云南省武定第一中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236101000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，承担初级中学义务教育教学，目前我校为全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制2023年为213人，财务核算2023年执行政府会计制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.从严治党，永葆党的先进性和纯洁性。

2.坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任。

3.高举质量大旗，向管理要质量。

4.高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平。

5.狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风。

6.高度重视安全工作，平安校园创建成效显著。

7.不断改善办学条件。

8.贫困生救助工作成效显著。

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度按照上级文件精神，符合享受资助条件的家庭经济困难学生都得到了国家助学金资助、生活补助和免学费资金的资助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业，如自强班助学金、招行“1+1”等。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步，为实现办人民满意的高中教育迈出了坚实的步伐。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，内设机构分别是：

党政（校务）办公室、高中教务处、初中教务处、德育室、总务处、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中年级组、信息发展中心。

其中德育室下设心理咨询室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管门卫，总务处分管水电保障、分管印刷、分管师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省武定第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.云南省武定第一中学

纳入云南省武定第一中学2023年度部门决算编报的单位与所属单位保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省武定第一中学2023年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制213人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员207人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,494人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。云南省武定第一中学因教育教学的需要，于2006-4-24购进大众帕萨特轿车一辆，车牌号为云E35287。2011-05-12购进东风锐骐皮卡车一辆，车牌号为云E35287。根据中共武定县委办公室武定县人民政府办公室印发《武定县县级事业单位公务用车制度改革实施方案》和《武定县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》武办字〔2019〕89 号的通知，我校的这两辆车作为保留车辆，纳入楚雄州公务用车平台统一管理。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省武定第一中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定第一中学2023年度收入合计52,035,219.21元。其中：财政拨款收入44,910,827.11元，占总收入的86.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入938,028.07元（含教育收费938,028.07元），占总收入的1.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,186,364.03元，占总收入的11.89%。与上年相比，收入合计减少7,631,651.40元，下降12.79%。其中：财政拨款收入减少6,392,081.31元，下降12.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少926,126.38元，下降49.68%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少313,443.71元，下降4.82%。主要原因是人员减少导致人员工资收支减少，上一年度我校年末212人，本年度年末207人，中间人员退休后收支减少，学生资助中符合条件学生人数减少导致收支减少；其次是学生减少导致收取事业收入减少和没有其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省武定第一中学2023年度支出合计50,245,549.91元。其中：基本支出42,420,700.86元，占总支出的84.43%；项目支出7,824,849.05元，占总支出的15.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,788,518.03元，下降17.68%。其中：基本支出减少4,562,437.04元，下降9.71%；项目支出减少6,226,080.99元下降44.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少导致人员工资收支减少，上一年度我校年末212人，本年度年末207人，中间人员退休后收支减少，学生资助中符合条件学生人数减少导致收支减少；其次是学生减少导致收取事业收入减少和没有其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省武定第一中学单位机构正常运转的日常支出42,420,700.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,466,212.21元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,954,488.65元，占基本支出的11.68％。人均支出为180,996.19元，该人均包含保险、公积金等各项支出，因为计算人数使用期末数，致人均收入虚高，因无法合理确定全年平均人数，本指标仅作参考使用。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省武定第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,824,849.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.武财教〔2023〕43号普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金11,543.30元。

2.武财教〔2023〕43号城乡义务教育寄宿制初中学生公用经费补助专项资金673.20元。

3.武财教〔2023〕8号结转2022年学生资助及改善办学条件经费463,750.00元。

4.武财教〔2023〕43号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金5,259.37元。

5.武财教〔2023〕87号普通高中免学费省级专项资金122,100.00元。

6.武财教〔2023〕65号生均公用经费省级专项资金440,660.00元。

7.武财教〔2023〕34号城乡义务教育学校学生营养膳食初中补助专项资金129,100.00元。

8.武财教〔2023〕43号普通高中国家助学金补助资金100,980.00元。

9.武财教〔2023〕35号普通高中学生资助补助免学费、助学金专项经费328,396.25元。

10.武财教〔2023〕8号核准结转专项资金54,523.57元。

11.武财教〔2023〕8号核准结转专项资金1,430,020元。

12.武财教〔2023〕85号义务教育阶段生均公用经费21,912.00元。

13.武财教〔2023〕85号义务教育阶段生活补助资金16,212.00元。

14.武财教〔2023〕119号城乡义务教育公用经费资金21,685.00元。

15.武财教〔2023〕34号城乡义务教育阶段学校生均公用经费中央直达资金(第一批）专项资金137,360.00元。

16.武财教〔2023〕8号结转2022年学生资助及改善办学条件经费8,175.00元。

17.武财教〔2023〕34号义务教育学生生活补助34号专项资金2,491.13元。

18.武财教〔2023〕47号采购课桌椅专项资金54,000.00元。

19.武财教〔2023〕87号普通高中国家助学金省级资金261,800.00元。

20.武财教〔2023〕43号城乡义务教育公用经费补助专项资金9,628.20元。

21.武财教〔2023〕119号第二批营养餐专项资金8,900.00元。

22.武财教〔2023〕59号义务教育课后服务专项资金123,850.00元。

23.武财教〔2023〕43号普通高中国家助学金县级补助资金109,325.00元。

24.教育体育局转入云南省武定第一中学党建活动经费5,525.00元。

25.教育体育局转入云南省武定第一中学自强班新长城助学金100,000.00元。

26.红十字会拨入云南省武定第一中学学生资助资金2,000.00元。

27.教育体育局转入云南省武定第一中学标准化考场建设资金48,666.00元。

28.拨入云南省武定第一中学招行资金3,738,520.00元。

29.地税拨入云南省武定第一中学手续费资金7,967.07元。

30.人社局拨入云南省武定第一中学公益性岗位资金45,928.86元。

31.医务室药款收支13,898.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出44,910,827.11元,占本年支出合计的89.38%。与上年相比减少6,961,711.31元，下降13.42%，主要原因是人员减少导致人员工资收支减少，上一年度我校年末212人，本年度年末207人，期间人员退休后收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,920,260.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,015,801.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资。

9.卫生健康（类）支出2,490,074.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,484,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于教职工公积金单位部分缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算50,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格执行年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,152.68元，增长67.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,510.68元，增长26.62%；公务接待费支出决算增加29,642.00元，增长145.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查指导工作增加和外县高中友好学校交流增加，公务用车老化维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出家访和外出开会节约时间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门领导检查指导工作和外县高中友好学校交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南省武定第一中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省武定第一中学资产总额68,774,074.39元，其中，流动资产3,650,478.54元，固定资产65,093,957.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,638.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,244,994.54元，主要原因为上年为净值填报，本年度使用原值填报产生差异，其中固定资产减少32,748,838.87元，主要原因为上年为净值填报，本年度使用原值填报产生差异。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产420项，账面原值296,068.00元，实现资产处置收入16,501.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额340,300.00元，其中：政府采购货物支出280,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额340,300.00元，其中：授予小微企业合同金额340,300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900236101111