武定县财政局2021年部门预算公开

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武定县财政局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县财政局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县财政局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会 报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的规范性文件。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇加强政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的规范性文件。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻武金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展，牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导乡镇地方金融监督管理工作，对各乡镇和县级行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全县国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业干部进行任免。负责所监管企业（含党组织关系在地方的央企、省企、州企）党建、党风廉政建设和意识形态工作。指导乡镇国有资产监管工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。武定县财政局负责地方税收政策管理，审核其他法规、政府规章和规范性文件中涉及税收政策条款。武定县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与武定县财政局加强税收征管信息数据共享。

（2）非税收入管理职责分工。武定县财政局负责拟定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等管理。武定县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享。

（3）行政事业单位国有资产管理职责分工。武定县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施和监督检查。负责制定县级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作。县级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）机构设置情况

武定县财政局是综合管理全县财政收支、主管财政税收政策、财务会计制度，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的综合职能部门。2021年全局独立编制机构数1个。无下级预算单位，局机关内设22个股室，分别是办公室、综合股、非税收入管理股、财政法制税政监督股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法管理股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、行政事业资产管理股、金融和对外合作股、政府采购管理股、会计股、科技股、金融服务合作股、金融管理稳定股、国资委办公室。

（三）重点工作概述

一是全力组织财税收入。按县人民代表大会确定的收入目标和州政府下达的收入目标任务全力组织收入，确保应收尽收。

二是合理安排财政支出。按“保工资、保运转、保基本民生”的支出顺序和原则，合理财政支出，把有限的财政资金用用实用活，发挥财政资金的最大效益。

三是抓实政府性债务风险防控。按照2021年政府性债务应偿还数额制定《武定县2021年政府性债务风险防控工作方案》，提高政治站位，健全地方政府性债务风险评估和预警机制，千方百计筹集资金，按时足额落实化解任务；强化责任担当，坚决打赢防范化解政府性债务风险坚攻战。

四是抓好财政资金监管工作。采取审计、巡察、专项检查、财政督导等多种措施和办法，加大财政资金监管力度，确保资金安全、人员安全。

五是巩固脱贫攻坚工作成果，开展乡镇振兴战略谋划安排。

六是全力做好向上争取工作。主要做好争取上级资金和争取项目工作，支持县乡经济社会协调发展。

七是精细做好党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作。按照财政精细化管理的要求，做实做细党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作，强化组织保障，明确工作职责，把抓党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶同财政主责主业工作同部署同安排，不断提高工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位、非参公管理事业单位。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，事业编制4人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养5人，无非财政供养人员。

离退休人员17人，其中：无离休人员，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1062.19万元，比2020年减少18.89万元，减少的原因是：1、在职人员减少1人（因公牺牲），工资减少；2、乡镇财政业务培训经费由财政局机关预算归并到各乡镇预算。其中：一般公共预算财政拨款1062.19万元，无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1062.19万元，比2020年减少18.89万元，减少的原因是：1、单位会计核算系统运行补助经费减少；2、乡镇财政业务培训经费由财政局机关预算归并到各乡镇预算。其中：本年收入1062.19万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.19万元（本级财力1049.62万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入，国有资源（资产）有偿使用收入12.57万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1062.19万元。财政拨款安排支出1062.19万元，其中，基本支出879.61万元，占总支出的82.81%，与上年对比，减少201.47万元，主要原因是为严格执行预算法的规定，科学规范财政资金使用情况，将用于全县性的单位会计核算系统运行补助经费、财政绩效评价及财务检查补助经费、金财网络运行维护补助经费、县乡财政班干部能力提升培训补助经费列入项目支出。项目支出182.58万元，占总支出的17.19%，与上年对比，增加182.58万元，主要原因为严格执行预算法的规定，科学规范财政资金使用情况，将用于全县性的单位会计核算系统运行补助经费、财政绩效评价及财务检查补助经费、金财网络运行维护补助经费、县乡财政班干部能力提升培训补助经费列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601：一般公共服务支出-财政事务-行政运行746.40万元，主要用于我局2021年度工资福利支出及公用经费支出的基本行政运行支出和政府会计制度改革后全县统一使用云南省预算单位会计核算系统软件使用、管理、运行服务费及账务咨询等专项经费。

