武定县近城小学2019年度部门决算

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武定县近城小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县近城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县近城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019学年，我校共有38个教学班，学生1818人，教职工108人（含企业托管人员3人）。在县委、县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。现对学校一年来的重点工作介绍如下：

1.深化学校党的建设。围绕教育工委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及今年两会精神。严格执行“三定一报备一纪实”办法，规范“三会一课”，认真落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分制管理、支部主题党日等制度，以落实全面从严治党主体责任为主线，持续深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育以及党建规范化建设，促使党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动学校党的工作“走在前”。

2.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。

3.努力改善办学条件，营造良好的育人氛围。

4. 强化教学管理工作，努力提升教学质量。

5. 抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

6. 扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。

7.加强教科研工作，不断提升教师的业务能力。

8.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

9.硕果累累：2019年教育部关心下一代工作委员会表彰我校为“全国青少年五好小公民主题教育读书活动示范校”；省妇联表彰我校为“云南省巾帼文明岗”；少先队工作获团州委、团县委表彰；2019学年下学期，我校一至六年级综合成绩居全县第1名，四、五、六年级语数总平均分分列全州小学144校的第8名、第1名、第7名，获武定县“教育教学目标管理一等奖”、“教学质量考核一等奖”；四个州级课题顺利结题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县近城小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县近城小学2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人（企业托管人员）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县近城小学2019年度收入合计2,042.92万元。其中：财政拨款收入2,042.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2019总收入2042.92万元， 2018年总收入2078.45万元，减少35.53万元，减少1.71%，减少的原因是教职工调出3人，退休2人，人员工资收入自然减少；2019年其他收入0万元，2018年其他收入10.47元，减少100%，原因是2019年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县近城小学2019年度支出合计2,037.57万元。其中：基本支出1,857.69万元，占总支出的91.17%；项目支出179.87万元，占总支出的8.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2019年支出2037.57万元，2018年支出2078.09万元，减少40.52万元，减少1.95%，2019年基本支出1857.69万元，2018年基本支出1907.13万元；减少49.44万元，减少2.59%，支出减少的原因是教职工调出3人，退休2人，相应的人员支出减少；2019年项目支出179.87万元，2018年项目支出170.96元，增加8.91万元，增长5.21%，支出增加的原因是学生人数增多，营养餐资金和义务教育保障经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县近城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,857.69万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1806.39万元，占基本支出的97.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出51.30万元，占基本支出的2.76%。其中：基本工资支出527.39万元，占基本支出的28.39％；津贴补贴支出388.67万元，占基本支出的20.92％；奖金支出43.35万元，占基本支出的2.33％；绩效工资支出281.78万元，占基本支出的15.17％；机关事业单位基本养老保险缴费支出175.14万元，占基本支出的9.43％；职业年金缴费支出10.42万元，占基本支出的0.56％；职工基本医疗保险缴费支出94.47万元，占基本支出的5.09％；公务员医疗补助缴费支出49.68万元，占基本支出的2.67％；其他社会保障缴费支出5.51万元，占基本支出的0.30％；住房公积金支出121.17万元，占基本支出的6.52％；退休费支出104.03万元，占基本支出的5.60％；生活补助支出4.79万元，占基本支出的0.26％；差旅费支出2.2万元，占基本支出的0.12％；劳务费支出29.4万元，占基本支出的1.58％；工会经费支出19.7万元，占基本支出的1.06％。

基本支出与上年对比情况：2018年基本工资支出512.88万元，2019基本工资支出527.39万元，增加14.51万元，增长2.83%，增长的原因教师基本工资增加；2018年津贴补贴支出414.51万元，2019年津贴补贴支出388.67万元，减少25.84万元，减少6.23%，减少的原因是教师减少5人，对应支出减少；2018年奖金支出40.41万元，2019奖金支出43.35万元，增加2.94万元，增长7.28%，增长的原因是教师一个月额度工资增加；2018年其他社会保障缴费支出4.97万元，2019年其他社会保障缴费支出5.51万元，增加0.54万元，增长10.87%；2018年绩效工资支出296.60万元，2019年绩效工资支出281.78万元，减少14.82万元，减少5.00%，减少的原因是教师退休和调出，对应支出减少；2018机关事业单位基本养老保险支出199.64万元,2019年机关事业单位基本养老保险支出175.14万元，减少24.5万元，减少12.27%，减少的原因是教师退休和调出，对应支出减少；2018年办公费支出4.48万元，2019年办公费支出0万元，减少4.48万元，减少100%，减少的原因是支出方向调整，用项目支出支付办公费；2018年维修费4.44万元，2019年维修费0万元，减少100%，减少的原因是支出方向调整，用项目支出支付维修费；2018年劳务费支出27.45万元，2017年劳务费支出29.4万元，增加1.95万元，增长7.10％，增长的原因是保安工资增加；2018年工会经费支出20.53万元，2019年工会经费支出19.70万元，减少0.83万元，减少4.04％，减少的原因是教师减少，对应支出减少；2018年退休费支出100.24万元，2019年退休费支出104.03万元，增加3.79万元，增长3.78％增长的原因是退休教师增加2人；2018生活补助支出1.46万元，2019年生活补助支出4.79万元，增加3.33万元，增长228.08％，增长的原因是遗属户口性质改变工资增加，退休教师人均600元的公用经费今年纳入生活补助科目核算；2018年住房公积金支出117.51万元，2019年住房公积金支出121.17万元，增加3.66万元，增长3.11％，增长的原因是教职工增资，住房公积金缴费基数变大，对应支出增加； 2018年职业年金缴费支出9.31万元，2019年职业年金缴费支出10.42万元，增加1.11万元，增长11.92%，增加的原因是退休教师的工资不一样，职业年金预算也不相同；2018职工基本医疗保险缴费支出93.68万元，2019职工基本医疗保险缴费支出94.47万元，增加0.79万元，增长0.84%；2018年公务员医疗补助缴费支出48.56万元，

