争取，尽最大努力争取上级补助支持。

5.规范预算执行，加强动态监控。持续完善预算单位动态监控管理工作，对辖区内所有预算单位和乡镇财政授权支付资金支付环节进行动态监控，运行过程有效发挥了动态监控管理的警示、纠偏和规范作用，确保了财政资金安全、规范、有效使用。

6.强化决算编报，打造阳光财政。一是圆满完成决算汇编工作。在编报财政总决算和部门工作中，县乡财政干部职工发扬“五加二，白加黑”的战半精神，转变工作思路，调整工作方法，总结工作经验，下大力气着力提高财政决算编审质量，至2月底全面完成2019年度县级财政总决算汇编，完成县乡125个预算单位部门决算汇编，决算顺利通过州级汇审。二是强化预算公开，打造阳光财政。制定下发了《武定县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》，进一步加强预算公开工作要求，对公开时限、公开内容、公开细节等认真进行梳理，明确了部门预算公开的主体、范围、内容、时限及统一公开的模式。至10月底全县128家部门经费预算、部门决算公开已全部完成，公开率、及时率均达到了100%。

7.强化资金监管，严格通报督促。结合财政专项资金管理办法，制定出台县级管理规定，加大扶贫资金整合力度，积极破解扶贫资金管理瓶颈问题。一是以规划为引领，加强全县扶贫项目库建设。严格执行“负面清单”规定，杜绝超范围使用整合资金，项目资金一经审批，财政及时直接下达拨付到项目单位，杜绝出现资金二次分配；二是建立健全并严格执行公告公示制度，接受群众、社会监督，督促加快项目建设和资金执行进度，严控结转结余；三是加大产业扶贫资金投入，确保产业扶贫资金投资占全年涉农整合资金的30%以上，加强产业扶贫资金监管，完善减贫带贫利益链接机制和收益分配机制，杜绝“名股实债”、防止“一股了之、一发了之、一分了之”，切实激发贫困群众内生动力，真正实现增收、脱贫、致富；四是实施挂牌督战。2020年整合涉农资金全部实行国库集中支付后，为切实解决资金安排审批慢的问题报经局领导专题办公会进行专题研究，及时发出《武定县扶贫开发领导小组办公室关于加快推进财政整合涉农资金支出进度的紧急通知》和《武定县2020年脱贫攻坚扶贫资金使用管理及涉农资金整合工作挂牌督战工作方案》，对财政扶贫项目资金执行各个环节进行挂牌督战，按周在全县通报。

8、党建统领财政，创新工作机制。一是提高政治站位抓学习。认真组织全体干部职工，采取多种形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中央经济工作会议和省委、州委和县委的各项重要会议精神，切实加强党对财政工作的集中统一领导，把党领导财政工作的制度优势转化为治理效能，立足全县经济发展实际，坚持底线思维，增强忧患意识，牢牢把握发展主动权；坚决贯彻落实好县委经济工作的总体要求，以财“辅政”；二是切实履行管党治党主体责任。加强组织领导，认真巩固完善党支部规范化建设，精细做好党建工作、全面从来严治党和党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作。按照财政精细化管理的要求，做实做细党建、全面从严治党和党风廉政建设、思想教育宣传、意识形态与文明单位创建、扫黑除恶工作，强化组织保障，明确工作职责，把抓党建、全面从严治党和党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶同财政主责主业工作同部署同安排，不断提高工作水平。三是创新工作机制抓紧落实。今年新制定《武定县财政局关于加强工作协同配合提高工作效能实施意见》、《武定县财政局共产党员流动先锋岗评选办法》、《关于加强工作协同配合提高工作效能实施意见》、《武定县财政系统“罗婺财政巾帼标兵”评选办法》、《中共武定县财政局党组关于全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育的实施意见》、《武定县财政局关于开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动工作方案》、《武定县财政局关于持续开展政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体活动工作方案》等，组织保障有力、各项工作任务较重，活动内容丰富，都有要一一落实。通过进一步转变机关工作作风，加强工作协同配合，提高工作效能，狠抓工作落实，圆满完成各项工作任务。

9.实施减税降费，助力复工复产。今年以来，新冠肺炎疫情迅速向全国蔓延，对经济社会发展影响较大，大部分企业和个体工商经营者面临的是全面停产停业的严峻局面。县财政多措并举，用力用足政策，保障经济平稳发展。一是用足用好减税降费政策措施。从统计情况看，2019年以前出台的减免税政策在2019年继续执行以及2019年新执行的政策，全年共计减免税费5972万元，其中减免税款5529万元，降费额443万元。二是明确责任主体确保房租减免政策落到实处。按照省州决策部署，武定县及时清理统计县属国有企业、机关事业单位经营性房产出租给中小企业使用情况。对承租国有企业、机关事业单位经营性房产的中小企业有6户减免房租16万元。三是积极争取专项债券资金支持重点项目建设。上半年共申报专项债券项目16个，总投资85.87亿元，申请专项债券资金23.45亿元。已成功申请到位4个项目32000万元资金。增加政府投资拉动经济增长保稳定就业。四是加大小微企业创业融资支持。完成1128户小微企业和个人创业担保贷款审批放贷，财政共贴息支出459.41万元；奖补兴福村镇银行贷款定向158万元。以“设立担保风险补偿准备金+州融资担保公司办事处”方式，成立楚雄州融资担保公司武定县办事处，截至10月末，共向州融资担保公司推荐4户企业，成功实现放贷3户，担保融资金额680万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县财政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县财政局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

