武定县水务局2021年度部门决算

监督索引号53232900433201000

 

目录

第一部分 武定县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行中央、省委、州委有关于水利工作的方针政策和决策部署；拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设和制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施；组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告；负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县水务局在县委、县政府的坚强领导和州水务局指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住重点，突破难点，推动水利事业不断发展，为武定县经济社会发展提供了有力保障。

1.推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。2021年干劲不松，任务不减，紧紧围绕补短板、抓整改、促长效。

2.推进经济指标任务完成。1-11月完成规模以上固定资产投资2.43亿元，占目标任务数4.5亿的54%。招商引资完成1.48亿元，占目标任务数的1.45亿的102%。向上争取资金完成3049万元，完成任务数9900万元的30.7%。

3.重点水利建设取得新突破。“十四五”全面开启。按照“前期项目抓速度、新开工项目抓强度、在建项目抓进度、谋划项目抓超前度”的思路全力推进工程进度。一是5件竣工项目提前完工。菜园河九厂集镇段河道治理工程；近城、高桥两个中型灌区续建配套与节水改造工程；田心鲁期山洪沟治理工程；仁和水库；土瓜地水库全面完工。二是3件在建工程稳步推进。阿庆争水库完成总投资的55%；大板桥水库争取到国家专债7300万元；石腊它水库工程总投资4135.96万元，到位资金3818万元资金到位率92%。三是3件新开工项目全面提速。新村水库除险加固9月份按计划开工；推动志黑水库、勐果河下矣马拉～高桥集镇段河道治理工程、盘龙河木果甸段治理工程如期开工。四是重点前期推进有力。全力提升咪书拉水库、老悟水库等13件项目前期工作速度。

4.防洪、抗旱和蓄水工作情况。编制了3件中型水库、23件小（一）型水库、51件小（二）型水库的度汛计划和应急预案，11个乡镇共建立了抢险队伍94支3468人。加强对11个乡镇水库及山洪灾害应急演练、进行山洪灾害预警系统维护。严格执行汛期领导带班和24小时值班工作制度。

5.水资源管理工作进一步加强。加强重要水功能区水资源保护，列入考核的重要水功能区达标率100%。

6.水土保持工作稳步推进。2021年州下达我县新增水土流失治理面积38.4k㎡，目前正抓紧实施，截至目前已完成治理面积38.4 k㎡，完成率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位1个，武定县水务局。

内设机构19个，分别是：办公室、河长股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室、党委办公室、老干部管理股、云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、水务综合执法大队、灌区管理站、水利工程运行管理站、水资源站、水土保持站、农村饮水水质检测中心、新村水库管理所、己衣水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县水务局2021年末单位编制人数52人，其中：行政编制6人，事业编制46人；单位在职在编实有人数59人，其中：行政人员14人，事业人员45人；单位聘用人员10人（聘用大学生）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县水务局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局2021年度收入合计20261.44万元。其中：财政拨款收入20231.44万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元0，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的0.15%。与上年对比增加4228.35万元，主要原因本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

二、支出决算情况说明

武定县水务局2021年度支出合计19769.24万元。其中：基本支出1127.42万元，占总支出的5.7％；项目支出18641.82万元，占总支出的94.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3996.54万元，主要原因本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县水务局机关正常运转的日常支出1127.42万元。与上年对比增加19.52%，主要原因分析因工作需要，调入行政人员1人以及水利项目资金投入增加，费用也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,043.25万元，占基本支出的92.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出84.17万元，占基本支出的7.47%。项目支出18641.82万元，占总支出的94.3%；与上年对比增加3996.54万元,主要原因分析是本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县水务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18641.9万元，占总支出的94.3%；与上年对比增加3996.54万元,主要原因分析是本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。该笔资金主要用于大板桥水库工程建设项目7300万元、小型水库安全运行维护项目1092万元、抗旱项目10万元、新村水库除险加固工程项目1192万元、农村人畜饮水工程项目285万元、水资源节约项目100万元、农村供水保障项目30万元、河湖管护项目48万元、山洪灾害防治资金57万元、6个水库扩建工程项目8527.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出12269.24万元,占本年支出合计的62.06%。与上年对比增加4778.74万元,主要原因分析是本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于阿庆争水库工程建设工作经费的开展支出。

2.社会保障和就业（类）支出180.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出93.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86.74万元。

3.卫生健康（类）支出82.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政单位医疗保险费支出10.57万元，事业单位医疗保险费支出40.99万元，公务员医疗补助费支出31.16万元。

4.节能环保支出3200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.08%。主要用于土瓜地水库扩建工程项目1600万元；保处鲁水库建设项目1600万元。

5.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于武定县城乡一体化供水保障工程前期工作经费30万元，水利前期工作项目支出170万元。

6.农林水（类）支出8725.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于行政运行支出798.74万元、一般行政管理事务支出33.53万元、水利工程建设支出1728.10万元、水利工程运行与维护支出390万元、水土保持支出1.29万元、水资源节约管理与保护支出48万元、防汛资金支出8万元、抗旱资金支出10万元、江河湖库水系综合整治支出95万元、农村人畜饮水支出285万元、其他水利支出5327.9万元。

7.住房保障（类）支出65.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于住房公积金支出65.63万元。  

8.其他支出用于大板桥水库专债项目建设资金支出7300万元。占一般公共预算财政拨款总支出的59.50%。主要用于农村生活供水和农业灌溉供水。总库容为409.3万m3，水库建成后总供水量423.4万m3，工程设计总工期48个月，批复概算总投资19354.03万元，工程于2021年9月1日正式开工建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为14.59万元，完成预算的119.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.1万元，完成预算的168.33%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的70.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位今年水利项目多车辆运行频繁，车辆老化运行费用增加，接待费增加是由于菜园河水质提升工作，毎周省州检查组、督导组检查工作，公务接待费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.3万元，增长100.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.33万元，增长112.02%；公务接待费支出决算增加1.97万元，增长77.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因我单位今年水利项目多车辆运行频繁，车辆老化运行费用增加，接待费增加是由于菜园河水质提升工作，毎周省州检查组、督导组检查工作，公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，占69.2%；公务接待费支出4.5万元，占30.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次673人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展水利相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局2021年机关运行经费支出84.17万元，与上年对比增加11.78万元，主要原因分析是因工作需要，人员调入1人，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费19.01万元、手续费0.18万元、水费1.19万元、电费3.2万元、差旅费13.43万元、公务接待费3.05万元、委托业务费4.71万元、工会经费17.77万元、公务用车运行维护费9.1万元、其他交通费用12.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县水务局部门资产总额161380.01万元，其中，流动资产1930.79万元，固定资产净值553.74万元，在建工程92635.04万元，公共基础设施原值66260.44万元，与上年相比，本年资产总额增加159237.04万元，其中流动资产增加367.29万元，在建工程92635.04万元，公共基础设施原值66260.44万元，出租房屋101平方米，账面原值180万元，实现资产使用收入14.07万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
合计	1	161380.01	1930.79	553.74	540.06	0			13.68		92635.04			66260.44
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900433201111