武定县田心小学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县田心小学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县田心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

1、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本部门教育综合改革。

2、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

3、综合管理我校的基础教育，指导协调我校各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

4、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

5、负责我校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理我校的机构编制、人事。

6、指导我校教师思想政治和教育教学工作。

7、负责我校的招生、考试工作。

8、规划、指导我校教师科学研究工作，归口管理本部门教育统计、教育信息工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县田心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县田心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心小学2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

   武定县田心小学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心小学2020年度收入合计1,781.13万元。其中：财政拨款收入1,747.56万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.57万元，占总收入的1.88%。与上年对比,2020年度收入减少25.16万元，财政拨款收入减少46.71万元，其他收入增加21.55万元。收入减少原因：1、2019年在职在编84人，2020年在职在编82人，因调出人员减少2人，基本工资和津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；2、学生人数减少66人，营养改善计划、困难生生活补助及生均公用经费财政拨款相对减少。其他收入是招商银行拨入1+1助学金1.82万元、拨入创客机器人实验室建设资金20万元、拨入前期项目工程资金7.21万元、县妇联拨入上海嘉定捐款4.04万元、县政协助学金0.5万元。

二、支出决算情况说明

武定县田心小学2020年度支出合计1,729.82万元。其中：基本支出1,385.29万元，占总支出的80.08%；项目支出344.53万元，占总支出的19.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，年度支出减少73.43万元。1、2019年在职在编84人，2020年在职在编82人，因调出人员减少2人，基本工资和津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；2、学生人数减少66人，营养改善计划、困难生生活补助及生均公用经费财政拨款相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县田心小学正常运转的日常支出1,385.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,322.92万元，占基本支出的95.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.37万元，占基本支出的4.5%。与上年对比，2019年度用于保障武定县田心小学正常运转的日常支出1492.01万元，减少106.72万元。减少的原因是：1、2019年在职在编84人，2020年在职在编82人，因调出，人员减少2人，基本工资和津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金等人员经费减少69.5万元； 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县田心小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.53万元。与上年对比，2019年度用于保障武定县田心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.24万元，增加33.29万元。项目支出增加原因：2020年支付鲁期幼儿园、德德卡幼儿园、利米幼儿园的修缮及普龙小学的围墙费用，在建工程咪西小学附属工程、火嘎小学学生宿舍工程的工程款。2019年无以上项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,691.45万元，占本年支出合计的97.78%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出1787.56万元，减少96.11万元。主要原因是：1、2019年在职在编84人，2020年在职在编82人，因调出，人员减少2人，基本工资和津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；2、学生人数减少66人，营养改善计划、困难生生活补助及生均公用经费财政拨款相对减少。3、2020年支付鲁期幼儿园、德德卡幼儿园、利米幼儿园的修缮及普龙小学的围墙费用，在建工程咪西小学附属工程、火嘎小学学生宿舍工程的工程款。2019年无以上项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,303.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于基本工资支出382.36万元，津贴补贴463.35万元，绩效工资支出67.39万元，其他社会保障缴费支出3.37万元，其他工资福利支出10.51万元，办公费支出57.64万元，印刷费支出3.24万元，水费支出3.09万元，电费支出9.74万元，邮电费支出2.13万元，差旅费支出5.32万元，维修维护费33.45万元，会议费0.78万元，培训费支出3.32万元，劳务费支出44.86万元，委托业务费1万元，工会经费支出13.59万元，生活补助支出8.42万元，助学金支出128.12万元，房屋建筑物构建支出46万元，大型修缮支出16.24万元；

 2.社会保障和就业（类）支出206.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出107.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.11万元，退休费支出98.35万元；

 3.卫生健康（类）支出100.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，事业单位医疗支出64.26万元，公务员医疗补助支出36.38万元；

 4.住房保障（类）支出80.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出，住房公积金支出80.69万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年我校无三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年我校无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校属事业单位，2020年没有机关运行经费支出情况。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县田心小学资产总额1104.09万元，其中，流动资产131.96万元，固定资产646.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45万元，无形资产33.49万元，其他资产247.51万元（保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加263.07万元，其中固定资产减少55.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1104.09	131.96	646.13	529.02					117.11			45	33.49		247.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，武定县田心小学政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

武定县田心小学

2021年10月14日