现有离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县财政局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县财政局部门2020年度收入合计1,197.32万元。其中：财政拨款收入1,191.87万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.45万元，占总收入的0.46%。

与上年对比：与2019年收入合计1,386.26万元对比，减收188.94万元，下降13.63%。其中：财政拨款收入与2019年1,374.55万元对比，减收182.68万元，下降13.29%。减收的主要原因是县级在2019年追加四个季度收入考核工作经费120万元，向上争取项目工作经费20万元，担保公司专项工作经费10万元，省级财政普惠金融发展专项资金10万元，省级农村综合改革工作经费8万元，而2020年无这几笔预算收入。同时彩票市场管理工作经费2019年上级下达了15万元，2020年只下达了2万元。

二、支出决算情况说明

武定县财政局部门2020年度支出合计1,193.58万元。其中：基本支出1,035.42万元，占总支出的86.75%；项目支出158.17万元，占总支出的13.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比：与2019年度支出合计1,256.08万元对比，减支62.5万元，下降4.98%。下降的主要原因一是在职人员减少1人，二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定。其中：基本支出比2019年1,172.38万元减支136.96万元，下降11.68%，项目支出比2019年83.7万元增支74.47万元，增长88.97%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县财政局机关等机构正常运转的日常支出1,035.42万元。比2019年1,172.38万元减支136.96，下降11.68%。降的主要原因一是在职人员减少1人，二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出863.02万元，占基本支出的83.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.4万元，占基本支出的16.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县财政局机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.17万元。比2019年83.7万元增支74.47万元，增长88.97%。主要原因是2019年下达的县级专项资金从项目支出调整到基本支出。

1.2010602：一般行政事务管理支出112.23万元,主要用于财政部门电子化支付管理、政府会计改革基层业务培训经费、政府会计制度改革增加软件服务费用；

2.2010604：预算改革业务支出2万元，用于预算绩效管理方面的补助资金；

3.2010607：信息化建设支出10万元，用于财政一体化信息系统建设支出；

4.2010699：其他财政事务支出9.26万元，主要用于政府和社会资本合作方面的工作经费、乡镇财政干部培训经费；

5.2019999：其他一般公共服务支出3.93万元，主要用于外援外贷项目前期的工作经费；

6.2089901：其他社会保障和就业支出0.75万元，主要用于社保基金预算管理方面的工作经费；

7.2130701：农村综合改革对村级一事一议支出8万元主要用于农村综合改革方面的工作经费；

8.2130804：创业担保贷款贴息支出10万元，主要用于财政普惠金融发展方面的省级补助资金；

9.2290808：彩票市场调控资金支出2万元，主要用于调控彩票市场，支持基层彩票销售网点发展方面的资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,186.58万元，占本年支出合计的99.41%。与上年1,238.97万元对比，减支52.39万元，减支的主要原因一是在职人员减少1人，二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出942.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。主要用于人员工资、办公费及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出119.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出；

3.卫生健康（类）支出60.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

 4.农林水（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于一事一议方面的业务费支出及普惠金融发展方面的支出；

 5.住房保障（类）支出46.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.9万元，支出决算为23万元，完成预算的96.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.65万元，完成预算的11.9万元的131.51%；公务接待费支出决算为7.35万元，完成预算12万元的61.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行费支出大于预算数的主要原因是二辆公务用车使用年限超过十年以上，车辆老化，修理费用增加；加之由我单位牵头承担的全县性的各方面项目资金检查、审计、验收等任务也多武定县又是深度贫困县，乡村振兴、向上争取资金任务艰巨，车辆使用率高，增加了运行成本；公务接待费支出小于预算数的主要原因是一是由于受疫情影响，接待减少，二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定， 接待全部安排在单位食堂，严格执行制度规定及标准接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.71万元，下降19.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降1.07%；公务接待费支出决算减少5.54万元，下降42.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于受疫情影响，接待减少，二是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定， 接待全部安排在单位食堂，实行接待申报和清单管理，控制参陪人员及接待标准，切实降低机关行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.65万元，占68.04%；公务接待费支出7.35万元，占31.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局“稳增长、控支出、强管理、保平衡”、 乡村振兴、推动各项财政改革正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.35万元。其中：

国内接待费支出7.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成财政工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映武定的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各县有关部门及财政系统人员到我县学习交流工作经验等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县财政局部门2020年机关运行经费支出167.4万元，与上年229.32万元对比，减支61.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定，压缩一般性支出，严控公用经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关正常运行必需的办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县财政局部门资产总额597.09万元，其中，流动资产259.63万元，固定资产337.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年625.88万元相比，本年资产总额增加28.79万元，其中固定资产增加2.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	597.09	259.63	337.46	5.2	70.94			261.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900131801111