武定县保障性住房建设管理中心2021年度部门决算

监督索引号53232900631601000

 

目录

 

第一部分   武定县保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县保障性住房建设管理中心为财政补助事业单位，其主要职能是：承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,武定县保障性住房建设管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，在中央、省、州的关心帮助下，在县委、县人民政府的正确领导下，在全县各级各部门的支持配合下，紧紧围绕县委、县政府的发展思路和工作目标，充分发挥单位职能作用，全面推进保障性住房建设、分配、管理、先租后售和配套商业设施、剩余土地处置、小区配套基础设施建设等工作；扎实开展脱贫攻坚、移民搬迁、棚户区改造等县委、县政府的中心工作；机关干部工作作风进一步转变、业务素质逐年提高；财政资金使用和管理安全等等。圆满完成全年各项工作任务，达到了预期目标，为我县住房保障事业做出了应有的贡献。

1.资金投入情况：投资2万元对改造永吉村2011年公租房小区公厕1个；投资5.4万元在5个保障房小区共建洗手台9个；投资1万元在北门坡廉租房小区出入口新建道闸1个；投资3.4万元在白凹小区6幢1、2单元新铺设排污管76米，新建检查井6座；投资7.5万元白凹小区6幢-14幢侧，清理垮塌土方，改造原排水沟，并在相应部位修建挡土墙；投资1.3万元对永吉村2011年保障房小区4幢13户渗漏屋面进行防水修缮处理；投资3.1万元对白凹小区19幢1单元更换电缆线路83米，对整栋单元楼的电缆线路进行检修。

2.投入情况分析：及时投入有限资金对小区和保障房进行维修维护管理，完善配套基础设施建设，提升小区人居环境和居住品质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县保障性住房建设管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：武定县保障性住房建设管理中心。

内设机构3个，分别是规划建设股、政策与管理股、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县保障性住房建设管理中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县保障性住房建设管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心2021年度收入合计737.57万元。其中：财政拨款收入734.25万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.32万元，占总收入的0.45%。与上年对比增加489.87万元，增加的主要原因是项目资金增加，2021年财政追加保障性住房运维经费用于偿还前期保障性住房融资贷款本息。

二、支出决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心2021年度支出合计1374.14万元。其中：基本支出107.32万元，占总支出的7.81％；项目支出1266.82万元，占总支出的92.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加482.57万元，增加的主要原因是项目资金增加，2021年财政追加保障性住房运维经费用于偿还前期保障性住房融资贷款本息。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心机构正常运转的日常支出107.32万元。与上年对比减少4.44万元，主要是人员经费减少，社保费基数调减，社保费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.10万元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.22万元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1266.82万元。项目开展情况为：偿还2013年保障性住房贷款本息项目资金支付626.93万元，维持保障性住房正常运转维修维护项目资金支付639.89万元。与上年对比增加487.01万元，增加的主要原因是2021年财政追加保障性住房运维经费用于偿还前期保障性住房融资贷款本息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1369.92万元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加481.18万元,增加的主要原因是2021年财政追加保障性住房运维经费用于偿还前期保障性住房融资贷款本息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于发展与改革支出81.09万元，其他一般公共服务支出2.24万元。

2.社会保障和就业（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出8.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于事业单位医疗5.70万元，公务员医疗补助2.41万元。

4.住房保障（类）支出1268.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%。主要用于公共租赁住房626.93万元，廉租住房633.43万元，住房公积金7.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.75万元，完成预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的21.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，严控“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.30万元，下降74.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少2.30万元，下降74.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，严控“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于历年项目征地拆迁遗留问题和小区住户矛盾纠纷化解等公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县保障性住房建设管理中心2021年机关运行经费支出0万元，在上年的基础上无变化,主要因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县保障性住房建设管理中心资产总额81159.45万元，其中，流动资产1089.18万元，固定资产18.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程534.87万元，无形资产1.40万元，其他资产79515.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3673.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋276779.50平方米，账面原值79515.74万元，实现资产使用收入430万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	81159.45	1089.18	18.26						18.26			534.87	1.40		79515.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900631601111