2010602：一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务100万元，主要用于我局2021年度金财网络运行维护费；县乡财政班干部能力提升培训补助经费；财政绩效评价及财务检查专项经费等。

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休36.69万元，主要用于我局2021年度实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支：63.29万元，主要用于我局2021年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：10.13万元，主要用于我局2021年度为在本年度退休的2人缴纳的职业年金缴费支出。

2101101：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.21万元，主要用于我局在职行政人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.85万元，主要用于我局在职事业人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101103：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.15万元，主要用于我局在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积：47.47万元，主要用于我单位在职人员2021年度按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出721.10万元（基本支出721.10万元，无项目支出），其中，基本工资191.34万元，津贴补贴支出224.09万元，奖金116.75万元，绩效工资7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.29万元，职业年金缴费10.13万元，职工基本医疗保险缴费35.60万元，公务员医疗补助缴费20.15万元，其他社会保障缴费4.43万元，住房公积金47.47万元。

商品和服务支出301.62万元（基本支出119.04万元，项目支出182.58万元），其中，办公费11.24万元，印刷费5万元，咨询费2万元，水费2万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费17.10万元，维修（护）费43万元，会议费3万元，培训费15万元有，公务接待费12万元，劳务费70.59万元，委托业务费30万元，工会经费32.25万元，公务用车运行维护费11.9万元，其他交通费用40.52万元。

对个人和家庭补助支出39.47万元（基本支出39.47万元，无项目支出），其中，无离休费，退休费36.69万元，生活补助2.78万元。

无资本性支出预算（无基本支出预算，无项目支出预算），其中，无房屋建筑物购建预算，无办公设备购置预算。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额23.90万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出11.90万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费11.90万元），公务接待费支出12万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金14.71万元。分别是1、办公用复印纸176箱，2.99万元；2、印刷服务1批，5万元；3、物业管理服务（保安服务）2人，6万元；4、物业管理服务（绿化养护）1年，0.72万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年无计划安排因公出国（境）团组次数，无出国（境）人次。无实际发生因公出国（境）费用，与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待230批次，2300人次，接待费开支12万元;无外事接待批次，无接待费开支。公务接待费与2020年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无计划购置公务用车，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费11.90万元。其中：无购置费，比2020年预算无增加减少；运行维护费11.90万元，与2020年预算相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相比无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算879.61万元，比上年减少了201.47万元，主要原因是：1、为严格执行预算法的规定，科学规范财政资金使用情况，将用于全县性的单位会计核算系统运行补助经费、财政绩效评价及财务检查补助经费、金财网络运行维护补助经费、县乡财政班干部能力提升培训补助经费列入项目支出；2、单位会计核算系统运行补助经费减少；3、乡镇财政业务培训经费由财政局机关预算归并到各乡镇预算；4、我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算182.57万元，2020年项目支出无预算。比上年增加182.57万元。增加的原因是为严格执行预算法的规定，科学规范财政资金使用情况，将用于全县性的单位会计核算系统运行补助经费、财政绩效评价及财务检查补助经费、金财网络运行维护补助经费、县乡财政班干部能力提升培训补助经费从基本支出调整列入项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为119.04万元，比2020年减少169.49万元，减少的原因是为严格执行预算法的规定，科学规范财政资金使用情况，将用于全县性的单位会计核算系统运行补助经费、财政绩效评价及财务检查补助经费、金财网络运行维护补助经费、县乡财政班干部能力提升培训补助经费从基本支出调整列入项目支出。其中：办公费4.24万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费12万元，劳务费35.59万元，工会经费19.67万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用35.52万元，其他商品和服务支出1.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产597.09万元，其中：流动资产259.63万元，固定资产337.46万元。固定资产中，一是车辆数量2辆，价值70.94万元；二是通用设备数量346个，价值217.23万元；三是家具、用具、装具及动植物535个，价值42.83万元；四是专用设备4个，价值1.26万元；五是土地、房屋及构筑物33平方米，价值5.2万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县财政局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县财政局

2021年4月2日

监督索引号53232900131800111