武定县环州乡2018年度部门决算

监督索引号53232900557801000

目录

第一部分 环州乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 环州乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

环州乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、环州乡简介

环州乡位于武定县西北部，乡政府所在地距县城116公里。东与东坡乡接壤，南与白路乡和元谋县凉山乡相连，西与元谋县黄瓜园镇接壤，北接元谋县江边乡，与四川省会理县隔金沙江相望。全乡总面积206平方公里，境内全是山岭、峡谷，山高坡陡，沟壑纵横。东、西、北三面环山，西北高，东南低，向北倾斜。森林覆盖率为36%。最高海拔2,835米，最低海拔1,409米，海拔落差大，属典型的立体气候。全乡现有耕地12,702亩，其中水田298亩，旱地12,404亩。人均占有耕地1.1亩。农作物以小麦、玉米等旱粮为主，经济作物以烤烟为主。全乡辖环州、五谷箐、乔山、大雪坡、千则古、滔谷、拉务、他贞8个村委会78个村民小组，居住着彝、傈僳、汉、满、苗等6种民族。2018年全乡总人口有11,437人。在总人口中，少数民族有8,559人，占人口总数的74.84%。其中：傈僳族6,921人，占人口总数的58.61%，彝族1,819人，占人口总数的15.4%，是一个典型的少数民族乡。

2、2018年度重点工作任务介绍

2018年环州乡本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初乡人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为环州乡经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。2018年扶贫：农村基础设施建设支出19,093,327.80元，完成环州乡集镇易地扶贫搬迁安置点基建建设、巩固部分基础设施薄弱村的建设、硬化8个“直过民族”村落通村道路；2018年农村综合改革：对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助支出697,250.00元，保障村级经费及人员补助；2018年住房保障支出：保障性安居工程农村危房改造支出4,553,444.00元，住房公积金支出553,444.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入环州乡2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：文化站、新农合办、农业综合服务中心、城乡规划管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、环州乡2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

2、离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

3、实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

环州乡2018年度收入合计5362.49万元。其中：财政拨款收入5005.19万元，占总收入的93.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入357.30万元，占总收入的6.67%。与上年对比增加1318.89万元，增长32.61%。主要原因分析：政策性调整加大支出，政策指导、政策性增资、环州乡精准扶贫到关键期，大量基础设施建设开工，扶贫资金到账。

二、支出决算情况说明

环州乡2018年度支出合计5279.64万元。其中：基本支出1084.93万元，占总支出的20.54％；项目支出4194.71万元，占总支出的79.46％。与上年对比增加1670.98万元,增长46.30%。主要原因分析：一是政策指导、政策性增资全省规范津补贴，提高个人收入（改革补贴、公车改革补贴、艰苦地区津贴）；二是脱贫攻坚政策加快支出、农村基础设施建设增加、精准扶贫到了关键期，投入的人力、财力相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1084.93万元。与上年对比增加17.81万元,增长1.66%。主要原因分析：全省规范津补贴，提高个人收入，政策性增资（基本工资、艰苦地区津贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障环州乡行政机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出情况4194.71万元。与上年对比增加1653.17万元,增长65.04%。主要原因分析：脱贫攻坚政策加快支出、农村基础设施建设增加。具体项目开支及开展工作情况（1）基本建设类项目0万元支出。（2）行政事业类项目4194.71万元支出。实施项目均已经完工，部分项目还未组织验收结算，2018年环州乡农田水利建设项目截留600.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4922.33万元,占本年支出合计的93.23%。与上年支出3491.50万元对比，今年增加支出1430.83万元，主要原因分析：全省规范津补贴，提高个人收入，政策性增资（基本工资、艰苦地区津贴），环州乡集镇易地扶贫搬迁项目全面推进，2018年“直过民族”项目的全面实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出658.41万元，主要用于机关及参公单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2、科学技术支出23.12万元，主要是农田水利建设支出。

3、文化体育与传媒支出22.74万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

4、社会保障和就业支出220.56万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出以及缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出61.45万元，主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

6、城乡社区支出50.66万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

7、农林水支出2297.05万元，主要用于财政管理农、林、水方面的人员工资、单位运转业务费以及事业项目支出。

8、住房保障支出455.34万元，主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出。

9、国土海洋气象等支出135.00万元，主要是地质灾害防治支出。

10、交通运输支出998.00万元。主要用于交通设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

环州乡2018年度“三公”经费财政拨款支出预算21.53万元，支出决算为40.70万元，完成预算的189.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.20万元，完成预算的170%；公务接待费支出决算为30.50万元，完成预算的196%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城乡发展各类项目大幅度增多，相应的督查验收等事项同步增加，使公务用车运行维护费及公务接待费支出决算大于支出预算。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少支出2.53万元，下降5.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降4.13%；公务接待费支出决算减少2.09万元，减少6.41%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，公务用车改革减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.20万元，占25.06%；公务接待费支30.50万元，占74.94%。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.20万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.20万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环州乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.5万元。其中：国内接待费支出30.50万元，共安排国内公务接待1100批次，接待人次7500人。主要用于环州乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于环州乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

环州乡2018年机关运行经费支出95.03万元，与上年对比减少8.20万元,主要原因分析严格执行中央八项规定，控制公务接待，公务用车改革减少支出。

二、国有资产占用情况

2017年末资产总计2262.03万元，其中：流动资产1686.61万元；固定资产575.43万元。负债 1151.69万元，净资产总计1110.34万元。

2018年末资产总计4245.90万元，其中：流动资产3605.06万元；固定资产640.85万元。负债 2996.17万元，净资产总计1249.73万元。2018年与2017年相比，2018年资产总额增加1983.87万元，其中固定资产增加65.42万元。出租房屋100平方米，账面原值80万元，实现资产使用收入1.75万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	4245.9	3605.06	640.85	294.64	61.50				284.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度环州乡政府采购支出总额97.30万元，其中：政府采购货物支出97.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年环州乡绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度环州乡非税收入征缴情况：2018年度环州乡非税收入缴入国库15.02万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入3.95万元;国有资源（资产）有偿使用收入11.07万元，包含利息收入_其他利息收入9.32万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入1.75万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900557801111