武定县猫街小学2022年度部门决算

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武定县猫街小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县猫街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县猫街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县猫街小学在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实教育法律法规及工作方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，促进基础教育发展；做好教育教学工作，加强思想政治教育；管理指导学前及小学的学生招生、考试等教育工作；统计分析教育事业所需经费并统筹管理；做好校园综合治理和安全管理工作；开展教育教学研究，实施教职工管理及人才队伍建设，做好教师培训及继续教育工作；做好上级及主管部门安排的各项工作任务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

猫街小学2022年教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来生机，学生的综合素质得到了全面提高。

教育教学研究方面。按时开展教师全员培训，提升教师教育教学水平，每学期开展教师校际间听课评课活动，到外校观摩学习，校内认真备课，做好教材解读工作，不断提升教师自身素质。更新教育观念，在课堂开展小组讨论模式，创新教学理念，为本校的教育工作提质增量。

基础设施建设方面。主要有咪三咱厕所建设，投入资金135,000元，三家村围墙建设投入50,000元，百子小学厨房改造投入32,000元，中心校防冲撞系统投入60,000元，完成幼儿园阳台改造投入资金34,000元，中心校净水器项目己投入55,000元。采购触控一体机288,000元，学生课桌椅90,000元。这些项目的实施，提升了我镇小学的教育教学硬件水平，必将推动我镇教育教学的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、德育室、工会、教导处。所属单位16个，分别是：

1.武定县猫街镇中心小学；

2.武定县猫街镇咪三咱小学；

3.武定县猫街镇百子小学；

4.武定县猫街镇仓房小学；

5.武定县猫街镇黄栗树小学；

6.武定县猫街镇永泉小学；

7.武定县猫街镇白云庵小学；

8.武定县猫街镇大麦地小学；

9.武定县猫街镇龙庆关小学；

10.武定县猫街镇七排小学；

11.武定县猫街镇秧草地小学；

12.武定县猫街镇招银小学；

13.武定县猫街镇半山小学；

14.武定县猫街镇五拃甸小学；

15.武定县猫街镇三家村小学；

16.武定县猫街镇幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入武定县猫街小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县猫街小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街小学2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学2022年度收入合计31,211,726.96元。其中：财政拨款收入29,712,841.87元，占总收入的95.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,498,885.09元，占总收入的4.8%。与上年相比，收入合计增加1,779,914.15元，增长6.05%。其中：财政拨款收入增加1,209,979.06元，增长4.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加569,935.09元，增长61.35%。主要原因是：基本支出中2022年机关事业单位调整基本工资增资、新增奖励性绩效及绩效工资、养老保险、工伤保险等各项社会保险经费追加资金；项目支出中接受华夏金融租赁有限公司捐赠款97,600元、招商银行捐赠款305,960元，存量资金安排的临聘人员工资618,000元、非税收入保教费336,817.50元等。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学2022年度支出合计32,281,715.74元。其中：基本支出26,969,703.68元，占总支出的83.54%；项目支出5,312,012.06元，占总支出的16.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,579,453.75元，增长12.47%。其中：基本支出增加3,869,445.93元，增长16.75%；项目支出减少289,992.18元，下降5.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出中机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费提标、年初发放上年度绩效工资，导致基本支出增加。项目支出中由于学生人数减少，公用经费及困难生补助支出相应减少；幼儿园改造项目于上年完成，今年无此项支出；本年度无彩票公益金的存量资金支出等因素，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县猫街小学正常运转的日常支出26,969,703.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,853,057.25元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,116,646.43元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县猫街小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,312,012.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育困难学生生活补助支出92,150元，补助家庭经济困难学生153人。

2.义务教育困难学生生活补助支出646,750元，补助义务教育阶段困难学生654人。

3.营养改善计划资金支出1,118,884.40元，补助改善了1489名学生在校生营养状况。

4.义务教育保障公用经费、特殊教育公用经费支付猫街小学办公费、培训费、会议费、水费、电费、设备购置费、校舍及设备维修维护费等2,572,204.66元，大大改善了猫街小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

5.招商银行及华夏金融租赁有限公司捐赠款679,400元用于购置教育教学设备等，改善了猫街小学教育教学条件。

6.招商银行“1+1”学生资助资金支出25,800元，东润启航及幻方助学金18,000元，资助了部分义务教育困难学生，改善其生活学习条件。

7.彩票公益金安排的教育支出项目资金30,000元，改善了猫街小学少年宫的学习条件。

8.发放招商银行奖教金及从教20年乡村教师奖励金116,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,510,075.24元，占本年支出合计的94.51%。与上年相比增加2,333,918.29元，增长8.28%，主要原因分析：基本支出中机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费提标、年初发放上年度绩效工资，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,873,759.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。主要用于教师人员经费的支出，维持学校正常教育教学的水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费及设备购置费，营养改善计划经费，困难学生补助支出等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,335,901.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于事业单位离退休及养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,818,543.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用人员事业单位医疗及公务员医疗支出；。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,481,871元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，支出决算为3,435元，完成年初预算的28.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,435元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,435元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，支出决算为3,435元，完成年初预算的28.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,435元，完成年初预算的28.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校本着节约的原则，尽量压减公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,435元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,435元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于上年我校没有产生公务接待费，故2022年公务接待费比2021年增长100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校财务审计、校园安全检查、教研活动及州级现代教育评估接待费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县猫街小学资产总额20,684,730.25元，其中，流动资产1,158,196.63元，固定资产19,347,363.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程64,450元，无形资产114,720元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134,068.67元，其中固定资产增加1,422,760.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县猫街小学政府采购支出总额439,000元，其中：政府采购货物支出439,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额439,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900236502401111