武定县水务局2018年度部门决算

监督索引号53232900433201000

目录

第一部分 水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县水务局是县人民政府主管，我县水利、水保事业的职能部门，承担着编制全县农田水利基本建设，水土保持、水库管理及防汛等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种水利基本设施建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县水利基本建设中较大的工程建设；负责我县水利工程的管理及水资源的管理，水行政执法等工作；负责对全县的水利工程进行质量监督；负责我县的水土流失治理工作的组织实施和管理；对全县防汛抗旱工作的组织和领导。在省、州主管部门的关心支持及县委、县人民政府的正确领导下，我局全体干部职工紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的工作原则，为我县的水利建设作出了贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我县水务工作在县委县人民政府的正确领导下，各项工作有序开展，取得成效显著。落实全面从严治党要求，行业能力增强；以脱贫攻坚为统揽，扶贫成效明显，实施2018年农村饮水安全巩固提升项目，建设7个乡镇45个行政村涉及2.526万人饮水安全巩固提升工程。经济运行主要指标、重点水利建设取得新突破,向上争取资金15446.63万元，招商引资完成12000万元，规模以上水利固定资产投资2.0069亿元，非税收入完成73.56万元。防洪减灾和蓄水成效明显、城乡供水有保障, 全年编制防洪减灾应急预案971套，储备防汛物资一批，组织防汛应急抢险队伍80支3345人,库塘蓄水达7232.9万立方米。水土保持工作稳步推进，全年治理水土流失面积61.17平方公里，严格执行行政审批工作，审批水土保持方案18件，审批率达100%。严格执行巡河制度，州、县、乡镇、村四级河长按照计划巡河，编制完成菜园河等8条重点河库的“一河一策”。严格水资源“三条红线”控制管理，全县年取水总量控制在1.26亿m3，农田灌溉水有效利用系数提高到0.52，万元工业增加值用水量比2017年下降10.9%,水源地和水功能区水质达标率均达100%。新办取水许可33件，至10月底征收水资源费1202.5万元，居全州第一。水务执法常态化，发出巡查、检查表12份，检查出存在问题18个。加强水法律宣传工作，发放书刊、传单1200多份，报送武定长安网信息36条。对在建水利工程安全生产检查，发出安全隐患整改通知书19份。完成武定县污水处理厂污水管网的维护维修工作，规划上报武定污水处理厂提标改造工程，加强对水厂、污水处理厂监督，推进水厂改革工作。重新核定全县水库的特性数据，完善了141件中小型水库大坝注册登记。新开工项目稳步推进，项目前期工作有序开展，水利扶贫和“五小水利”工程成效喜人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度武定县水务局决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县水务局2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局2018年度收入合计15758.23万元。其中：财政拨款收入15758.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加10334.74万元，主要原因本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

二、支出决算情况说明

武定县水务局2018年度支出合计15785.78万元。其中：基本支出1171.32万元，占总支出的7.4％；项目支出14614.46万元，占总支出的92.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加10339.47万元,主要原因分析是本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县水务局机构正常运转的日常支出1171.32万元。与上年对比减少177.34万元,主要原因分析是退休导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14614.46万元。与上年对比增加10516.81万元,主要原因分析是本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。该笔资金主要用于仁和水库工程建设项目和小二型除险加固项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出15688.91万元,占本年支出合计的99.5%。与上年对比增加10242.60万元,主要原因是水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15688.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出103.62万元；社会保障和就业支出237.12万元；医疗卫生与计划生育支出84.77万元；城乡社区支出317.36万元，农林水支出14879.22万元；住房保障支出66.82万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为16.51万元，完成预算的94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.42万元，完成预算11.5万元的99.3%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算6万元的85%决算数比预算数少主要是我单位严格按照控制公务接待规格，节俭公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.22万元，下降16.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元，下降20.7%；主要是我单位严格执行公务用车管理，精减公务用车费用。公务接待费支出决算减少0.23万元，下降4.4%,主要是我单位严格按照控制公务接待规格，节俭公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出11.42万元，占69.1%；公务接待费支出5.1万元，占30.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.1万元。其中：

国内接待费支出5.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局2018年机关运行经费支出73.49万元，与上年对比减少74.56万元，主要原因分析是严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公经费16.79万元、手续费0.28万元、水费0.67万元、电费1.71万元、差旅费12.15万元、培训费0.66万元、公务接待费3.71万元、劳务费4.32万元、委托业务费0.06万元、工会经费10.8万元、公务用车运行维护费8.75万元、其他交通费用13.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，水务局资产总额3122.65万元，其中，流动资产2366.40万元，固定资产754.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加253.27万元，其中固定资产增加33.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋101平方米，账面原值180万元，实现资产使用收入15.75万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3122.65	2366.40	754.90	635.17	42.29				77.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年武定县水务局开展项目绩效评价1个，其中：重点项目1个，财政安排资金4005万元（中央财政资金）。

项目名称：2018年中央财政水利发展资金项目。资金来源：中央财政资金4005万元。项目内容：加强农田水利建设，发展高效节水灌溉1.49万亩，提高农业综合生产能力和节水能力；小型病险水库除险加固11座，加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力；开展病险淤地坝除险加固7件；实施山洪灾害防治；按照相关规划或实施方案，加强农田水利基础设施建设。产生的效益：提高农业综合生产能力和节水能力；小型病险水库除险加固11座，加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、水资源费:水资源费主要是指对城市中取水的单位征收的费用，属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水务行政部门的监督检查。

七、水土保持设施补偿费:水土保持设施补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动、损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水务行政部门缴纳的费用。

武定县水务局

2019年10月9日

监督索引号53232900433201111