目录

第一部分  武定县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县开发投资有限公司负责多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并县政府报告和提出建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力以赴，尽锐出战，武定县城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目成效明显

第一至九方案已全面实施拆旧复垦，涉及拆旧2417户，已拆除2417户，完成综合拆旧100%；项目区地块已复垦4600亩，复垦率达99%。除第六、第八方案外，其余方案均已通过省级验收。获省财政厅和省自然资源厅调剂资金共35233万元，调剂资金优先充分保障了9个方案增减挂钩拆旧复垦成本14927.7万元，其余的20305.3万元分别用于农村危房改造、解决农村饮水安全保障、脱贫攻坚基础设施建设资金缺口等，为全县脱贫攻坚注入了有力的资金保障。

2.创新模式、多点发力，为我县经济建设行稳致远提供融资保障

完成了武定县乡村振兴工程建设项目提款用款工作，已获农业发展银行1.7亿元的项目贷款资金；完成了城乡建设用地增减挂钩项目第五、六方案的融资工作，获得富滇银行楚雄州分行贷款授信额度4500万元；积极推进城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目、县人民医院等其他项目的融资包装工作；加快推进我县储备林建设项目融资工作，已获得农业发展银行武定支行4.1亿元的项目贷款资金支持，现已放款1亿元贷款资金。

3.多措并举、务实有效，主动化解债务风险，积极维护政府信用。

调动一切积极因素，整合一切积极力量，激发干部职工的工作热情，积极主动多方筹集资金偿还到期债务，确保政府信用，提高政府社会公信力。2020年1至10月累计还本付息31175万元，其中：归还本金18296万元，利息12879万元。到期债务没有出现逾期，基本维护了政府信用。

4.统筹兼顾、协同推进，不折不扣完成县委县政府安排的各项工作

公司坚持“工作向脱贫攻坚聚集，力量向脱贫攻坚聚合、资源向脱贫攻坚聚集”，组织干部职工深入、扎实抓好挂点村组脱贫攻坚、重点地区综合治理、乌东德移民建房资金支付等各项工作，用干部职工自身的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县开发投资有限公司部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县开发投资有限公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县开发投资有限公司部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县开发投资有限公司部门2020年度收入合计9,706.95万元。其中：财政拨款收入9,706.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年财政拨款收入比2019年财政拨款收入135.12万元增加9571.83万元，增幅7083.95%，增加主要原因财政追加项目经费9600万元。

二、支出决算情况说明

武定县开发投资有限公司部门2020年度支出合计9,709.17万元。其中：基本支出106.95万元，占总支出的1.1%；项目支出9,602.21万元，占总支出的98.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年财政拨款支出比2019年财政拨款支出决算数138.22万元增加9570.95万元，增幅6924.43%，主要原因是上年财政预算拨款收入、支出只有人员经费及机构运行经费，年初预算只反映县级预算人员经费及机构运行经费,本年决算数含年终追加项目经费9600万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.95万元。与上年对比减少了15.17万元，下降了14.18%，主要原因2020年8月调出2人，相应人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.39万元，占基本支出的84.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.56万元，占基本支出的15.48%。人均经费17.25万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县开发投资有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,602.21万元。与上年对比增加9600万元，主要原因增加防风险专项资金。具体项目开支及开展工作情况：具体项目是根据县委县政府安排，积极开展融资工作及债务防风险，2020年度公司项目支出为投融资工作经费支出2.21万元，共融入银行借款4500万元，债务还本付息43010.72万元，为切实打赢打好防风险攻坚战及保信用工作做出来积极的努力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县开发投资有限公司部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,494.52万元，占本年支出合计的35.99%。与上年对比增加了3385.35万元专项经费，主要用于城乡和社区支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出86.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于工资福利及日常公用经费支出，其中：工资福利支出70.04万元，商品和服务支出16.56万元。

  

 2.社会保障和就业（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险费用的支出；

 3.卫生健康（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

 4.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.城乡社区（类）支出3,385.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于城乡和社区支出；

6.住房保障（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县开发投资有限公司部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.28万元，完成预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的70.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降28.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降28.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我公司规范接待工作，从严控制公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融资工作及防风险工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县开发投资有限公司部门2020年机关运行经费支出0万元，我公司为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县开发投资有限公司部门资产总额12.69万元，其中，流动资产10.30万元，固定资产2.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少3.07万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12.69	10.30	2.39				2.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，我公司2020年无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。