武定县石腊它小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236500901000

 

目录

 

第一部分  武定县石腊它小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县石腊它小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施。

2.研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革。

3.编制学校教育教学工作的年度计划和初中招生计划，并组织、督导计划的实施，负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。

4.建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。

5.负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动工作。

6.开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。

7.负责组织一年一度的小升初招生、初中学业水平考试检测工作。

8.规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作，按时上报学校教育统计、教育信息工作。

9.负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。

10.完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”， 以“办负责任的教育，做有尊严的教师，育有实力的学生”为宗旨，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，坚持以校为本，一切从实际出发，正视和剖析当前学校改革与发展中存在的问题，切实增强工作的针对性，旗帜鲜明抓质量，求真务实创效益，努力把学校打造成“人文气息浓郁，校园环境优美，教育质量一流，办学特色鲜明”现代化学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县石腊它小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县石腊它小学。

内设机构9个，分别是校长室、副校长室、工会室、德育室、教导处、总务处、书记室、办公室、学生资助管理办公室9个部门。本次决算数据包括 6所小学和1所幼儿园；包括：石腊它小学、弯腰树小学、尼嘎古小学、小河小学、木衣拉小学、树沟小学、石腊它幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县石腊它小学2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县石腊它小学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县石腊它小学2021年度收入合计1020.34万元。其中：财政拨款收入1001.46万元，占总收入的98.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.88万元，占总收入的1.85%。与上年2020年总收入987.71万元对比总收入增加32.63万元，增加3.3%，主要原因分析：学校项目增加，学前教育和小学教育补助资金增加；2020年未支付的项目资金在21年形成支付。

二、支出决算情况说明

武定县石腊它小学2021年度支出合计1017.14万元。其中：基本支出704.1万元，占总支出的69.22％；项目支出313.04万元，占总支出的30.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年总支出1010.68万元对比总支出增加6.46万元，增加0.64%。主要原因：学校项目增加，学前教育和小学教育补助资金增加；2020年未支付的项目资金在21年形成支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县石腊它小学正常运转的日常支704.1万元。与2020年基本支出812.67万元对比减少108.57万元，主要原因分析为2021年学生人数379人，因此学生生活补助资金包括义务教育阶段营养改善计划、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、建档立卡家庭经济困难学生生活补助等资金的减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.56万元，占基本支出的97.65％；学校教育经费支出3.89万元，占基本支出的0.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.65万元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县石腊它小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.05万元。与2020年项目支出198.01万元对比项目支出增加115.04万元,主要原因分析：学校项目增加，学前教育和小学教育补助资金增加；2020年未支付的项目资金在21年形成支付。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2050201 学前教育支出3.35万元；

2.2050202 小学教育支出302.62万元；

3.2050299其他普通教育支出1.13万元；

4.2050701特殊学校教育支出2.26万元；

5.2050999 其他教育费附加安排的支出1.68万元；

6.2080799 其他就业补助支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县石腊它小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1012.42万元,占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出995.2万元对比增加了17.22万元,主要原因分析1.学校项目增加，学前教育和小学教育补助资金增加；2.2020年未支付的项目资金在21年形成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出788.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。其中小学教育支出770.42万元，占总支出的76.1%，普通教育支出1.13万元，占总支出的0.11%，学前教育支出12.82万元，占总支出的1.27%，特殊教育支出2.26万元，占总支出的0.22%，教育费附加安排的支出1.68万元，占总支出的0.16%。

2.社会保障和就业（类）支出121.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费68.58万元，退休费51.02万元，就业补助2万元。

3.卫生健康（类）支出55.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费40.94万元，公务员医疗补助缴费14.62万元。

4.住房保障（类）支出46.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出46.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县石腊它小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因2021年无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因2021年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县石腊它小学资产总额991.74万元，其中，流动资产114.66万元，固定资产817.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.09万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额988.43万元相比，本年资产总额增加3.31万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	991.74	114.66	817.99	552.83					265.16			59.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年武定县石腊它小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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