武定县保障性住房建设管理中心2023年度部门决算

监督索引号53232900631601000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县保障性住房建设管理中心为财政补助事业单位，其主要职能是：承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续深入巩固“不忘初心、牢记使命”；积极做好脱贫、贫困重点地区综合治理及乌东德移民搬迁包村联户工作；加快推进保障性住房项目后续审计扫尾工作；继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题；及时收缴2023年度公共租赁住房租金；加强物业监管及房屋和水电修缮等管理服务；加强对保障对象的动态管理；推进公租房信息系统贯标上线工作步伐；积极推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作；积极多渠道化解政府性债务；积极探索政府购买公租房运营管理服务经验和做法，适时按相关程序送审、发布、备案和启动我县政府购买公租房运营管理服务工作；加强干部职工队伍建设；强化管理长效机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、主任室、规划建设股、政策与管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县保障性住房建设管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县保障性住房建设管理中心。

纳入武定县保障性住房建设管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县保障性住房建设管理中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县保障性住房建设管理中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县保障性住房建设管理中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心2023年度收入合计2,390,795.84元。其中：财政拨款收入2,077,104.78元，占总收入的86.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入313,691.06元，占总收入的13.12%。与上年相比，收入合计减少4,030,235.56元，下降62.77%。其中：财政拨款收入增加791,717.74元，增长61.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,821,953.30元，下降93.89%。主要原因分析：收入合计减少的主要原因是2023年保障性住房贷款融资本息已经偿还完毕，财政只追加保障性住房日常管理维修维护资金，导致收入下降，2022年财政局用收回的存量资金下达保障性住房贷款本息资金，2023年贷款融资本息项目已经偿还完毕，无此笔资金下达，导致其他收入下降4,821,953.30元，财政拨款收入增加791,717.74元。主要原因是2023年保障性住房日常管理维修维护资金纳入一般公共财政拨款预算，2022年用收回的存量资金下达。

二、支出决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心2023年度支出合计2,381,188.58元。其中：基本支出1,221,966.88元，占总支出的51.32%；项目支出1,159,221.70元，占总支出的48.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,178,927.44元，下降63.70%。其中：基本支出减少63,420.16元，下降4.93%；项目支出减少4,115,507.28元，下降78.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：支出合计减少的主要原因是2023年保障性住房贷款融资本息已经偿还完毕，财政只下达保障性住房日常管理维修维护资金，2023年贷款融资本息项目已经完毕，无此笔资金下达，贷款融资本息项目资金减少4,115,507.28元，导致支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心单位机构正常运转的日常支出1,221,966.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,156,958.76元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,008.12元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,159,221.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.偿还保障性住房贷款本息的资金为740,000.00元；2.保障性住房日常管理运转的维修维护费419,221.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,077,104.78元，占本年支出合计的87.23%。与上年相比增加670,041.28元，增长47.62%，主要原因是2022年财政用收回的存量资金下达保障性住房贷款本息和保障性住房维修维护资金，2023年保障性住房贷款本息和保障性住房日常管理维修维护资金纳入一般公共财政拨款预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出925,782.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.57%。主要用于发展与改革事务－事业运行支出925,782.92元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出135,229.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出77,398.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于其他卫生健康管理事务支出736.75元，事业单位医疗支出44,872.56元，公务员医疗补助支出26,395.68元，其他行政事业单位医疗支出5,393.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出938,693.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.19%。主要用于公共租赁住房支出855,137.90元，住房公积金缴费83,556.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,850.00元，决算为14,090.00元，完成年初预算的40.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为34,850.00元，决算为14,090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.43%，具体是国内接待费支出决算14,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,850.00元，支出决算为14,090.00元，完成年初预算的40.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为34,850.00元，决算为14,090.00元，完成年初预算的40.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，严控“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,423.00元，增长428.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加11,423.00元，增长428.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年大批量集中分配保障性住房，小区住户矛盾纠纷化解等各方面的关系导致人员接待批次及人次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于历年项目征地拆迁遗留问题、集中分配保障性住房和小区住户矛盾纠纷化解等公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县保障性住房建设管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县保障性住房建设管理中心资产总额763,238,724.70元，其中，流动资产8,563,487.53元，固定资产22,641.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产754,652,595.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,200,345.83元，其中固定资产增加0.00元，其他资产增加26,200,345.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋276,779.50平方米，账面原值829,148,324.10元，实现资产使用收入4,871,381.88元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

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