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县近城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.87万元。其中办公费26.12万元，占项目支出的14.52％；印刷费0.49万元，占项目支出的0.27％；水费支出1.99万元，占项目支出的1.11％；电费支出2.11万元，占项目支出的1.17％；邮电费支出6.73万元，占项目支出的3.74％；维修费支出19万元，占项目支出的10.56％；培训费支出12.27万元，占项目支出的6.82％；助学金支出75.78万元，占项目支出的42.13％；专用设备购置26.88万元，占项目支出的14.94％；差旅费4.75万元，占项目支出的,2.64％；办公设备购置3.02万元，占项目支出的1.68％；无形资产购置0.74万元，占项目支出的0.41％。

项目支出于2018年对比情况：2019年项目支出179.87万元，2018年项目支出170.96万元，增加8.91万元，增长5.21%，增长的原因是学生增加，保障经费、助学金、家庭经济困难学生生活补助对口支出增多。2019年办公费支出26.12万元，2018年办公费支出34.71万元，减少8.59万元，减少24.75％，减少的原因是维修费和专用设备购置占用了大部分保障经费，办公费自然只能削减；2019年印刷费支出0.49万元，2018年印刷费支出9.51万元，减少9.02万元，减少94.85%，减少的原因是2019年的印刷费无资金支付，待以后年份偿还；2019年水费支出1.99万元，2018年水费支出1.90万元，两年基本持平；2019年电费支出2.11万元，2018年电费支出2.62万元，减少0.51万元，减少19.47%，减少的原因节约用电意识增强；2019年邮电费支出6.73万元，2018年邮电费支出8.49万元，减少1.76万元，减少20.73%，减少的原因是教育专网费用省级直扣，未纳入单位邮电费核算；2019年维修费支出19万元，2018年维修费支出2.10万元，增加16.9万元，增长804.76％，增长的原因是校舍老化，维修支出增加；2019培训费支出12.27万元，2018培训费支出11.87万元，增加0.4万元，两年均已经达到教师培训费不低于义务教育保障的10%的要求；2019年助学金支出75.78万元，2018年助学金支出71.79万元，增加3.99万元，增长5.56％，增长的原因是享受营养餐人数增加和2019年家庭经济困难学生生活补助纳入助学金科目核算；2019年专用设备购置26.88万元，2018年专用设备购置27万元，两年基本持平；2019差旅费支出4.75万元，2018年差旅费支出0.10万元，增加4.65万元，增长4650%，增长的原因是我校2019年有5名教职工全年参与扶贫，差旅费大幅增加；2019年办公设备购置3.02万元，2018年办公设备购置支出0万元，增长100%，增长的原因是办公设备老化，需要逐年更新；2019年无形资产购置0.74万元，2018年无形资产购置0万元，增长100%，增加的原因是2019年全县教育体育局统一用一套财务软件做账，用于购买财务软件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县近城小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2,037.57万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2067.98万元,比上一年度减少30.41万元，减少1.47%，减少的原因是教师退休和调出，人员工资预算收入和支出同时减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1482.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、设备购置等确保机构正常运转的各项支出。

2、社会保障和就业支出289.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3、卫生健康支出144.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4、住房保障支出121.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县近城小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，主要原因我校无因公出国、出境，也无公务用车，所以没有这方面的开支；至于各级部门到我校指导工作，他们自行解决食宿问题，外校教师到校参与各种教学研讨活动都是自愿缴费在学校食堂就餐，所以没有“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同，都是0万元。相同的原因是我校无因公出国、出境，也无公务用车，所以没有这方面的开支；至于各级部门到我校检查指导工作，多数检查结束就走，少数检查需要在校就餐的也按要求缴纳伙食费，学校没有用保障经费承担接待费的情况，至于外校教师到校参与各种教学研讨活动都是自愿缴费在学校食堂就餐，所以没有“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。不存在车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县近城小学事业单位，没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县近城小学资产总额1543.38万元，其中，流动资产21.25万元，固定资产1521.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.53万元，其中;流动资产增加7.33万元，固定资产增加15.46万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.74万元，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1083.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值1521.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1543.38	21.25	1521.39	1083.83					437.56						0.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.52万元,其中：政府采购货物支出4.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236301111