武定县幼儿园2019年度部门决算

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武定县幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.积极落实我园教师公租房项目及心苗教学用房项目结算工作；

2.认真落实我园晋升一级二等幼儿园的“硬件”设施建设。即：校园绿化美化工作，校园四周及场内排水设施建设，园内通道及硬化区域地板打造和心苗教学用房室内外装修工程，幼儿活动区设施改造（沙水池等建设），心苗教学用房室内班级用设备设施采购等。

3.抓死幼儿保教常规工作，提升整体办学效益，努力实现出特色、上等级的目标；

4.加强师德建设，全面提高教师素质。

5.加强教科研工作，积极构建园本课程及课程游戏化的推进；

6.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

7.加大了全园教师的培训力度，全面提升教师教学技能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县幼儿园2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县幼儿园2019年度收入合计909.53万元。其中：财政拨款收入909.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入减少了53.31万元，减少的原因为在职人员调出，工资支出、养老保险及职业年金等相应减少。

二、支出决算情况说明

武定县幼儿园2019年度支出合计906.46万元。其中：基本支出772.52万元，占总支出的85.22%；项目支出133.94万元，占总支出的14.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出减少了59.38万元，减少的原因为在职人员调出，工资、养老保险及职业年金等支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县幼儿园正常运转的日常支出772.52万元。与上年对比,支出减少了55.59万元，减少的原因为在职人员退休，工资、养老保险及职业年金等支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.94万元。与上年对比,用于专项业务工作经费减少了3.79万元，减少的原因主要为本年度无网络研修专项培训经费，而上年度有30000元。具体项目开支及开展工作情况为：拨入办学经费125.39万元，拨入困难生资助金2.62万元，拨入民族学校补助专款3万元，拨入等级晋升综合奖补资金6万元。通过对以上工作开展，年末共结转结余专款3.07万元。其中困难生资助结转结余0.07万元，民族学校特殊补助结转结余3万元。结转结余的原因为：一是建档立卡贫困户资助名额空余，二是2019年12月底才拨入民族学校补助专款，无法在年终最后几天形成支出，因此只能转下年使用。其他专款均已支出完毕，达到了预定的工作目标及效果，充分发挥出其应有的经济效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出906.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少了59.39万元，减少的原因为在职人员退休，工资、养老保险及职业年金等支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出659.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%。主要用于学前教育支出（科目：2050201）533.99万元，由其他教育费附加安排的支出（科目：2050999）125.39万元。

2.社会保障和就业（类）支出143.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于：事业单位离退休经费（科目：2080502）61.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目：2080505）72.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出（科目：2080506）9.94万元。

3.卫生健康（类）支出57.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位医疗（科目：2101102）36.54万元，公务员医疗补助（科目：2101103）20.66万元。

4.住房保障（类）支出46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在职人员住房公积金（科目：2210201）46万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.81万元，完成预算的181%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因为：2019年年初没有认真规划，致我园公务用车维护运行费没有预算，但在实际工作中，因扶贫工作入户需要，大量派车使用及维护支出了1.09万元，这部分支出没有在年初进行预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.99万元，下降35.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降10.02%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降54.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：在公务用车上，本年度未将租车费列入本项支出中，而上年列入此项支出；在公务接待费方面，减少的原因为本年度严格控制接待批次、人次及人均接待费标准，大幅减少接待量所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占60.3%；公务接待费支出0.72万元，占39.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县外同行到园教学研讨交流及教学观摩等活动，共发生公务接待17批次142人，支出接待费0.72万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县幼儿园2019年机关运行经费支出0万元,不涉及此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县幼儿园资产总额352.1万元，其中，流动资产56.51万元，固定资产294.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.04万元，其中;流动资产增加35.79万元，固定资产减少42.5万元,对外投资及有价证券0万元，与上年不变，在建工程0万元，与上年不变；无形资产增加0.67万元，其他资产0万元，与上年不变。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

                                                       国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	352.1	56.51	294.92	198.66					96.26				0.67

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.06万元,其中：政府采购货物支出3.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

在2019年度中，武定县幼儿园全面创建省一级二等幼儿园各项晋升指标，迎接州级专家组考评验收，最终于2019年10月底通报考核通过，正式认定为省一级二等幼儿园。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900236201111